Efter et tumultarisk 2022, påvirket af flere negative udviklinger, der kulminerede i FTX-debaclet, der sendte krypto plads til yderligere nedsmeltning, er 2023 startet med et brag for branchen.
Som altid leder anklagen, Bitcoin har leveret et fremragende rally, en stigning på 38% siden årsskiftet. Og som det er sædvanligt, har andre tokens efterlignet BTC's adfærd og er også steget fremad. Selvfølgelig er rallyet også blødt over til aktiemarkedet, hvor kryptofokuserede aktier nyder godt af ændringen i stemningen.
Faktisk forventer Josh Siegler, kryptospecialisten hos Cantor, at aktierne i et par BTC-minearbejdere vil levere yderligere opad i løbet af de kommende måneder - i størrelsesordenen 60% eller mere.
Vi kørte disse tickers gennem TipRanks-databasen for at se, hvad resten af Street gør af Sieglers valg. Som det viser sig, er Siegler ikke den eneste, der har det bullish synspunkt her; begge kan prale af Strong Buy-konsensusvurderinger fra resten af gaden. Lad os se nærmere.
Riot Platforms, Inc. (RIOT)
Cantors første kryptovalg er Riot Platform, et af Nordamerikas største cryptocurrency-minefirmaer. Virksomheden er fokuseret på at udvide sine aktiviteter ved at øge sin bitcoin-mine-hashrate og øge sin infrastrukturkapacitet.
Virksomheden havde kun 3.1 EH/s selvudvindingskapacitet ved udgangen af 2021, men det er for alvor accelereret i løbet af de seneste måneder, og Riot så ud i 2022 med 9.7 EH/s, forstærket af implementeringen af nylige minearbejderkøb, der bragte dets samlede indsat flåde til 88,556 minearbejdere. Med yderligere ekspansion sigter virksomheden mod en hash-rate på 12.5 EH/s ved udgangen af 1. kvartal, da Rockdale, Texas, anlægget tilføjer en ny bygning, og virksomheden installerer flere minearbejdere. Riot er også i gang med at sammensætte 200 MW infrastruktur til nedsænkningskøling. Derudover er virksomheden vært for cirka 200 MW institutionelle Bitcoin-minekunder. Riot gennemgik for nylig en rebranding og ændrede sit navn fra Riot Blockchain til Riot Platforms.
Ud over kvartalsresultater giver virksomheden månedlige opdateringer af sin drift. Den seneste, for december, viste, at Riot minelagde 659 BTC, svarende til en stigning på 55% i forhold til december 2021. Selskabet solgte 600 BTC, hvilket gav omkring 10.2 millioner dollars.
Riot-aktier blev absolut decimeret sidste år, men er steget med 88% siden lavpunktet i december. Når det er sagt, mener Cantors Josh Siegler, at de har mere plads til at køre.
Siegler gør RIOT til sin "Crypto Top Pick", og lægger tyrekassen ud. Han skriver: "Da skala er altafgørende i denne branche, er vi positive over for RIOTs evne til at udvinde mere Bitcoin end andre og geninvestere disse indtægter for yderligere at øge skalaen. Bruttomarginen er stadig den bedste i klassen på ~65 %, hovedsageligt på grund af unikke energiaftaler, den har indgået... I modsætning til andre minearbejdere behøver RIOT ikke at rejse yderligere gæld eller egenkapital for at nå sine retningslinjer."
