Vores forventninger til kryptomarkedet for november er, at vi forventer at se fortsat vækst, efterhånden som flere og flere institutionelle investorer kommer ind på markedet og driver efterspørgslen op. Kryptovalutaer, Bitcoin (BTC) inkluderet, viste små udsving i oktober, hvilket er usædvanligt.
Kryptovaluta pris varmekort: Coin360
Efter en stort set mangelfuld markedsmåned, endte kryptovaluta oktober lidt højere, hvilket satte op, hvad der kan være en travl november. Et kort presset marked kan have spillet en rolle i den bullish handelsaktivitet, der fandt sted i den sidste del af måneden i Bitcoin og Ethereum (ETH).
En potentiel drivkraft bag novembers markedsaktivitet er den stigende interesse fra institutionelle investorer. Et fald i amerikanske statsobligationsrenter i den sidste uge af oktober bidrog også til den seneste stigning, som hjalp kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum med at stige i forventning om en mulig renteforhøjelse fra Federal Reserve i begyndelsen af november.
Den sidste uges udvikling inden for krypto så også verdens største investeringsselskab Fidelity giver individuelle investorer mulighed for det handel med Bitcoin og Ethereum. En venteliste for tidlig adgang for investorer til at handle begge aktiver er blevet etableret af 4.5 billioner dollars kapitalforvalter, hvilket giver 34 millioner investorer potentiel adgang til kryptovalutaer.
Mastercard, et førende globalt betalingsfirma, har annoncerede at det har udvalgt syv cryptocurrency-virksomheder til at deltage i deres Start Path Program. Virksomheden har hjulpet virksomheder på tværs af markedet med at fremskynde indførelsen af cryptocurrency i de sidste par år. Ifølge virksomhedens udgivelse er dette program designet til at hjælpe startups over hele verden med at fremme accepten af kryptovalutamarkedet.
Oktober kryptomarkedsanalyse
Oktober så Bitcoin-priserne forblive på en stabil $19,000-$20,000, med meget små udsving gennem måneden. Dette er usædvanligt for kryptovalutamarkedet, som ofte oplever betydelige prisudsving dagligt.
For første gang siden 2020 faldt BTCs 20-dages rullende volatilitet til under Nasdaq Composite og S&P 500. Anthony Rousseau, seniordirektør for produktstrategi for krypto hos TradeStation, mener, at dette kan være en positiv udvikling for kryptovaluta-investorer.
"Historien viser, at Bitcoins lave volatilitet kan være et tegn på, at den nærmer sig en bund hurtigere end aktiemarkederne. Ifølge Rousseau begynder Bitcoins volatilitet i øjeblikket at falde, efterhånden som dens ugentlige rækkevidde bliver mindre.
I oktober var der også store tiltag fra institutionelle investorers side, hvilket indikerer stigende interesse og efterspørgsel efter kryptovalutaer. Disse inkluderer Elon Musks opkøb af Twitter, som oplevede en stigning i dogecoin samt andre kryptovalutaer.
Udsigter for kryptomarkedet i november
På vej ind i november ser det ud til, at investorernes bekymringer om inflation og stigende renter kan begynde at aftage. Dette kan føre til mere positiv markedsaktivitet i kryptoområdet, især med stigende institutionel interesse.
I den sidste fulde uge af oktober slog Bitcoin, Ethereum og andre kryptovalutaer ud til opsiden, hvor Bitcoin steg til over $20,900, og Ethereum eksploderede til over $1,580. Dette bullish træk skyldtes sandsynligvis en kort presset på markedet, hvor handlende, der havde satset på, at markedet gik ned, blev tvunget til at købe deres positioner tilbage.
Både Bitcoin og Ethereum forventedes at slutte måneden med gevinster på henholdsvis 6% og 20%. Desværre har begge kryptovalutaer mistet mere end 57% af deres værdi hidtil i år.
Men i løbet af den seneste uge er kryptovalutavirksomheder blevet ofre for at komme ud af svindel og tæppetræk, hvilket har kostet investorer millioner af dollars. For eksempel, efter et hot wallet-angreb, hvor hackere stjal $28 millioner i digitale aktiver, Deribit, en af de største cryptocurrency-udvekslinger, ophørte med at tillade udbetalinger. Et Orakel udnytte koste Solana Defi ansøgning Solend yderligere $1.26 millioner i tab.
Den amerikanske dollar fortsætter med at stige, Bitcoin og Ethereum finder støtte
Når november nærmer sig, ser investorernes bekymringer om inflation og stigende renter ud til at aftage. Sandsynligheden for en fjerde på hinanden følgende 75 basispoint (bps) rentestigning i føderale fonde i november ses i øjeblikket af obligationsmarkedet på 89 %.
Dog fortsætter dollaren med at stige. DXY-indekset, som følger den amerikanske dollar mod en kurv med seks store valutaer, ramte et toårigt højdepunkt i oktober og er fortsat med at stige i november.
Amerikanske dollar diagram: Handelsøkonomi
Kryptovalutaer ses ofte som en sikring mod inflation og svækkelse af fiat-valutaer, så det er ikke overraskende, at de finder støtte på trods af den stærke dollar. Selvom kryptopriserne ser ud til at tage lidt fart, kan virkningerne være begrænset af den mægtige amerikanske dollar.
De bekymrede over et potentielt verdensomspændende økonomisk fald har investeret i dollaren gennem hele 2022, hvilket har presset dens værdi op i forhold til udenlandsk valuta.
