Afdækningsstrategier for et kryptobjørnemarked

Bjørnemarkeder er en uundgåelig del af investering. I krypto er de normalt mere intense på grund af industriens flygtige natur. Som et svar ender mange investorer med at sælge med tab eller impulsivt købe ind i det næste hot token i håb om en hurtig bedring.

Det, de bør gøre i stedet, er at afdække, hvilket er at foretage yderligere investeringer, der begrænser tab fra deres eksisterende investeringer. For eksempel, hvis du holder Bitcoin, og dens pris falder, kan afdækning reducere dit samlede tab. 

Er vi på et bjørnemarked?

Siden sit højdepunkt i midten af ​​november 2021 har den samlede markedsværdi for kryptovalutaer oplevet en markant tilbagegang.

Tag Bitcoin. Engang betragtet som en sikring mod inflation, og regelmæssigt sammenlignet med guld, har dens seneste prishandling skiftet til tæt korrelerer med Nasdaq 100.

Hvad betyder det? Bitcoin er et "risk-on" aktiv. Og som følge heraf er den følsom over for rentebevægelser både til op- og nedadgående. 

Generelt hæver Fed renten for at bekæmpe inflationen. Forbrugere har en tendens til at låne mindre og begrænse udgifterne, hvilket igen får priserne på finansielle aktiver som kryptovaluta til at falde.

I perioder med stigende renter parkerer investorer normalt deres aktiver i instrumenter, der giver afkast, som obligationer. Det modsatte opstår, når renten falder, hvilket generelt belønner investorer, der sætter penge i mere risikable aktiver.

Med den seneste meddelelse fra Fed til hæve Federal Funds-renten 75 basispoint (den største stigning på én måned i 28 år), har mange kryptoinvestorers porteføljer fået et hit.

Men det er ikke alt sammen undergang og dysterhed. Der er måder at komme ud i live til det næste tyremarked. Det følgende afsnit beskriver et sæt afdækningsstrategier til at hjælpe kryptoinvestorer med at beskytte deres porteføljer: Short selling, øget stablecoin-eksponering, optioner, udbytteavl og gennemsnit af dollaromkostninger.

Kort salg

Short-salg giver investorer mulighed for at profitere, når priserne på krypto går ned i værdi. Målet er at returnere et tidligere lånt aktiv (i dette tilfælde cryptocurrency) til en långiver og indkassere forskellen. I modsætning til i en lang position, hvor opsiden er ubegrænset, er gevinster begrænset til bundprisen på aktivet. 

Stigende Stablecoin-eksponering

Skønt ikke helt risikofrit, giver stablecoins investorer mulighed for at undslippe volatilitet ved at knytte deres værdi generelt til fiat-valutaer. Mens de holder positioner i stablecoins, kan investorer endda tjene passiv indkomst ved at satse deres mønter ved hjælp af DeFi-applikationer eller indsætte deres tokens på centraliserede platforme eller børser. Vær dog forsigtig, da "ekstreme markedsforhold" kan føre til platforme blokering af fondshævninger.

Krypto-indstillinger

Optionskontrakter findes i to varianter, kalder og sætter. Handlende kan beskytte lange positioner ved at købe put-optioner. En put er en type kontrakt, der giver køberen af ​​aftalen mulighed for at sælge et bestemt aktiv til dagens pris på et senere tidspunkt.  

Med andre ord, at købe en put-kontrakt er som at købe porteføljeforsikring. Det giver chancen for at sælge et faldende token til en forudbestemt strike-pris.

En anden mulighed er at sælge købsoptioner. Her sælger får en præmie for at acceptere at levere det underliggende aktiv til en fastsat pris inden en fastsat dato, hvis køber kræver det.

Yield Landbrug

Yield farming er en proces, hvor brugere kan tjene belønninger ved at samle deres kryptoaktiver sammen. Andre brugere kan bruge de kryptovalutaer, der er tilføjet til disse puljer, som styres af stykker software (kendt som smarte kontrakter) til udlån, lån og indsatser. 

Ansøgninger som Konveks økonomi or balancer kan tilbyde APY'er alt fra 5% til 11%, hvilket belønner brugere, der indbetaler deres BTC, ETH og stablecoins.

Dollar Cost Averaging

Ved at bruge dollaromkostningsgennemsnit kan man sænke virkningen af ​​volatilitet, da køb af et aktiv spredes over tid. Fordelen ved at købe regelmæssigt under markedsnedgangstrends er, at det sikrer højere afkast, hvis aktiverne holdes hele vejen til et bullmarked.

Konklusion

Selvom kryptomarkedet er i paniktilstand, er der simple effektive strategier til at beskytte og endda vokse din kryptostak. Besøg Phemex Academy at lære mere.