OPEC+-gruppen af olieproducerende lande er blevet enige om en drastisk nedskæring af det globale udbud. Spekulationerne har hjulpet olie med at vende sine seneste fald.
Og det betyder, at det er tid til at tage endnu et kig på aktierne i USA-noterede energiselskaber, der er gunstigt positioneret til at drage fordel af højere priser.
Kartellet aftalte onsdag at reducere sin produktion med to millioner tønder om dagenifølge nyhedsrapporter.
William Watts forklarede hvorfor de faktiske produktionsnedskæringer fra OPEC+-gruppen måske ikke bliver som forventet.
Nedenfor er et skærmbillede af foretrukne energiaktier blandt analytikere spurgt af FactSet, hentet fra S&P 1500 Composite Index
SP1500,
-0.23%.
Skærmen efterfølges af et længerevarende kig på oliepriser og industrikommentarer fra Gabelli-analytiker Simon Wong.
Olie-lager skærm
En nem måde at spille amerikanske energiselskaber på som en gruppe er ved at spore de 21 aktier i S&P 500 energisektoren, hvilket du kan gøre med Energy Select Sector SPDR Fund
XLE,
+ 2.07%.
Large-cap-sektoren er domineret af Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
og Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
som tilsammen udgør 42 % af XLE på grund af markedsværdivægtning. ETF'en er ikke helt så diversificeret, som nogle investorer måske forventer, at den er.
For at grave dybere efter en aktieskærm begyndte vi med de 62 aktier i S&P 1500 Composite Index, som består af S&P 500
SPX,
-0.20%,
S&P 500 Mid Cap Index
MIDT,
-0.68%
og S&P Small Cap 600-indekset
SML,
-0.63%.
Vi indsnævrede derefter listen til de 53 virksomheder, der hver er dækket af mindst fem analytikere, der er blevet spurgt af FactSet.
Her er de 10 energiaktier med mindst 75 % "køb" eller tilsvarende vurderinger, der har det højeste 12-måneders opsidepotentiale baseret på konsensuskursmål:
| Om os | Ticker | Industri | Del "køb" ratings | 4. okt lukkekurs | Konsensusprismål | Impliceret 12-måneders opadgående potentiale |
| Green Plains Inc. | GPRE,
-1.83% | ethanol | 89 % | $30.64 | $48.67 | 59 % |
| Halliburton Co. | HAL,
+ 3.98% | Oliefeltservice/udstyr | 81 % | $28.12 | $42.34 | 51 % |
| PDC Energy Inc. | PDCE,
+ 2.06% | Olie- og gasproduktion | 79 % | $63.58 | $94.33 | 48 % |
| Baker Hughes Co. Klasse A | BKR,
+ 2.24% | Oliefeltservice/udstyr | 77 % | $23.19 | $34.11 | 47 % |
| Targa Resources Corp. | TRGP,
+ 1.16% | Olieraffinering/markedsføring | 95 % | $65.37 | $93.00 | 42 % |
| EQT Corp. | EQT,
+ 0.91% | Olie- og gasproduktion | 90 % | $44.91 | $63.68 | 42 % |
| Talos Energy Inc. | TALO,
+ 3.25% | Olie- og gasproduktion | 83 % | $20.29 | $28.20 | 39 % |
| ChampionX Corp. | CHX,
+ 3.15% | Kemikalier til olie- og gasproduktion | 80 % | $21.25 | $29.11 | 37 % |
| Civitas Resources Inc. | CIVI,
+ 1.93% | Integreret olie | 100 % | $63.09 | $81.80 | 30 % |
| Diamondback Energy Inc. | FANG,
+ 2.25% | Olie- og gasproduktion | 88 % | $136.30 | $173.17 | 27 % |
| Kilde: FactSet |
Enhver aktieskærm har sine begrænsninger. Hvis du er interesseret i aktier, der er opført her, er det bedst at lave din egen research, og det er nemt at komme i gang ved at klikke på tickerne i tabellen for mere information om hver virksomhed. Klik link. for Tomi Kilgores detaljerede guide til det væld af oplysninger gratis på MarketWatch-citatsiden.
