Kunne handel med derivater være løsningen på kryptos volatilitet? – crypto.news

I årenes løb har kryptoøkosystemet haft ulidelig volatilitet, som har kilet fokus på derivathandel for at forsøge at begrænse situationen. Handel med kryptoderivater er vokset gennem årene og har positioneret sig selv som en løsning på de bitre ender af markedsvolatilitet. Derivathandel matcher kryptomarkedets volatilitet, da digitale valutaer fortsætter med at vinde popularitet og bliver investeringsaktiver og udvekslingsmidler i finansielle transaktioner.

Hvad er derivater i Crypto?

Der er forskellige typer derivathandel, som handlende kan jonglere med, såsom kryptofutures, kryptooptioner og evige kontrakter. Disse derivater giver forskellige måder, hvorpå en erhvervsdrivende kan manipulere markedet og i væsentlig grad mindske tab.

Derivathandel beskriver enhver kontrakt, ikke nødvendigvis på kryptomarkedet, med en værdi bestemt af et underliggende aktiv. Ligesom på traditionelle finansielle markeder betyder navnet derivater, at de får deres værdi fra investeringer som aktier, obligationer, renter, fiat-valutaer og kryptovalutaer.

Derivatkryptohandel fungerer på en måde, så en køber og en sælger indgår en kontrakt om at sælge en underliggende kryptovaluta. I så fald er derivater kun afhængige af det underliggende aktivs værdi og kan ikke have en iboende værdi. Som sådan afhænger et Bitcoin-derivat af og opnår værdi fra værdien af ​​bitcoin.

Der er forskellige typer derivathandler i kryptonetværket, men spørgsmålet er, om derivathandel kan være løsningen på kryptos volatilitet?

Lad os tage et dybere kig på de forskellige typer derivathandler.

Crypto Futures

Krypto-futures involverer en køber og en sælger med en aftale om at sælge et digitalt aktiv i fremtiden. De to parter aftaler en bestemt dato og beløb på forhånd. Begge forhandlere har lignende vilkår, men kontraktdetaljerne kan variere. Futures handel involverer forudsigelse af fremtidige prisbevægelser og markedsstemninger.

Futures-handel garanterer ikke en gevinst, og nogle gange kan handlende tabe afhængigt af fremtidige prisændringer på et digitalt aktiv. For eksempel, hvis den nuværende pris på BTC er på $20,000, kan en derivathandler købe eller sælge futureskontrakter i forventning om enten et prisfald eller en stigning.

Hvis en køber køber en kryptofutureskontrakt til en værdi af en Bitcoin ($20,000), og den stiger til $30,000, når kontrakten lukkes, vil køberen have tjent $10,000. I tilfælde af at prisen falder til $15,000 på tidspunktet for kontraktens lukning, vil køberen have lidt et tab på $5,000.

Krypto-indstillinger

Krypto-muligheder giver også handlende mulighed for at købe eller sælge kryptovalutaer til en bestemt pris på en fremtidig dato. Krypto-muligheder giver også købere mulighed for ikke at købe aktivet, hvis de vælger det. En erhvervsdrivende kan vælge en købsoption, der gør ham i stand til at købe et aktiv på en given dato eller en salgsoption, der giver ham mulighed for at sælge et aktiv på en given dato.

Dog skal forhandlere af kryptooptioner betale gebyrer for at købe en kontrakt. En erhvervsdrivende vil pådrage sig omkostningerne for at indgå en kontrakt, for eksempel hvis en kryptooption koster $500 og over den faktiske pris på det aktiv, de ønsker at købe. Af denne grund er kryptooptioner ikke den mest foretrukne derivathandelsbeslutning, fordi den erhvervsdrivende skal betale et gebyr uanset handelsresultatet. Ikke desto mindre kunne handlende udøve deres ret til ikke at opfylde kontrakten, hvis den ikke går deres vej, men gebyrerne, der er betalt for at købe kontrakten, kan ikke refunderes.

Evige kryptokontrakter

Crypto-evigende kontrakter er de mest populære kryptoderivater, fordi de i modsætning til futures og optioner ikke har en udløbsdato. Af denne grund kan en erhvervsdrivende holde positioner, så længe de ønsker, så længe de betaler holdegebyrer, kaldet finansieringsrente. Den erhvervsdrivendes konto bør også have en margin – et minimumsbeløb.

Årsager til, at derivathandel kunne være løsningen på Cryptos volatilitet

Cryptos markedsvolatilitet har stået over for sin andel af betydelige op- og nedture, hvilket gør det svært for handlende at krydse kryptoøkosystemet. Så hvordan vil derivathandel være løsningen på markedets volatilitet?

