Der er tusindvis af børsnoterede virksomheder derude, og de udsender alle en række signaler, som investorerne skal lære at fortolke. At analysere disse signaler er afgørende for at investere succes, og at have en klar strategi baseret på pålidelige markedsindikatorer gør ofte forskellen mellem at vinde eller tabe på markedet.
Et af de klareste signaler, som detailinvestorer kan følge, er købsmønstrene hos virksomhedsinsidere. Det er de virksomhedsledere, der har høje stillinger - CEO'er, CFO'er, COO'er, bestyrelsesmedlemmer - som giver dem både adgang til deres virksomheders indre arbejde og ansvar over for bestyrelser og aktionærer for at skabe overskud. Resultatet: insidere køber ikke deres egne aktier let, og når de gør det, bør investorerne tage det til efterretning.
For at få vores egen fornemmelse for denne strategi har vi brugt TipRanks Insiders' Hot Stocks-værktøj til at hente detaljer om to aktier, hvis insidere har købt for nylig. Der er andre positive signifikatorer at følge; disse aktier vurderes som stærke køb af analytikernes konsensus og forventes at tage fart i de kommende måneder. Lad os se nærmere.
Petco sundhed og velvære (WOOF)
Vi starter med at se på en virksomhed, der er både gammel og ny på de offentlige markeder. Petco, den velkendte forsyningskæde og mærke til kæledyr, sælger alt fra foder til kæledyr og basale plejeartikler til kæledyrsejeres forsikringer til pleje, og butikker fører endda et udvalg af små levende dyr. Selskabet blev børsnoteret i januar sidste gang for tredje gang i sin historie. Sidste års børsnotering så selskabet sætte 48 millioner aktier på markedet, til $18 hver, og hæve mere end $864 millioner i bruttoprovenu.
Petco vil ikke rapportere sine Q4 eller hele 2021 tal før marts, men vi kan få en fornemmelse af virksomheden med et kig på Q3 tal udgivet i november. Virksomheden rapporterede $1.44 milliarder på toplinjen, relativt fladt sekventielt, men en stigning på 15% år-over-år og næsten 5% over estimater. Nettoindkomsten kom ind på 20 cents per aktie, og selskabet hævede sin 2021-forventning for hele året.
Ikke desto mindre faldt aktien kraftigt efter indtjeningsmeddelelsen på grund af et betydeligt bruttomarginunderskud. Specifikt faldt bruttomarginerne 180 bps år-til-år, hvilket falder under konsensus-estimatet på -130 bps. Virksomheden tilskrev presset primært til et højere mix af salg af forbrugsstoffer på grund af sammenligning med en periode sidste år med et usædvanligt lavt mix og på grund af succesfuld fastholdelse og vækst af sin forbrugsvareforretning.
Hvad det betyder er, at WOOF-aktier nu er prissat lavt, og mindst to insidere tog det til efterretning. Michael Nuzzo, der bærer flere hatte som EVP, CFO og COO, brugte over $78,000 på 4,340 aktier. Vigtigere er det måske, at virksomhedens administrerende direktør og bestyrelsesformand Ron Coughlin købte 23,290 aktier og satte over 400,000 USD ned for aktien.
På analytikerfronten ser Needham-analytiker Anna Andreeva denne aktie som undervurderet og prissat til et attraktivt indgangspunkt med positive langsigtede udsigter.
"[Aktien] er trukket tilbage efter print i 3Q21 og handles nu til 1x EV/Sales den '22 – vi mener, at en præmie er berettiget på grund af mindre skønsmæssig karakter af kæledyrskategorien, flere initiativer til at drive organisk toplinjevækst forud for kæledyrsområdet og EBITDA-udvidelsen (i de seneste 3 år er EBITDA-marginerne kun steget med 20-30 bps, med en stærk toplinje gearing, med større driftsmuligheder forude), bemærkede Andreeva.
"Med sit omni-channel-fodaftryk burde WOOF vokse hurtigere end kæledyrskategorien (forventet på HSD til og med 2025) givet den tidlige udvidelse af dyrlægehospitalet (172, mulighed for 900+), konvertering af kunder til multi-channel (støttet af et unikt forhold til DoorDash til levering samme dag) og vækst af tilbagevendende/højloyalitetsindtægtsstrømme som repeat, BOPUS, Vital Care og PupBox,” tilføjede analytikeren.
