Hvad er automatiseret kryptohandel, og hvordan fungerer det?

Tiden venter på ingen, og finansmarkederne er ingen undtagelse. Især på det ukendte territorium for handel med kryptovaluta er det nøglen til succes at følge med i de hurtige ændringer i priserne. Et væld af kryptovalutaer, et par levedygtige handelsstrategier og adskillige værktøjer, der er tilgængelige for nye handlende, kan alle skabe forvirring.

Heldigvis har teknologien gjort det muligt at automatisere flere handelsprocesser, bl.a markedsanalyse, forudsigelse af trends og ordreudførelse. Dette frigør mere tid til strategisk planlægning og etablering af et solidt grundlag for langsigtet cryptocurrency-handelssucces.

Hvad er automatiseret kryptohandel?

Automatiseret kryptohandel, nogle gange kaldet automatiseret kryptovalutahandel, er praksis med at bruge computerprogrammer (kryptohandelsbots) til at købe og sælge digitale valutaer på ens vegne. Disse softwareapplikationer er beregnet til at reagere på markedsændringer for at handle på det optimale tidspunkt. Desuden fjerner automatisk kryptohandel elementet af usikkerhed og følelser fra manuelt køb og salg af kryptovalutaer.

Selvom nogle nyere kryptobots bruger smarte kontrakter og opererer direkte på blockchain, er de fleste automatiserede kryptohandelsplatforme stadig API'er. Udtrykket API refererer til en applikationsprogrammeringsgrænseflade, der tillader din konto at kommunikere med en kryptovalutabørs, så den kan åbne og lukke positioner på brugerens vegne i henhold til visse forudbestemte betingelser.

Automatiseret handel med kryptovaluta har mange fordele i forhold til manuel handel, herunder det faktum, at bots kan arbejde kontinuerligt uden hvile. Det er de også upartisk af følelser, så de vil altid overholde deres spilleplan og følge enhver ny markedstrend eller begivenhed umiddelbart efter det er sket.

Adskillige typer kryptohandelsbots er tilgængelige, som hver adskiller sig med hensyn til funktioner, funktionaliteter og pris. De mest populære plejer at være arbitrage- eller nethandelsbots. Arbitrage-bots udnytter prisforskellene på forskellige børser, mens nethandel er fokuseret på "køb lavt, sælg højt"-strategien.

Nogle automatiserede kryptoplatforme har forskellige karakteristika, såsom hodl-funktionen på 3Commas. Dette handler ikke kun; det giver også brugerne mulighed for køb og hold krypto automatisk ved at købe til lave priser. Det er op til brugeren at vælge de kryptovalutaer, de ønsker, og en bot til at hjælpe dem med at gøre præcis det.

Generelt går automatiseret kryptohandel gennem fire trin: dataanalyse, signalgenerering, risikoallokering og eksekvering:

Dataanalyse: I en teknologiorienteret verden er data en væsentlig ingrediens for succes, og det er derfor, en kryptohandelsbot har brug for dataanalyse. Maskinlæringsaktiveret software kan udføre data mining-opgaver i et hurtigere tempo end et menneske. Signalgenerering: Når dataanalysen er udført, udfører en bot den erhvervsdrivendes arbejde ved at forudsige markedstendenser og identificere mulige handler baseret på markedsdata og tekniske analyseindikatorer.
Risikofordeling: Risikoallokeringsfunktionen er, hvor botten bestemmer, hvordan risikoen skal fordeles mellem forskellige investeringer baseret på forudbestemte parametre angivet af den erhvervsdrivende. Disse regler definerer normalt, hvordan og hvilken procentdel af kapitalen, der vil blive investeret ved handel.
Udførelse: Processen, hvor kryptovalutaer købes og sælges som svar på de signaler, der genereres af det præaktiverede handelssystem, er kendt som en eksekvering. I denne periode vil signalerne generere købs- eller salgsordrer, der sendes videre til børsen via dens API.

Er handel med kryptobot rentabelt?

Selvom man måske tror noget andet, er manuel handel mindre populær. Faktisk har algoritmiske handelsbots overtaget finansindustrien i en sådan grad, at algoritmer nu driver det meste af aktiviteten på Wall Street. Det er ikke kun krypto, der handles af bots, næsten alt inklusive aktier, obligationer og udenlandsk valuta bliver nu købt og solgt gennem algoritmer.

Hovedårsagen til dette skift er enkel: Bots kan træffe beslutninger hurtigere end mennesker. De er heller ikke forudindtaget af følelser, så de kan holde fast i deres handelsstrategi, selv når markederne er volatile.

Husk på, at kryptohandelsbots ikke er perfekte, og de kan ikke eliminere alle risici. De kan dog automatisere handelsprocedurer for at hjælpe både nye og erfarne forhandlere med at tjene penge. For at konfigurere en bot korrekt, er det afgørende at have en grundlæggende forståelse af markedet samt de regler og værktøjer, der er forbundet med handel.

Hvor meget koster en kryptohandelsbot? Det hele afhænger af, hvilke funktioner og funktionaliteter en bruger leder efter. Nogle kryptohandelsbots er gratis, mens andre kan koste et par hundrede dollars om måneden.

Er kryptoautomatisering lovlig?

Der er intet ulovligt ved at bruge en handelsbot i nogen jurisdiktion, hvor handel med kryptovaluta er tilladt. På det traditionelle finansielle marked er brugen af bots ret almindelig og velreguleret. Maskiner udfører nu et stort antal aktiehandler, og det samme gælder for handel med kryptovaluta. En bot er simpelthen en måde at handle på, der ikke kræver, at en person udfører handlerne manuelt - den bryder ikke nogen love.