Men der er også stigende tegn på institutionel interesse for cryptocurrency-markedet, hvilket kan hjælpe med at afbøde eventuelle negative effekter af den stærke dollar. En stærk amerikansk dollar betyder generelt dårlige nyheder for kryptovalutapriser, da de to er omvendt korreleret.
Det næste for det store "B" forventes at være fortsat styrke for dollaren.
Toppen af dollarens værdi "føles stadig flere kvarter væk," ifølge Goldman Sachs-analytiker Kamakshya Trivedi, som også forudsagde, at Fed ikke ville begynde at sænke renten før 2024.
Men selv med en stærk dollar kan stigende institutionel interesse for kryptovalutamarkedet opveje eventuelle negative effekter og drive priserne højere. Fidelity Digital Assets rapporterede for nylig, at 40 % af institutionelle investorer nu ejer en form for digitale aktiver, op fra 22 % i 2019.
Institutionel krypto-stemning
Institutioner er begyndt at vise mere interesse for krypto midt i global finansiel usikkerhed. Kryptovalutamarkedet forblev ret dæmpet, men institutionelle aktører foretog flere bemærkelsesværdige bevægelser.
I slutningen af oktober meddelte den administrerende direktør for Fidelity Digital Asset Management, at kapitalforvalteren på $9.9 billioner ville tilføje yderligere 100 medarbejdere til divisionen af sine digitale aktiver, hvilket øger dens samlede arbejdsstyrke til omkring 500.
Marcus Sotiriou, analytiker hos GlobalBlock, hævder, at ansættelsestogtet simpelthen er den seneste i en række af handlinger, der indikerer, at Fidelity bliver mere optimistisk over for kryptovalutaer. Fidelitys handling trodser den dystre trend med massive fyringer hos flere kryptovirksomheder.
Blandt de seneste virksomheder, der sluttede sig til de mere end 11,000 crypto-afskedigelser rapporteret i år, er cryptocurrency-børsen Coinbase, cryptocurrency market maker GSR, og cryptocurrency trading firmaet NYDIG.
Ifølge Sotiriou er Fidelity og andre betydelige institutioners opportunistiske investeringer trøstende.
Det indebærer, at større virksomheder med stærkere balancer, der kan klare stormen, vil drage fordel af andres fiasko, hævder forfatteren.
SEC øger pres på kryptovalutaer
US Securities and Exchange Commission (SEC) har indtaget en stadig strengere holdning til kryptovalutaer i de seneste måneder. Selvom cryptocurrency-markedet har ry for at være decentraliseret, hævder SEC-formand Gary Gensler, at det ikke desto mindre er modtageligt for de skadelige virkninger af mellemmænd som market makers og børser.
"Vi har endda set centralisering på kryptomarkedet, som var baseret på ideen om decentralisering. Dette felt har en betydelig koncentration blandt formidlere i midten af markedet,” sagde Gensler mandag før årsmødet i Securities Industry and Financial Markets Association.
Størstedelen af kryptovalutaer er ifølge Gensler værdipapirer. Han hævdede også i juni, at cryptocurrency-udvekslinger, der ikke fungerer med SEC, "arbejder uden for loven" og kan stå over for håndhævelsesforanstaltninger.
Kim Kardashian, en populær tv-personlighed, blev gjort til et eksempel af SEC. I begyndelsen af oktober indvilligede den sociale medieberømthed i at betale et forlig på 1.26 millioner dollars for at løse beskyldningerne om, at hun undlod at erklære 250,000 dollars i indkomst for at støtte EthereumMax på Instagram.
Ifølge Gensler i en pressemeddelelse den 3. oktober skulle Kardashians betaling "fungere som en påmindelse til berømtheder og andre.
Kryptoregulering stiger globalt
Krypto-regulering vil utvivlsomt blive mere streng og udbredt, men det hævdes også, at det kan bringe positive fordele til industrien. Det kan luge ud svigagtige aktører, øge forbrugerbeskyttelsesforanstaltningerne og i sidste ende føre til større adoption og tillid til kryptovalutaer. Selve valget kan være en under-radaren kryptomarkedskatalysator i november. Det republikanske parti anses generelt for at være pro-krypto og anti-regulering, så en stor GOP valgsejr kan foranledige et kryptomarkedsrally.
Et nyt lovforslag fra Senatet med støtte fra republikanerne kan tilbyde i det mindste midlertidig lovgivningsmæssig beskyttelse for kryptovalutaudvekslinger.
Digital Trading Clarity Act fra 2022 vil til dels etablere en overgangsperiode for overholdelse, hvor håndhævelsesforanstaltninger mod børser for notering af digitale værdipapirer eller for manglende registrering som værdipapirbørs eller mægler-forhandler ikke vil være tilladt.
Men vælgerne er måske ikke enige i stemningen til at være forsigtige med kryptovalutaer.
Ifølge en nylig undersøgelse fra Crypto Council for Innovation ønsker 52% af de 1,200 sandsynlige undersøgte vælgere mere regulering af kryptovalutaer, mens kun 7% ønsker mindre.
Samlet set er der begge faktorer, der presser cryptocurrency-priserne højere og tynger dem ned. Men med stigende institutionel interesse og regulatorisk pres ser den langsigtede fremtid lovende ud for kryptovalutaer.
Ved slutningen af ugen handles Bitcoin til $20,633 og Ethereum til $1,581. Altcoins kan lide chainlink og Dogecoin har også set opadgående tendenser i pris i denne uge. Markedskatalysatorerne vil fortsætte med at spille ud, men investorer bør forblive årvågne og informerede, mens kryptoindustrien fortsætter med at udvikle sig.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/why-crypto-is-up-this-week/