For Crypto Futures

Inden han forkæler sig med futures, skal en erhvervsdrivende bestemme kontraktens varighed. Bagefter skal den erhvervsdrivende vælge deres foretrukne varighed i en udveksling, mellem ugentlige, to-ugentlige, kvartalsvise optioner osv.

Afhængigt af deres valg kan en trader for eksempel gå langt, satse på, at Bitcoin vil stige, eller gå kort, satse på, at Bitcoin vil falde. Børsen vil matche en trader med en person, der valgte den modsatte retning i væddemål. Når du afgør væddemålet, bliver en erhvervsdrivende nødt til at opgive deres midler afhængigt af Bitcoins volatilitet.

Krypto-futures er praktiske, når de handler, fordi en erhvervsdrivende ikke behøver at gå ind på markedet med sin nuværende værdi, men kan satse på, hvordan markedet vil klare sig. Hvis en erhvervsdrivendes indsats går i deres favør, tæller de overskud.

For kryptoindstillinger

I modsætning til futures kan handlende bruge optioner til at placere en call-option, hvilket giver dem ret til at købe en virtuel valuta til en aftalt pris ved kontraktudløb. En erhvervsdrivende skal placere en salgsoption for at sælge Bitcoin til en aftalt pris, når kontrakten slutter.

For eksempel, hvis en erhvervsdrivende placerer en månedlig udløbsoption for Bitcoin til $20,000, og prisen stiger til $25,000, vil han sandsynligvis udøve sin ret til at købe den og tjene penge. Dette træk hjælper handlende med at manøvrere sig gennem kryptos volatilitet og stadig tjene penge.

Ikke desto mindre, hvis prisen falder i slutningen af ​​måneden, vil den erhvervsdrivende undgå ethvert tab ved at lade optionen udløbe. Den erhvervsdrivende skal dog betale den præmie, han oprindeligt indvilligede i at betale under kontrakten.

For evige kontrakter

Handlende kan enten gå long eller short afhængigt af deres holdning til den fremtidige pris på markedet. En positiv finansieringsrate opstår, når mange handlende har lange positioner, og prisen på evige kontrakter stiger trinvist over spotprisen. Af denne grund skal alle lange positioner betale alle korte positioner. For en negativ fundingrate skal alle korte positioner desuden betale lange positioner.

Selvom markedet svinger, bruger incitamenthandlere evige kontrakter til at lukke lange positioner. Derfor bringer åbning af korte positioner aktivets pris, ligesom Bitcoin, tilbage til dens faktiske markedspris.

Hvordan handel med kryptoderivater hjælper under kryptovolatilitet

Øg likviditeten

Krypto-derivater har en tendens til at øge likviditeten - hvor nemt kan ordrer blive gennemført på et marked uden at påvirke prisen på et aktiv. Af denne grund driver øget likviditet højt udbud og efterspørgsel efter aktiver, hvilket letter tilgængeligheden for købere og sælgere.

Øget likviditet betyder mindre risiko, fordi nogen altid er villig til at tage den anden side af en position. Desuden sænker det transaktionsomkostningerne, glidningen er mindre, og markedsforholdene bliver mere gunstige.

Reducerer risici

Handel med kryptoderivater beskytter en erhvervsdrivendes portefølje mod uventede risici på grund af høj volatilitet på kryptomarkedet. Et derivatmarked sigter mod at tiltrække flere professionelle handlende og institutionelle investorer, da det mindsker risikoen, som en porteføljes eksponering for halerisikohændelser medfører.

Det vigtigste er, at handlende kunne drage fordel af handel med derivater til at forudsige risiko, især under uklare markedsforhold, som når optionspriser typisk er overkøbt.

Optimeret prisopdagelse

Med hensyn til kryptos markedsvolatilitet kunne handlende drage fordel af kryptoderivater ved at bestemme den aktuelle pris på et bestemt digitalt aktiv. I lægmands udtryk kunne kryptoderivater skubbe til optimeringen af ​​prisopdagelse ved at gøre det muligt for handlende enten at gå short eller long. Som følge heraf øger det handlendes prispålidelighed og gør markedet mere effektivt.

Konklusion

Cryptos volatilitet har forårsaget betydelige indvirkninger på kryptoøkosystemet, hvilket gør kryptoderivater til et fristed for at hjælpe med at manøvrere gennem det uudholdelige marked. Investorer bruger også derivater til at afdække deres porteføljer mod ugunstige markedsbevægelser. Handlende kunne åbne positioner, der er i modsat eller negativ korrelation til deres nuværende positioner; det mindsker potentielle tab betydeligt.

Desuden giver spekulation af kryptos fremtidige pris gennem kryptoderivater handlende en bedre fordel gennem ugunstige markedsbevægelser, hvis markedet går i deres favør. Alt i alt er handel med kryptoderivater den løsning, som kryptoriget kræver for at bekæmpe kryptos volatilitet.