Markederne oplevede et generelt fald i 2022 – men få markedssegmenter blev ramt så hårdt som krypto, med den førende valuta, bitcoin, et fald på 64 % i år.
Men bare fordi bitcoin er nede, betyder det ikke, at investorer ikke stadig kan tjene penge på krypto. Denne kendsgerning bør bringe vores opmærksomhed til kryptominearbejdere, virksomheder, der køber og vedligeholder de omfattende computerservere, der er nødvendige for at holde op med de blockchain-beregninger, der understøtter kryptoproduktion. De tjener deres penge ved at sælge nogle af de bitcoin, som de udvinder, så det er afgørende for deres succes at finde den rigtige balance mellem faciliteternes omkostninger og prisen på bitcoin.
HC Wainwright analytiker Kevin Dede anerkender disse problemer i en nylig note om bitcoin-mineindustrien. Han skriver: "Den langvarige prisdepressions relaterede økonomiske pres, selv om det ikke er nyt, kunne lægge større vægt på bitcoin-minearbejdernes driftsresultater - bestemt observationer, der slet ikke er nye for dem, der er tilsluttet kryptoverset."
Dede foreslår dog 'at køre mens du kigger gennem forruden foran versus bakspejlet' i det væsentlige for at se mod fremtiden. Og her forventer Dede, at bitcoin-prisen vil stige til $22,300 eller endnu højere ved udgangen af 2023, selvom han foretrækker at indtage en konservativ holdning.
Kort sagt, Dede ser bedre dage forude for branchen. Efter hans mening har de tidligere kryptokurshits luget de uegnede ud, og blandt dem, der er tilbage, er flere værd at kigge nærmere fra investorerne. Så lad os gøre det. Bruger TipRanks dataplatform, har vi trukket detaljerne om adskillige aktører i bitcoin-mineindustrien, alle Buy-rated med trecifret opsidepotentiale for det kommende år. Her er de, sammen med kommentarer fra analytikerne.
Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
Først på vores liste, Riot Blockchain, er et lille selskab med en markedsværdi på $550 millioner, men er en af de største aktører i den amerikanske kryptomine-sektor. Virksomhedens aktiviteter er baseret i Texas, og virksomheden har 72,428 installerede minesæt med en samlet hashrate på 7.7 EH/s (ved udgangen af november). Riot er i gang med at udvide sine operationer og sigter mod at nå en selv-mining hash rate på 12.6 EH/s i løbet af 1Q23.
Det er et ambitiøst mål, og Riot ser ud til at have evnen til at nå det. Virksomheden rapporterede at producere 1,042 bitcoin i løbet af 3Q22, rapporterede sidste kvartal, hvilket genererede $46.3 millioner i samlet omsætning. Toplinjen faldt markant fra sidste år, hvor 3Q21 så $64.8 millioner på grund af en lavere bitcoin-pris og lavere bitcoin-produktion. Dette blev delvist opvejet af $13.1 millioner i optjente kreditter til strømbegrænsning.
Fra slutningen af 3. kvartal kunne Riot prale af virkelig dybe lommer. Virksomheden rapporterede 369.8 millioner dollars i arbejdskapital, som inkluderede 255 millioner dollars i kontanter og likvide aktiver på hånden, samt 6,766 bitcoin. Bitcoin-beholdningerne blev produceret af virksomhedens selvminedrift.
Roth Capital analytiker Darren Aftahi ser en interessant vej fremad for RIOT og lagde den ud tidligere på måneden og skrev: "Mens væksten i netværkshashraten har bremset noget på am/m-basis, tror vi, at hvis det udfordrende miljø fortsætter ind i 2024, som er den forventede halveringsdato , kunne vi se flere minearbejdere flytte offline. Fortsat økonomisk modvind fra andre minearbejdere skaber mulighed for, at RIOT kan drage fordel af langsommere hashratvækst i netværket (vinde markedsandele) og potentielt se bedre priser på fremtidige maskinordrer, da OEM'er ville være nødt til at forblive konkurrencedygtige på priser med brugte maskiner, der rammer marked. Disse faktorer skaber et gunstigt vækstmiljø under en BTC-bjørnecyklus for en velkapitaliseret BTC-minearbejder."
Ved at ekstrapolere fremad sætter Aftahi en Køb-rating på RIOT-aktier sammen med et kursmål på $11, der indebærer et robust etårigt opsidepotentiale på 222%. (For at se Aftahis track record, Klik her.)
Konsensusvurderingen Strong Buy på RIOT understøttes af enstemmige 8 Buys. Går man efter det gennemsnitlige $10.79-mål, vil aktierne stige med 215% i løbet af det næste år. (Se Riot Blockchains aktieprognose på TipRanks.)
CleanSpark (CLSK)
Dernæst er CleanSpark, en bitcoin-minearbejder med et twist – det sigter mod at blive det første bitcoin-minefirma, der opererer på rent vedvarende energi. Dette er en vigtig faktor, da bitcoin-minedrift er en meget energikrævende indsats, der bruger enorme mængder elektricitet. CleanSparks salgsargument er dens mål om at blive en fuldt ud 'ren energi' spiller på bitcoin-området.
