Hvorfor er On-Balance-Volume Indicator vigtig for krypto-investorer? – Cryptopolitan

Vi kan spore On-Balance-Volume (OBV) tilbage til Joseph Granville i 1963. Han mente, at On Balance Volume-indikatoren er en effektiv måde at måle styrken og svaghederne ved en værdibevægelse i værdipapirer. Siden da er OBV blevet en af ​​de mest udbredte tekniske indikatorer af både handlende og investorer.

Baggrund

On-Balance-Volume (OBV) er en teknisk indikator, der sporer den samlede mængde af købs- og salgspres i sikkerhed. Vi beregner det ved at tilføje al volumen på op-dage, trække al volumen på ned-dage fra og derefter kumulativt summere resultaterne. Ideen bag OBV er, at hvis de fleste forhandlere køber, bør den samlede mængde af volumen stige. Hvis de sælger, bør den samlede mængde af volumen falde. Ved at følge denne nettosaldo over tid kan investorer få en idé om, hvorvidt der er en tendens i værdipapirkursbevægelsen.

Ved fortolkning af OBV bør det primære fokus være på trenden. En stigende tendens i OBV viser, at købere er mere og mere aktive, hvilket kan føre til en prisstigning. Omvendt tyder en faldende tendens i OBV på, at sælgere bliver mere dominerende, hvilket kan betyde, at et prisfald er nært forestående.

Når man ser på den absolutte værdi af OBV i stedet for dens trend, tyder høje OBV-værdier på et stærkt købspres, og lave værdier kan pege på et stort salgspres. Disse absolutte niveauer kan dog variere drastisk afhængigt af den sikkerhed, der analyseres, så det er vigtigt at overveje alle andre faktorer, før du beslutter dig.

Sådan beregnes OBV

At vide, hvordan man beregner OBV er afgørende, hvis du ønsker at træffe informerede beslutninger om investeringer.

Beregningsmetoden On Balance Volume (OBV) siger, at:

• hvis værdipapirets lukkekurs er højere end den foregående dags lukning, så skal man tilføje volumen mens
• hvis lukkekursen er lavere end den foregående dags, så skal man trække volumen fra.
• Hvis lukkepriserne for begge dage er ens, skal der ikke gøres noget, og OBV forbliver uændret på det tidligere niveau.

At følge denne nemme formel kan gøre hele forskellen for at få maksimalt afkast på dine investeringer.

Sådan bruges OBV-indikatoren

Handlende kan bruge OBV til at bestemme potentielle ind- og udgangspunkter eller som et bekræftelsesværktøj til andre handelsstrategier. Ved at se på tendensen i OBV i forhold til prisbevægelser, kan handlende spotte afvigelser, der kunne signalere en kommende vending. Her er tre populære måder at bruge indikatoren på:

Følg og bekræft trends

Når der er en stærk tendens i OBV, er det bedst at følge trenden. Hvis OBV stiger, vil prisen sandsynligvis stige og omvendt. Identificer divergenser: Når prisen på et værdipapir bevæger sig i én retning, mens OBV bevæger sig i en anden, kan dette være en indikator på, at tendensen er ved at ende. Dette kan være et godt tidspunkt at tage overskud eller lede efter et udgangssted.

Kombiner med andre indikatorer

Du bør ikke bruge OBV isoleret. Det er altid en god idé at kombinere det med andre tekniske indikatorer, såsom glidende gennemsnit eller momentumindikatorer, for at få en bedre fornemmelse af den aktuelle markedsstemning.

Find divergenser

Når prisen på et værdipapir bevæger sig i én retning, mens OBV bevæger sig i en anden, kan dette være en indikator for, at tendensen er ved at ende. Dette kan være et godt tidspunkt at tage overskud eller lede efter et udgangssted. En bullish divergens opstår, når prisen på et værdipapir laver lavere nedture, mens OBV laver højere lavpunkter. En bearish divergens opstår, når prisen laver højere højder, mens OBV laver lavere højder.

OBV versus Akkumulering/ Distribution indikator

On-balance volumen (OBV) og akkumulerings-/distributionslinjen bruges begge til at studere momentum og forudsige bevægelsen af ​​"smarte penge" gennem brug af volumen. Men i beregningen er de to meget adskilte indikatorer.

