Hvad er fundamental analyse i krypto? – Cryptopolitan

Handel med kryptovaluta er en opgave, der kræver dygtighed og viden. For at få mest muligt ud af det, skal man forstå, hvordan man bruger forskellige strategier, navigerer i den store verden af ​​handel og mestrer både teknisk og fundamental analyse. Fundamental analyse (FA) har især vundet indpas blandt kryptohandlere, da det hjælper dem med at fastslå et aktivs iboende værdi for at få det bedste afkast af deres investering. Lad os se nærmere på, hvad fundamental analyse præcis er, og hvordan den kan bruges til handel med kryptovaluta.

Hvordan fungerer fundamental analyse?

Fundamental analyse er en proces til at analysere den iboende værdi af et aktiv, se på dets kvalitative og kvantitative faktorer for at bestemme, om det er undervurderet eller overvurderet. Denne analyse undersøger et aktivs potentiale og forudsiger dets fremtidige ydeevne baseret på eksterne variabler som nyhedsbegivenheder og makroøkonomiske tendenser.

Mens traditionel FA fokuserer på virksomhedens fundamentale forhold, ser kryptofundamentalanalytikere på regnskaber (såsom balancer, resultatopgørelser og pengestrømsopgørelser), økonomiske indikatorer (som arbejdsløshedsraten eller inflationsraten), branchetendenser, globale nyhedsbegivenheder osv. ., for at få en omfattende forståelse af enhver given mønt eller token og vurdere risikoen og potentialet.

En af de vigtigste målinger, der bruges af fundamentale analytikere, er netværksaktivitet. Netværksaktivitet kan fortælle analytikere meget om, hvor godt en kryptovaluta klarer sig, såsom transaktionsgebyrer, antal transaktioner, aktive adresser og mere. Sociale mediers sentiment kan også være et mål, der bruges til at måle markedsopinionen om et aktiv. Og blockchain data giver handlende mulighed for at se på nøglemålinger såsom hash-rate, blokstørrelse og sværhedsgrad. Alle disse målinger er vigtige for at forstå den nuværende tilstand af en kryptovaluta og forudsige dens fremtidige ydeevne.

On-chain metrics i fundamental analyse

On-chain-metrikker bruges i fundamental kryptoanalyse til at måle sundheden og styrken af ​​et blockchain-netværk. De giver handlende værdifuld indsigt i markedsstemning, ICO-succesrate, projektrisikovurdering og mere. On-chain-metrics inkluderer:

1. Hashrate – Denne metrik måler minearbejdernes beregningskraft i et netværk. Det er en indikator for, hvor sikker eller stærk en blockchain er og dermed påvirker dens prisbevægelser.

2. Transaktionsvolumen – Denne metrik viser antallet af transaktioner foretaget på en given blockchain over tid, hvilket giver indsigt i brugs- og adoptionstendenser blandt brugere samt potentiel pumpe/dump aktivitet i gang på børser forbundet med den pågældende blockchains token/mønt.

3. Gennemsnitlige transaktionsgebyrer – Denne metrik giver nyttige oplysninger om, hvor mange penge folk er villige til at bruge, når de bruger den specifikke kryptovaluta til transaktioner, uanset om de køber eller sælger den (det er også en indikation af, hvor konkurrencedygtige gebyrer er sammenlignet med andre kryptovalutaer). 

4. Netværkssværhedsgrad – Et mål, der fortæller os, hvilke mønter der kræver flere ressourcer (tid og databehandling) end andre; dette kan være nyttigt, når man forsøger at finde undervurderede mønter med lav sværhedsgrad, men det høje potentielle afkast, hvis man var i stand til at opnå dem til lavere priser i forhold til deres jævnaldrende.

Projektmålinger i fundamental analyse

Projektmålinger hjælper også med fundamental analyse. Det betyder, at du ser på visse ting, der vil hjælpe dig med at forstå projektet bedre. Her er nogle ting, du skal kigge efter:

1. Whitepaper- Analytikere kan læse whitepaperen og se, hvad teamets mål er for dette projekt, og hvor sandsynligt det er, at de vil være i stand til at nå dem.

2. Tokenomics- De bør også tjekke tokenomics af et projekt, som inkluderer detaljer om dets tokens såsom udbud, inflationsrate og belønningssystem.

3. Teamanalytikerne bør sikre sig, at de ved, hvem der står bag et projekt, og hvad deres vision er for det. Prøv at undersøge deres tidligere projekter og succeser samt eventuelle potentielle interessekonflikter, de måtte have med denne.

4. Community-Fundamental-analytikerne bør tage et kig på, hvor aktivt fællesskabet er omkring et bestemt projekt ved at tjekke sociale medieplatforme eller websteder, der er dedikeret til at diskutere det online, så de kan få en idé om brugernes følelser over for det, før de offentliggør deres analyser!

5. Køreplan – De bør også gennemgå køreplanen for et projekt, som skitserer planlagte udviklingsstadier og milepæle, der bør nås for at få succes.

Forståelse af disse mål kan hjælpe investorer, der ville læse analyserne, med at bestemme, om de ønsker at investere eller ej.

FORDELE

1. Fundamental analyse i krypto giver et omfattende overblik over et aktivs sundhed ved at tage hensyn til både traditionelle og blockchain-specifikke metrikker.

2. Det giver indsigt i styrken og sikkerheden af ​​en mønt eller tokens underliggende netværk, hvilket giver handlende en idé om dens fremtidige ydeevne.

3. Grundlæggende analyse giver handlende en bedre forståelse af risikoen og den potentielle belønning forbundet med forskellige mønter eller tokens, hvilket hjælper dem med at træffe mere informerede investeringsbeslutninger.

4. Fundamental analyse kan bruges til at identificere undervurderede mønter eller tokens, der har gode langsigtede udsigter, som kan overses af markedet.

5. Det kan også bruges til at identificere kryptovalutaer, der er overvurderede eller tilbøjelige til at pumpe-og-dump-ordninger, hvilket gør det muligt for handlende at undgå sådanne investeringer.

6. Ved at forstå et kryptoaktivs underliggende fundamentals kan handlende bedre vurdere dets potentiale for vækst på lang sigt og justere deres strategi i overensstemmelse hermed.

Nogle ulemper

1. Fundamental analyse i krypto kan være tidskrævende og kræver en masse forskning for nøjagtigt at vurdere risikoen og potentialet ved forskellige mønter eller tokens.

2. Det er svært at måle netværksaktivitet nøjagtigt, da faktorer som brugerstemning, blockchain-data og økonomiske indikatorer alle kan påvirke det på uforudsigelige måder.

3. Fundamental analyse tager ikke højde for tekniske faktorer, der også kan påvirke prisen på en kryptovaluta, hvilket efterlader handlende udsat for potentielle tab på grund af pludselige prisbevægelser forårsaget af markedsspekulation eller paniksalg.