Navigering i kryptoderivater, nøglen til at skabe niveauer for håbefulde handlende

I 1996 skrev New York Times et stykke om introduktionen af ​​internettet til aktiemarkedet. Artiklen diskuterede, hvordan internettet kunne erstatte funktionerne hos en mægler, hvis lager i handelen er information, rådgivning og udførelse af transaktioner, som alt sammen kan være billigere og nemmere at finde online. Dette banebrydende stykke kan betragtes som startpistolen til debatten om, hvorvidt verden havde brug for en højprismægler på Wall Street for at finde købere til deres aktier, når dette potentielt kunne gøres af investorer direkte over nettet.

Sandt nok er det, der engang kun var en hypotese, blevet til virkelighed. Udvekslinger er blot et klik væk, og information kan findes i overflod over internettet på få sekunder. Brugen af ​​internettet har lagt betydelig magt i hænderne på enkeltpersoner, hvilket giver spirende handlende en chance for at spille spillet, en chance for at skabe rigdom, men også eksponeringen for risici på markederne.

Mens Wall Street engang var verdensscenen for professionelle forhandlere og mæglere, takket være internettets og Web3s magt, er billedet af industriens titaner, der ringer åbningsklokken på travle handelsgulve, ikke længere anvendeligt; nu handler folk fra komforten af ​​deres eget soveværelse, og lyden af ​​åbningsklokker er blevet erstattet af det uophørlige ping af Twitter-meddelelser, der advarer handlende om de nyeste IEO'er.

Der er dog et andet skift i handelen, der sker ... og det er den stigende, hurtige bevægelse i retning af at få adgang til mere lukrative økonomiske muligheder gennem:

Handel med kryptoderivater

For dem, der ikke er bekendt med et derivat, er det et finansielt instrument, hvis værdi afhænger af værdierne af andre mere basale underliggende variabler og omfatter aktiver såsom futures, terminskontrakter, swaps, optioner og mere. Nogle almindeligt handlede kryptoderivater inkluderer futures og optioner samt evige kontrakter og swaps.

Derivater spiller en central rolle i at overføre risici i økonomien og gøre spotmarkederne mere likvide; historisk set har kryptospotmarkeder været utroligt illikvide, selv når de er justeret for markedsværdi i forhold til traditionelle markeder. Det var ikke før introduktionen af ​​kryptofuturesmarkeder, at spotmarkederne oplevede en mærkbar stigning i deres dybde og likviditet, som begyndte at træde i kraft fra 2017-2019.

Udover deres brug som et afdækningsinstrument – ​​som fra omkring 2021 har været transformerende for ventureinvestorer, der ønsker at låse priserne på uvestede/låste token-beholdninger – kan derivater også bruges til at spekulere – og dette er velsagtens deres primære brugssag – og at få eksponering mod markeder uden at skulle eje det underliggende aktiv, hvis værdi du handler med; et punkt af stor bekvemmelighed i betragtning af arten af ​​nogle kryptoaktiver!

På samme måde begynder handel med derivater i kryptovalutaer at blive stadig mere populær med den igangværende og stigende indførelse af blockchain-teknologi. Baseret på en rapport fra Tokeninsights Cryptocurrency Derivatives Exchange, voksede kryptovalutaderivatmarkedets handelsvolumen eksponentielt mellem Q3 2019 og Q2 2020 med en samlet stigning på 159.4%. Dette toppede i maj 2021, lige før det kinesiske mineforbud, som helede starten på det nuværende bjørnemarked. Et opsving herefter bragte det noget tilbage mod dets højde i maj 2021, selvom det tilsyneladende har plateauet siden.

Foto: Financial Times

Med mange analytikere og forskere, der forudser stærk vækst inden for kryptoderivatsektoren i de kommende år, hvad kan vi gøre for at komme foran spillet? Hvad kan der gøres for at tage dig fra håbefuld til selvsikker trader på det banebrydende marked for kryptoderivater? Vi har den helt rigtige løsning til dig.

The Globe Edge

Lige så vigtigt som at vide, hvilke instrumenter der skal handles, og hvordan de virker, er at vide, hvor man bedst handler dem; med kryptoderivater kan det underliggende aktiv være et hvilket som helst kryptovaluta-token eller en kurv af dem, eller endda selve deres volatilitet. Typisk bruger kryptobørser overvejende stablecoin USDT som en noteret pris mod kryptovalutaer for derivater som futures, forwards og swaps (såvel som til spothandel).

Selvom dette kan være en attraktiv løsning for mange, vil de, der besidder kryptovalutaer såsom ETH og BTC, eller som er bekymrede over bindingen af ​​aktiver såsom USDT, sandsynligvis undgå sådanne kontrakter, medmindre deres opfattede risici kan diversificeres på grund af høje alternativomkostninger forbundet med at konvertere deres kryptoaktiver til stablecoins.