Fastsættelse af en bundpris for olie- og gasproducenter
Den 20. september offentliggjorde jeg denne meningsindlæg: Fire grunde til, at du bør købe energiaktier lige nu, hvis du er en langsigtet investor.
Det indeholdt et diagram, der viser, hvordan olieindustrien reducerede sine anlægsinvesteringer, ligesom efterspørgslen steg i løbet af de sidste par år frem til 2021. Det var en stor vending fra tidligere oliecyklusser og understregede, hvor fokuseret olieproducenternes ledelsesteam har været på ikke at skære ned ud af deres egne ben under dem ved at oversvømme markedet og dræbe deres egen profit.
Her er et 10-årigt diagram, der viser bevægelsen af West Texas Intermediate-råolie
CL.1,
+ 1.72%
priser, baseret på kontinuerte første måneds kontraktpriser udarbejdet af FactSet:
Hvis man ser bort fra det midlertidige priskrak i den tidlige fase af coronavirus-pandemien i 2020, hvor et kollaps i efterspørgslen førte til, at industrien løb tør for lagerplads, bør du rette opmærksomheden mod West Texas Intermediate (WTI) råprishandlingen i 2014 , 2015 og 2016. Det viser sig, at den amerikanske skiferindustris succes førte til sin egen uro, da priserne kollapsede til niveauer, der betød, at nogle producenter tabte penge på hver tønde olie, de pumpede.
De indenlandske producenter er nu meget forsigtige med ikke at gentage deres overproduktionsfejl.
Og det rejser spørgsmålet: Kan vi estimere et magisk tal for WTI, hvor de amerikanske producenter ikke kun vil forblive profitable, men vil være i stand til at fortsætte med at hæve udbytte og købe aktier tilbage?
Simon Wong fra Gabelli gik med et konservativt skøn under et interview. Eksisterende skiferbrønde kan drives for så lidt som $10 til $20 per tønde, sagde han, men det er skiferudvindingens natur, at nye brønde skal bringes online løbende for at opretholde forsyningen. Wong estimerede, at prisen på WTI i gennemsnit skulle ligge på 55 dollars pr. tønde for at nå op på en ny brønd.
Tager han det videre, sagde han, at et konservativt estimat for amerikanske skiferproducenter ville være $65 pr. tønde.
"Virksomheder har bygget deres omkostningsstrukturer på $60 olie. Jeg tror stadig, at ved $80 vil de generere masser af frit cash flow,” sagde han og pegede på fortsatte aktietilbagekøb og udbyttestigninger på det niveau.
Han tilføjede: "For et år siden var vi glade, da olien var $75."
Gå ikke glip af: Udbytterenterne på foretrukne aktier er steget kraftigt. Sådan vælger du de bedste til din portefølje.
10 energiaktier, der er analytikernes favoritter, da OPEC laver nedskæringer i olieproduktionen
OPEC+-gruppen af olieproducerende lande er blevet enige om en drastisk nedskæring af det globale udbud. Spekulationerne har hjulpet olie med at vende sine seneste fald.
Og det betyder, at det er tid til at tage endnu et kig på aktierne i USA-noterede energiselskaber, der er gunstigt positioneret til at drage fordel af højere priser.
Kartellet aftalte onsdag at reducere sin produktion med to millioner tønder om dagenifølge nyhedsrapporter.
William Watts forklarede hvorfor de faktiske produktionsnedskæringer fra OPEC+-gruppen måske ikke bliver som forventet.
Nedenfor er et skærmbillede af foretrukne energiaktier blandt analytikere spurgt af FactSet, hentet fra S&P 1500 Composite Index
-0.23% .
SP1500,
Skærmen efterfølges af et længerevarende kig på oliepriser og industrikommentarer fra Gabelli-analytiker Simon Wong.
Olie-lager skærm
En nem måde at spille amerikanske energiselskaber på som en gruppe er ved at spore de 21 aktier i S&P 500 energisektoren, hvilket du kan gøre med Energy Select Sector SPDR Fund
+ 2.07% .
+ 4.03%
+ 0.60% ,
XLE,
Large-cap-sektoren er domineret af Exxon Mobil Corp.