OBV bestemmes ved blot at lægge volumen sammen på en op-dag, mens du trækker volumen fra en ned-dag. Formlen for Acc/Dist-linjen er mere kompleks, da den bestemmes ved at overveje den aktuelle pris i forhold til dens seneste handelsinterval, som derefter ganges med den pågældende periodes volumen.

Disse to indikatorer giver handlende mulighed for at bevæge sig ud over blot at overveje prisbevægelser og få indsigt i den underliggende markedsstemning ved hjælp af data fra tidligere handler.

Fordele ved at bruge OBV-indikator

1. OBV hjælper dig med at identificere potentielle reverseringer: ved at lede efter afvigelser mellem prisen og OBV, kan handlende spotte potentielle vendinger i tendenser.

2. OBV er enkel at bruge: OBV tager kun hensyn til to faktorer - volumen og pris - hvilket gør det nemt at forstå og fortolke.

3. OBV halter ikke med prisen: vi beregner OBV i realtid, hvilket gør det til et nyttigt værktøj til at spore markedets aktuelle stemning.

4. Du kan bruge OBV på tværs af forskellige tidsrammer: Indikatoren virker på både kort- og langsigtede tidsskalaer, så handlende kan bruge den til at danne både mellem- og langsigtede handelsstrategier.

5. OBV hjælper med at identificere styrken af ​​trends: Ved at sammenligne OBV-aflæsninger med hinanden, kan handlende vurdere, om en trend vinder eller taber momentum.

6. OBV står for volumen: Mange tekniske indikatorer ignorerer volumen, men OBV tager både volumen og pris i betragtning, når de beregner værdierne. Dette gør det til en værdifuld ressource, når man leder efter potentielle ind- og udgangspunkter på markedet.

7. OBV hjælper med at identificere overkøbte og oversolgte forhold: Ved at se på OBV-aflæsninger kan handlende se, hvornår sikkerheden er overudvidet og muligvis skal rettes. Dette kan hjælpe dem med at træffe informerede beslutninger om, hvornår de skal tiltræde eller forlade en stilling.

Begrænsninger af OBV-indikator

1. OBV er en forsinkelsesindikator: Selvom den kan give nyttig indsigt i den aktuelle markedsstemning, er det vigtigt at huske, at OBV er en haltende indikator og muligvis ikke forudsiger fremtidige prisbevægelser.

2. Ikke egnet til alle markeder: OBV fungerer bedst på markeder med høj likviditet og konstant aktivitet. Det er muligvis ikke egnet til mindre, mere illikvide markeder.

3. Ingen støtte-modstandsniveauer: Indikatoren giver ingen indikation af potentielle støtte- eller modstandsniveauer, hvilket gør det vanskeligt at identificere ind- og udgangspunkter med præcision.

4. Hvis volumendataene, der bruges til at beregne OBV, er forkerte eller ufuldstændige, kan det påvirke nøjagtigheden af ​​indikatoren.

5. Få fortolkninger: OBV giver ikke meget med hensyn til fortolkning, og det er op til den erhvervsdrivende at bestemme, hvordan de vil bruge det.

6. Subjektiv: Fortolkningen af ​​et værdipapirs volumenaktivitet er subjektiv, så handlende bør vide, at forskellige analytikere kan komme til forskellige konklusioner.

7. OBV tjener kun som et værktøj til bekræftelse og kan ikke give nogen endelige købs- eller salgssignaler. Derfor bør man altid kombinere det med andre tekniske indikatorer for en mere komplet analyse.

Konklusion

On-Balance Volume (OBV)-indikatoren er et kraftfuldt værktøj, der kan hjælpe handlende med at identificere potentielle vendinger i trends, måle styrken af ​​trends og spotte overkøbte og oversolgte forhold. Det er dog vigtigt at huske, at OBV er en forsinkelsesindikator og muligvis ikke er egnet til alle markeder. Fortolkning af volumenaktivitet er subjektiv, og handlende bør altid kombinere OBV med andre tekniske indikatorer for en mere fuldstændig analyse. På trods af disse begrænsninger kan OBV-indikatoren være et uvurderligt værktøj for enhver erhvervsdrivende, der ønsker at få indsigt i den underliggende markedsstemning.