CleanSpark afsluttede for nylig sit regnskabsår 2022 og offentliggjorde økonomiske resultater. På toplinjen havde virksomheden en årlig omsætning på 131.5 millioner dollars, en stigning på 235 % å/å. Denne stigning afspejler den stigende mængde af computerkraft, som CleanSpark har bragt online i løbet af året. I årets fjerde kvartal kom omsætningen på 26.2 millioner dollars, en stigning på 14 % i forhold til samme periode sidste år.
Disse indtægter blev understøttet og produceret af CleanSparks mineaktiviteter, som opererer med en nuværende hashrate på 5.5 EH/s i slutningen af november i år. Dette er en stigning på 320 % å/å og repræsenterer virksomhedens fortsatte udvidelse af sine muligheder.
Som sikkerhedskopiering af sin drift opførte CleanSpark sine samlede omsætningsaktiver som $50.8 millioner. Dette inkluderer $20.5 millioner i kontanter og $11.1 millioner i bitcoin-beholdning. Virksomheden har $386.6 millioner i samlede mineaktiver, en sum, der inkluderer udstationerede minearbejdere og forudbetalte indskud på maskiner, der afventer levering.
Mike Colonnese, i sin dækning af denne aktie for HC Wainwright, udsætter han en ganske enkelt bullish position. "Vi mener, at virksomheden er en af de bedst positionerede minearbejdere til at navigere i denne langvarige kryptovinter baseret på dens skala, driftseffektivitet, solide balance og relativt tamme elomkostninger.," sagde Colonnese. "CLSK forbliver et af vores topvalg i kryptominesektoren... Vi mener, at aktien er betydeligt undervurderet på nuværende niveauer og handles til kun ~0.6x vores F2023-omsætningsestimat."
Colonnese's Buy-vurdering her understøttes af et Street-high $12-kursmål, der tyder på, at en kraftig gevinst på 515% ligger forude for aktierne. (For at se Colonneses track record, Klik her.)
Alle 3 af de seneste analytikeranmeldelser af CLSK-aktier er positive, hvilket gør Strong Buy-konsensusvurderingen enstemmig. Ved $7.33 indebærer den gennemsnitlige målpris en 276% opside på et års horisont. (Se CleanSparks aktieprognose på TipRanks.)
Applied Digital Corporation (APLD)
Det sidste firma på vores liste, Applied Digital, har oplevet nogle ændringer for nylig. I sidste november skiftede virksomheden officielt navn fra 'Applied Blockchain' til den nye moniker, Applied Digital Corporation. Det nye navn afspejler virksomhedens mere diversificerede tilgang, fra blot at udvinde blockchain til også at designe, bygge og implementere den sofistikerede infrastruktur og netværksforbundne datacenterserverinstallationer, der driver bitcoin-minedrift. Selskabets aktieindeks, APLD, forblev den samme.
Applied har en 100-MW hosting-facilitet i Jamestown, North Dakota, og annoncerede den 14. december banebrydningen af et nyt 5-MW specialiseret behandlingscenter, der støder op til det eksisterende anlæg. Flytningen markerer et skridt ind i high performance computing (HPC) industrien, et skridt Applied tager for at udnytte et potentielt $65 milliarder adresserbart marked - og for at reducere sin afhængighed af bitcoin.
I mellemtiden fortsætter virksomheden med at mine bitcoin og indbragte en omsætning på 6.9 millioner dollars i første kvartal af dets regnskabsår 2023 – kvartalet, der sluttede den 21. august 2022. Den kvartalsvise omsætning mødte den høje ende af de tidligere offentliggjorte retningslinjer.
Efter det seneste regnskabsmæssige 1. kvartal slog virksomheden vejen for sin tredje co-hosting-facilitet, en 180-MW-facilitet under opførelse i Ellentown, North Dakota. Denne facilitet er allerede kontraheret til sin fulde kapacitet.
Vi tjekker ind igen med Wainwrights Kevin Dede, som forklarer årsagerne til at støtte dette navn. Han skriver: "Vores tillid til Applied er drevet af: (1) forudsigelig, tilbagevendende indtægtsmodel og fremtidige indtjeningsstrømme understøttet af billige, stabile elomkostninger; (2) demonstreret succes med at drive sin Jamestown-facilitet og fremskridt med at bygge ud og fuldt ud kontrahere sin Garden City og Ellendale-plads; (3) strategiske partnerskaber med anerkendte industriaktører, der tilbyder betydelige fordele ved ekspansion; (4) en likviditetsposition og finansieringsmuligheder, der er i stand til at finansiere eksisterende operationer og ekspansion; og (5) diversificering af indtægtsstrømmene gennem HPC og lancering af en nødlidende fond for minedrift."
Disse kommentarer understøtter Dede's Buy-vurdering på APLD, mens hans $4-kursmål peger mod 113% opad i det kommende år. (For at se Dedes track record, Klik her.)
Applied Digital har kun 2 nylige analytikeranmeldelser, men begge er positive, hvilket giver den en Moderate Buy-konsensusvurdering. Den ekstra analytiker er endnu mere bullish end Dede; kombineret giver det gennemsnitlige mål på $4.75 plads til vækst på 153 % i det kommende år. (Se Applied Digitals aktieprognose på TipRanks.)
Særligt tilbud ved udgangen af året: Få adgang til TipRanks Premium-værktøjer til en absolut lav pris! Klik for at lære mere.
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/betting-crypto-comeback-analysts-bullish-142600183.html