Til dette formål vurderer Andreeva WOOF et køb, og hendes kursmål på $30 indebærer en etårig opside på ~56%. (For at se Andreevas track record, Klik her)
Overordnet set er det klart, at Wall Street er enig i dette optimistiske bud på Petco. Selskabets aktie har 8 nylige anmeldelser, som inkluderer 7 til køb og kun 1 til at holde og understøtte analytikernes konsensus. Aktier handles for $19.27, og deres gennemsnitlige kursmål på $27.83 indikerer plads til en 44% opside i de næste 12 måneder. (Se WOOF aktieprognose på TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
Fra detailhandel med kæledyrsforsyninger går vi videre til teknologiindustrien, hvor så meget af de seneste markedstiltag har fundet sted. Adobe er ligesom Petco et kendt navn med et solidt brand og en stærk produktlinje. Ud over at skabe PDF'en i begyndelsen af 1990'erne er Adobe også leverandøren af Photoshop, InDesign og Illustrator, for blot at nævne nogle få af dets udvalg af produkter. Virksomheden har skiftet sine tilbud til SaaS-modellen i de senere år, og kunderne kan få adgang til programmerne på Adobe Creative Cloud.
Denne stærke teknologivirksomhed har en lang historie med at levere resultater, både for kunder og investorer. Men i sidste december faldt Adobes aktier kraftigt, lige efter 4. kvartal og helårs regnskabsresultater for 2021 blev offentliggjort.
Faldet i aktieværdien kom, selvom selskabet i det væsentlige leverede endnu en gang på top- og bundlinjen. Både omsætning og EPS levede op til forventningerne og kom ind på henholdsvis $4.11 milliarder og $3.20. Omsætningen steg 19% år-til-år, og EPS steg 13%.
Ser frem til, skuffede Adobe dog med sin finanspolitiske 2022-guidning. Virksomheden forventer en toplinje i det næste regnskabsår på 17.9 milliarder dollars, hvilket mangler forventningen på 18.19 milliarder dollars. Og mens ledelsen forudser, at EPS på årsbasis vil vokse fra $12.48 til $13.70 næste år, havde Wall Street håbet at se $14.26.
Faldet i aktiekursen har ikke afskrækket Laura Desmond, fra selskabets bestyrelse, fra at øge sin beholdning. I sidste uge har Desmond købt aktier for over 1 million dollars i to rater, den ene på 482 aktier og den anden på 492.
Og hun er ikke den eneste, der har tillid til Adobes fremtid. Deutsche Bank-analytiker Brad Zelnick, som har en 5-stjernet rating fra TipRanks, mener også, at Adobe vil fortsætte med at levere vækst.
"Vi betragter Adobe som en førende muliggører af digitale oplevelser og ser varig vækst forude på trods af dets i forvejen betydelige markedsandele inden for dets kreative kernemarked... Virksomhedens DX-strategi er blomstret siden opkøbet af Omniture i 2009 med synergierne mellem DM og DX mere logiske end nogensinde. Vi er overbevist om omfanget af Adobes kreative TAM (som er blevet stadigt udvidet over forventning), dets mange løftestænger for varig vækst, samt den endnu større mulighed i Digital Experience,” sagde Zelnick.
Zelnick giver ADBE-aktier en Køb-rating, mens hans kursmål på $715 antyder, at aktien har en opside på ~35% foran sig i år. (For at se Zelnicks track record, Klik her)
Store navne tech-virksomheder har en tendens til at få meget opmærksomhed fra Wall Streets aktieanalytikere, og Adobe er ingen undtagelse. Aktien har ikke færre end 24 analytikeranmeldelser registreret, og de fordeler sig fra 18 til 6 (eller 3 til 1, hvis du foretrækker det) til fordel for Buys over Holds, for at opnå et stærkt køb analytikerkonsensussyn. ADBE er i øjeblikket prissat til $529.89, og dets gennemsnitlige kursmål på $674.67 indikerer plads til ~27% aktiestigning fra dette niveau. (Se ADBE aktieprognose på TipRanks)
For at finde gode ideer til aktier, der handles til attraktive værdiansættelser, skal du besøge TipRanks 'Bedste Aktier til at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks' aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra den fremhævede analytiker. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html