Bitcoin-boder under $31k, er det bedste tidspunkt at købe næste mandag?

Bitcoin- og kryptomarkedet observerede ivrigt udløbet af de kvartalsvise BTC- og ETH-optioner i dag (kl. 8:00 UTC / 4:00 am EST). Det var den næststørste i historien med et volumen på 159,000 BTC-optioner og 1.25 millioner ETH-optioner med en samlet værdi på næsten 7 milliarder dollars.

Markedet forventede en kraftig stigning i volatiliteten, men det lykkedes ikke. I opløbet steg BTC-prisen kortvarigt så højt som $31,300, før den så en tilbagetrækning mod $30,700. Arrangementet er dermed stort set blevet en ingenting burger.

Optionsanalytikere hos Greeks.Live bekræftede for et par minutter siden, at det kvartalsvise udløb er blevet afsluttet, hvor flere BTC-blokopkald er blevet handlet i de sidste par dage, hovedsageligt til lukke- og rullepositioner i slutningen af ​​kvartalet, hvor ETH hovedsageligt er i ordrebogen, tilføje:

Med det kvartalsvise udløb har markedet set en frigivelse af positioner, der er bygget op i de seneste måneder, og optioner kan se et større skift, hvis markedet understøtter det i juli.

Selvom volatilitetsniveauerne er steget i denne måned, og market makers er glade for aktivt at købe positioner, er den nedadgående tendens i major term IV meget tydeligt midt i det stærke salgspres fra kvartalsvis levering.

Hvad er næste for Bitcoin?

Dagens daglige lukning kan blive ekstremt vigtig for Bitcoin-prisen. I dag er månedsafslutning, kvartalsudgang, og prisindekset for personligt forbrug (PCE), den amerikanske centralbanks foretrukne inflationsmåler, vil blive offentliggjort kl. 8:30 EST (12:30 CET). På tirsdag er det amerikanske marked lukket den fjerde juli, uafhængighedsdag.

PCE-prisindekset (Personal Consumption Expenditure) foretrækkes af Fed, fordi det giver bredere dækning af forbrugerforbrug, inkluderer kædevægtning for nøjagtigt at spore adfærdsændringer, tager højde for substitutionseffekten og bruger omfattende datakilder. PCE betragtes derfor som en mere fleksibel og repræsentativ indikator for inflation sammenlignet med andre indekser såsom forbrugerprisindekset (CPI).

Mens overordnede CPI-data har set ekstremt gode ud i de seneste måneder, har kerneinflationen vist sig at være meget klistret. Meget fokus i dag vil derfor være på kerne PCE. Forventningen til PCE-inflationen er 3.9 % og for kerne-PCE 4.7 % år-til-år. En overraskelse på nedsiden har potentialet til at give et bullish boost til både det traditionelle finansielle marked såvel som Bitcoin- og kryptomarkederne.

Som kendt analytiker @rektcapital skriver via Twitter positionerer BTC sig til en månedlig lukning over en modstand, der havde afvist prisen i de seneste tre måneder. I øjeblikket holder BTC over samme niveau (sort). Således kan den månedlige såvel som den kvartalsvise lukning være en yderst bullish varsel for juli.

Er det bedste tidspunkt at købe næste mandag?

Analytiker @tedtalksmacro for nylig offentliggjort en analyse om Bitcoins historiske præstation via Twitter. Resultatet kan tyde på, at den kommende mandag den 3. juli er den bedste mulighed for et Bitcoin-køb, i hvert fald historisk set.

Som analytikeren bemærkede, har juli været den bedste måned siden oktober 2009. Dataene er dog skæve på grund af en 10x i juli 2010. Tager man kun de sidste fem års data, er den bedst præsterende måned oktober, tæt efterfulgt af juli .

På ugentlig basis er mandage den bedste dag at købe og holde BTC. Dette forudsætter, at købere ikke har BTC på nogen anden dag end den nominerede, som analytikeren vurderede.

På pressetidspunktet svævede Bitcoin-prisen under modstandszonen på $31,000 og handlede til $30,856.

Udvalgt billede fra iStock, diagram fra TradingView.com