Siegler skriver ikke bare et optimistisk syn; han bakker op om det med en overvægt (dvs. Køb)-rating på RIOT-aktier og et kursmål på $12, der indebærer et etårigt opsidepotentiale på 61 % fra det nuværende niveau. (For at se Sieglers track record, Klik her)
Samlet set er det klart, at Wall Street er enig med Siegler om de fremadrettede udsigter for RIOT. Aktiens 8 seneste analytikeranmeldelser inkluderer 7 køb og 1 hold, for en stærk købskonsensus, der indikerer et bullish udsigter. Aktierne er prissat til $6.20, og deres gennemsnitlige kursmål på $10.06 indebærer en 12-måneders opside på 62%. (Se RIOT aktieprognose)
CleanSpark, Inc. (CLSK)
Den næste Cantor-godkendte kryptoaktie er CleanSpark, en anden bitcoin-minearbejder. Det var dog ikke altid tilfældet med dette firma. CleanSpark var engang kun en leverandør af mikronetløsninger og startede først sin minedrift i slutningen af 2020. Siden da er mineaktiviteterne dog blevet hovedbekymringen, hvor virksomheden nu er en fuldgyldig bitcoin-minearbejder.
Virksomheden driver sine egne bitcoin-minefaciliteter i Atlanta, Georgia og co-lokaliserer minearbejdere i Massena, NY. Selvom bitcoin-minedrift er kendt for at være ekstremt energiintensiv, udråber CleanSpark sig selv som et bæredygtigt minefirma og miner for det meste med vedvarende eller kulstoffattige energikilder. Selskabets kapitalstyringspolitik involverer salg af en stor del af det udvundne BTC, hvis overskud går til finansiering af yderligere vækst. Dette har gjort det muligt for CleanSpark at øge sin hashrate fra 2.1 EH/s i januar 2022 til 6.2 EH/s i december, selv i lyset af branchens vanskeligheder.
Ifølge virksomhedens seneste opdatering, minede dens flåde på 63,700 seneste generation bitcoin-minearbejdere 464 bitcoin i december, hvilket resulterede i en årlig produktion på 4,621 – hvilket repræsenterer en vækst på mere end 200%. Virksomheden solgte 517 bitcoins i december til et gennemsnit på ~$17,000/BTC, med salget, der genererede et provenu på ~$8.7 millioner.
Samtidig sagde selskabet, at det reducerer sit CY23E hash rate-udsigt fra 22.4 EH/s til 16.0 EH/s på grund af forsinkelser i infrastrukturudvidelsen på Lancium, hvor CleanSpark har underskrevet en aftale om at implementere noget af dets mineudstyr .
Mens resultatet vil være mindre hash-rate ved årets udgang, ser Siegler udviklingen som en "clearing event" for aktien.
"Et 16.0 EH/s mål ville stadig styrke CLSK som en af de største, vertikalt integrerede, selvminere i branchen," sagde analytikeren. ”Vi mener dog, at virksomheden har bedre forudseenhed og kontrol over udviklingen af sine selvudvindingssteder end samlokaliseringsinfrastrukturen. Ydermere afslørede virksomheden, at dets nye hash-rate-vejledning kræver kun ~95,000 rigge og ~$70 mill. af CapEx-udgifter. Forudsat at rigge kan erhverves til ~$15/TH, ville dette indebære, at den nye omkostning for at nå dens målhashrate er ~ $212.5MM. Dette kan sammenlignes positivt med vores nuværende konservative antagelse på ~$350MM og vil sandsynligvis resultere i mindre aktieudvanding."
CleanSpark-aktierne er muligvis steget med 48 % siden dalen i december, men Siegler mener, at de har meget mere plads at løbe. Analytikeren vurderer aktien til en overvægt (dvs. Køb) sammen med et kursmål på $5. Tallet giver plads til et års afkast på 89 %.
To andre analytikere har for nylig vadet ind med CLSK-anmeldelser, og begge er også positive, hvilket gør konsensussynet her til et stærkt køb. Ved 7.33 dollar indebærer det gennemsnitlige mål, at aktierne vil stige med hele 178% i det kommende år. (Se CleanSpark aktieprognose)
Tilmeld dig i dag Smart Investor nyhedsbrev og gå aldrig glip af et topanalytikervalg igen.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra den fremhævede analytiker. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/2-crypto-stocks-gearing-gains-225951344.html