Globe Exchange giver en løsning på dette, gennem deres nyligt lancerede unified margin-funktion vil handlende få beføjelse til at bruge stort set ethvert aktiv som sikkerhed for handel med lineære perpetualer på deres derivatbørs, og derved løse problemet med ordrebogsfragmentering, som plager ældre, ældre børser som opdeler ordrebøger i USDT- eller BTC-marginerede futures. Uanset hvilke mønter en erhvervsdrivende har, vil de ikke længere være forpligtet til at bytte aktiver til stablecoins for at handle lineære perpetuals, hvilket giver dem mulighed for at interpolere deres risikoprofiler mellem BTC longs og stablecoin-beholdninger.

Udover det, gennem Unified Margin, vil handlende også få lov til at bruge mønter som BTC til at handle futureskontrakter uden at konvertere det til stablecoins, hvilket vil gøre det muligt for en erhvervsdrivende at opretholde eksponeringen mod BTC, mens de bruger kortsigtede handelsstrategier.

Enkelt sagt vil Unified Margin give en erhvervsdrivende mulighed for at deltage i futuresmarkeder ved at lette brugen af ​​enhver mønt som sikkerhed.

Performance (Præstation)

Handel med derivater er en højtydende aktivitet; når du har overbevisning i en handel og et indgangsprispunkt, skal du have tillid til, at den børs, du handler på, er likvid nok til at udfylde din ordre. Ofte, når limitordrer er sat, er en af ​​de mest almindelige hændelser – og en stor hindring for handelsstrategier – at ordren ikke bliver udfyldt, og handlen ikke går igennem, eller at modtagerordrer lider af en enorm glidning, eller stigninger i udvekslingsforsinkelsen, hvilket gør det uklart, hvor handelsudførelsen sandsynligvis vil finde sted.

Alt dette betyder derfor, at hvis handlen så endte med at blive utrolig rentabel, ville den handlende have gået glip af denne mulighed, fordi børsen ikke havde været i stand til at placere deres handel.

Dette er et problem med likviditeten på en børs; globe er allerede en af ​​de mest likvide futuresbørser i verden. På trods af lanceringen for blot et par måneder siden, har den overhalet ældre, velkendte branchenavne som Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate med hensyn til likviditet og derved drastisk reduceret en handlendes risiko for ikke at få deres ordrer udfyldt.

Som sådan er det utrolig vigtigt at undersøge ydeevnen og likviditeten af ​​den handelsplatform, du vil bruge, for at kunne udføre de handler, du ønsker at placere. For at vende tilbage til eksemplet med Globe, for eksempel, har de en unik udvekslingsarkitektur; det er designet til at give brugerne en bedre, hurtigere, sikrere og mere likvid handelsoplevelse for deres brugere.

I modsætning til ældre børser vender Globes cloud API robust tilbage på få millisekunder, mens FTX for eksempel ofte reagerer 80x langsommere. Faktisk har Globes matchende motorer overhalet selv dem i traditionel finans (5us vs. 50us for LSE whitelabels osv.)

Sikkerhed og funktionalitet

En af de vigtigste overvejelser - hvis ikke den vigtigste overvejelse - når du vælger en handelsplatform, er sikkerhed. Crypto er desværre kendt for hacks og sikkerhedsbrud. Uden en robust, afprøvet og afprøvet sikkerhedsarkitektur på plads, bliver det overflødigt at være en profitabel erhvervsdrivende og have en succesfuld strategi på plads; at være meget rentabel er overflødig, hvis dine penge bliver stjålet. Med Globe er dette ikke noget at bekymre sig om; deres punge er aldrig blevet hacket eller kompromitteret, og de har investeret i en brancheførende sikkerhedsarkitektur, for eksempel køleløsninger og robuste forsikringsprotokoller, designet af nogle af de mest dygtige eksperter på området.

Vigtigt at bemærke er også punkter som likviditet; Når du handler med margin, bruger du gearing til at øge din positionsstørrelse med henblik på at forstærke profitten. Med øget positionsstørrelse kommer hensynet til likviditet; gennem pålideligheden af ​​platformen og deres arbejde med teams af institutionelle market makers, har Globe gjort det muligt for instrumenterne på deres børs at have tilstrækkelig markedsdybde til at sikre, at ordrer bliver udfyldt, uanset hvor store eller små handlende ønsker, at deres positioner skal være.

Afsluttende tanker

Med Globe-kanten vil handlende være i stand til at opgradere deres handelsfærdigheder, et eller flere trin ad gangen, hvilket katalyserer overgangen fra aspiratorisk til professionel erhvervsdrivende på ingen tid.

Kom i gang i dag og byt ethvert aktiv på din konto som sikkerhed ved at besøge Globe Exchanges officielle hjemmeside.

Disclaimer: Coinspeaker er ikke ansvarlig for pålideligheden, kvaliteten og nøjagtigheden af ​​materialer på denne side. Vi anbefaler, at du udfører research på egen hånd, før du træffer nogen beslutninger relateret til de produkter/virksomheder, der præsenteres i denne artikel. Coinspeaker er ikke ansvarlig for tab, der kan være forårsaget af din brug af tjenester eller varer præsenteret i pressemeddelelsen.