Der er dog flere begrænsninger for dette. Nogle kryptobots er direkte svindel, mens andre bruger lyssky taktikker, der kan betragtes som uetiske eller ulovlige. Pumpe-og-dumper og at henvise forbrugere til uregulerede mæglere, som kan tage dine penge uden at levere nogen service, er eksempler på dette. Disse bots opererer potentielt uden for lovlighedens grænser.

Virker automatiserede handelsbots? Problemet er ikke, om de virker; det er hvor godt de fungerer. Deres indflydelse bestemmes også af en række faktorer, herunder den anvendte platform og bot, samt niveauet af ekspertise og erfaring, brugeren har.

Fordele og ulemper ved automatiseret kryptohandel

Der er en række fordele, som dem, der anvender automatiseret kryptohandel, nyder godt af. Her er nogle af de mest bemærkelsesværdige fordele ved automatiseret handel

Fordele

Minimering af følelser

Automatiserede kryptohandelssystemer hjælper med at kontrollere følelser ved automatisk at udføre handler, når de indstillede handelsparametre er blevet opfyldt. På denne måde vil handlende ikke tøve med eller gætte deres beslutninger. Crypto trading bots er ikke kun for frygtsomme handlende; de kan også hjælpe dem, der sandsynligvis vil overtraede ved at købe og sælge ved enhver lejlighed.

Backtesting

Automatiserede handelssystemer kan backtestes ved hjælp af historiske data til at generere simulerede resultater. Denne proces giver mulighed for forfining og forbedring af en handelsstrategi, før den sættes i live brug. Når du bygger et automatiseret handelssystem, skal alle regler være konkrete uden plads til skævheder.

Computeren kan ikke foretage antagelser og skal have eksplicitte instruktioner om, hvad den skal gøre. Før de risikerer penge, kan handlende teste disse parametre mod tidligere data. Backtesting er en metode til at eksperimentere med handelsideer og bestemme systemets forventning, som er det gennemsnitlige beløb, en erhvervsdrivende kan forvente at vinde (eller tabe) for hver risikoenhed.

At bevare disciplinen

Det er fristende at blive revet med i et markedsrally og træffe impulsive beslutninger. Handlende kan tage en metodisk tilgang til deres handel, selv under volatile markedsforhold, ved at følge handelsreglerne, der er fastsat af deres strategi. Ved at overholde disse regler, handlende kan undgå dyre fejl såsom at jage tab eller indgå handler uden en konkret plan.

Forbedring af ordreindtastningshastighed

Crypto trading bots kan overvåge markedet og udføre handler hurtigere end mennesker. De kan også reagere meget hurtigere på ændringer i markedet end en person. På et marked så ustabilt som Bitcoin (BTC), at komme ind eller ud af en handel blot et par sekunder før, kan påvirke handlens resultat markant.

Diversificerende handel

Krypto-bots giver brugerne mulighed for at handle adskillige konti eller forskellige strategier på samme tid. Ved at investere i en række aktiver kan handlende reducere sandsynligheden for tab ved at diversificere deres porteføljer. Det, der ville være utroligt udfordrende for et menneske at opnå, udføres effektivt af en computer på millisekunder. Automatiserede kryptohandelssystemer er designet til at drage fordel af enhver og alle profitable handelsmuligheder, der måtte opstå.

Ulemper

Selvom automatiserede kryptohandlere nyder godt af en række fordele, er der en række ulemper forbundet med praksis, herunder.

Høje opstartsomkostninger

Når du opretter et automatiseret handelssystem fra bunden, kræver det både færdigheder og tid. For ikke at nævne, kan disse indledende udgifter modvirke eventuelle gevinster, som systemet giver. Ydermere skal driftsomkostninger såsom hosting og virtuelle private servere (VPS)-tjenester betales regelmæssigt for at holde systemet kørende.

Løbende vedligeholdelsesomkostninger

Automatiserede handelssystemer skal overvåges regelmæssigt for problemer som netværksafbrydelser, softwareopgraderinger og uventede markedsbegivenheder, der kan forstyrre handelsudførelsen. Disse udgifter kan akkumulere over tid og reducere fortjenesten.

Manglende fleksibilitet

Crypto trading bots er bygget til at følge et sæt regler og kan ikke tilpasse sig skiftende markedsforhold. Denne stivhed kan resultere i forpassede muligheder eller dårlige handler.

Mekanisk svigt

Et automatiseret kryptohandelssystem kan, som ethvert andet system, lide af tekniske problemer såsom netværksafbrydelser, strømafbrydelser og datafejl. Disse fejl kan føre til, at en ordre afgives til den forkerte pris eller mængde, hvilket resulterer i et tab.

Er automatiseret kryptohandel sikker?

Sikkerheden ved automatiseret kryptohandel afhænger af systemets udformning og om handler overvåges løbende. De kan dog ikke bare indstilles og glemmes, idet man forventer, at de håndterer markedsvolatilitet og skåner handlende fra tab perfekt. De kan dog være et pålideligt værktøj, der kan lette cryptocurrency handelsrejser ved at optimere processer og tillade 24/7 problemfri handel. Da de automatisk er følelsesløse, hjælper de med at forhindre uheldige beslutninger i forbindelse med at miste penge på grund af menneskelige fejl eller omvendt.

Før du betaler for noget eller sætter penge til en handelskonto, skal du udføre ordentlig due diligence på projekterne og platformene og altid stille spørgsmål for at fjerne din tvivl. Ellers kan du ende med at tabe penge, hvis du ikke gør det.