XOM,
og Chevron Corp.
CVX,
som tilsammen udgør 42 % af XLE på grund af markedsværdivægtning. ETF'en er ikke helt så diversificeret, som nogle investorer måske forventer, at den er.
For at grave dybere efter en aktieskærm begyndte vi med de 62 aktier i S&P 1500 Composite Index, som består af S&P 500
-0.20% ,
-0.68%
-0.63% .
SPX,
S&P 500 Mid Cap Index
MIDT,
og S&P Small Cap 600-indekset
SML,
Vi indsnævrede derefter listen til de 53 virksomheder, der hver er dækket af mindst fem analytikere, der er blevet spurgt af FactSet.
Her er de 10 energiaktier med mindst 75 % "køb" eller tilsvarende vurderinger, der har det højeste 12-måneders opsidepotentiale baseret på konsensuskursmål:
Enhver aktieskærm har sine begrænsninger. Hvis du er interesseret i aktier, der er opført her, er det bedst at lave din egen research, og det er nemt at komme i gang ved at klikke på tickerne i tabellen for mere information om hver virksomhed. Klik link. for Tomi Kilgores detaljerede guide til det væld af oplysninger gratis på MarketWatch-citatsiden.
Fastsættelse af en bundpris for olie- og gasproducenter
Den 20. september offentliggjorde jeg denne meningsindlæg: Fire grunde til, at du bør købe energiaktier lige nu, hvis du er en langsigtet investor.
Det indeholdt et diagram, der viser, hvordan olieindustrien reducerede sine anlægsinvesteringer, ligesom efterspørgslen steg i løbet af de sidste par år frem til 2021. Det var en stor vending fra tidligere oliecyklusser og understregede, hvor fokuseret olieproducenternes ledelsesteam har været på ikke at skære ned ud af deres egne ben under dem ved at oversvømme markedet og dræbe deres egen profit.
Her er et 10-årigt diagram, der viser bevægelsen af West Texas Intermediate-råolie
+ 1.72%
CL.1,
priser, baseret på kontinuerte første måneds kontraktpriser udarbejdet af FactSet:
FactSet
Hvis man ser bort fra det midlertidige priskrak i den tidlige fase af coronavirus-pandemien i 2020, hvor et kollaps i efterspørgslen førte til, at industrien løb tør for lagerplads, bør du rette opmærksomheden mod West Texas Intermediate (WTI) råprishandlingen i 2014 , 2015 og 2016. Det viser sig, at den amerikanske skiferindustris succes førte til sin egen uro, da priserne kollapsede til niveauer, der betød, at nogle producenter tabte penge på hver tønde olie, de pumpede.
De indenlandske producenter er nu meget forsigtige med ikke at gentage deres overproduktionsfejl.
Og det rejser spørgsmålet: Kan vi estimere et magisk tal for WTI, hvor de amerikanske producenter ikke kun vil forblive profitable, men vil være i stand til at fortsætte med at hæve udbytte og købe aktier tilbage?
Simon Wong fra Gabelli gik med et konservativt skøn under et interview. Eksisterende skiferbrønde kan drives for så lidt som $10 til $20 per tønde, sagde han, men det er skiferudvindingens natur, at nye brønde skal bringes online løbende for at opretholde forsyningen. Wong estimerede, at prisen på WTI i gennemsnit skulle ligge på 55 dollars pr. tønde for at nå op på en ny brønd.
Tager han det videre, sagde han, at et konservativt estimat for amerikanske skiferproducenter ville være $65 pr. tønde.
"Virksomheder har bygget deres omkostningsstrukturer på $60 olie. Jeg tror stadig, at ved $80 vil de generere masser af frit cash flow,” sagde han og pegede på fortsatte aktietilbagekøb og udbyttestigninger på det niveau.
Han tilføjede: "For et år siden var vi glade, da olien var $75."
Gå ikke glip af: Udbytterenterne på foretrukne aktier er steget kraftigt. Sådan vælger du de bedste til din portefølje.
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/10-energy-stocks-that-are-analysts-favorites-as-opec-makes-oil-production-cuts-11664983557?siteid=yhoof2&yptr=yahoo