Investorer kan et øjeblik have vendt sig fra Ruslands aggression i Ukraine til energi- og forsyningsmangel i USA, der producerer høj inflation.
Når købekraften smuldrer, kan tålmodige investorer være godt tjent med at opsøge aktier med attraktive udbytteudbytter fra virksomheder, der forventes at vokse omsætning og indtjening hurtigt, mens de også genererer frie pengestrømme ud over udbytteudbetalingerne. En skærm med 12 af disse aktier er nedenfor.
Den 10. marts sagde Bureau of Labor Statistics, at forbrugerprisindekset i februar steg 7.9 % i forhold til et år tidligere, for en ny 40-årig inflationshøjde.
Du kan læse hele forbrugerprisindekset her.
Nogle forbrugere (og investorer) vil ikke blive påvirket af alle aspekter af prisstigninger indarbejdet i CPI. For eksempel stiger dine boligudgifter muligvis ikke i år, og du bruger måske ikke meget på tøj. Så igen kan din personlige inflationsrate meget vel være højere end 7.9 %, når du medregner stigende udgifter til brændstof og forsikring.
Uanset hvordan du bliver påvirket af inflationen, vil du måske finde aktier med udbytte på 3.5 % eller mere attraktive, især når virksomhederne har nok forventet pengestrøm til at dække endnu højere udbetalinger. Denne tærskel på 3.5 % kan sammenlignes positivt med et afkast på omkring 2 % på 10-årige amerikanske statsobligationer
TMUBMUSD10Y,
2.010 %.
Lagerskærm
Ifølge vægtede aggregerede konsensusestimater udarbejdet af FactSet, S&P 500
SPX,
-1.14%
forventes at øge salget med 10.9% og indtjening pr. aktie med 20% i 2022.
For en udvidet base af virksomheder til en skærm, så vi på S&P Composite 1500 Index
SP1500,
-1.34%,
som består af S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
MIDT,
-1.01%
og S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.24%.
Vi begrænsede derefter listen til virksomheder, der forventes at øge salget og EPS hurtigere end S&P 500 i løbet af kalenderen 2022, med udbytteudbytte på mindst 3.5 %, som er godt dækket af estimeret frie pengestrømme.
Vi lavede den sidste del af skærmen ved at sammenligne nuværende udbytteudbytte med estimerede frie pengestrømsudbytter for de næste 12 måneder. En virksomheds frie pengestrøm er dens resterende pengestrøm efter kapitaludgifter. Det er penge, der kan bruges til ekspansion, til at øge udbytte, tilbagekøbe aktier eller til andre virksomhedsformål. Frit pengestrømsafkast kan beregnes ved at dividere estimeret FCF med den aktuelle aktiekurs.
Hvis det frie pengestrømsudbytte overstiger det aktuelle udbytte, ser en virksomhed ud til at have "hovedplads" til en højere udbytteudbetaling.
Frie pengestrømsforanstaltninger er ikke tilgængelige for alle brancher. For ejendomsinvesteringsforeninger har vi set på midler fra driften (FFO), som tilføjer amortisering og afskrivning tilbage til indtjeningen og udelukker gevinst ved salg af ejendom. For banker brugte vi indtjening pr. aktie, fordi frie pengestrømsestimater ikke er tilgængelige, og EPS anses for at være tættere på FCF generelt, end det er for mange andre industrier.
Her er de 12 aktier screenet fra S&P Composite 1500 Index, sorteret efter udbytteafkast:
| Om os | Ticker | Industri | Udbytteprocent | FCF udbytte | Ståhøjde | Est. salgsvækst – 2022 | Est. EPS vækst – 2022 |
| Equitrans Midstream Corp. | ETRN,
+ 0.99% | Rørledninger til olie og gas | 8.47 % | 13.09 % | 4.61 % | 13.1 % | 92.4 % |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 1.35% | Olie- og gasproduktion | 6.79 % | 11.62 % | 4.83 % | 17.5 % | 68.4 % |
| EPJ-egenskaber | EPJ,
-1.24% | Real Estate Investment Trusts | 6.28 % | 8.11 % | 1.83 % | 13.9 % | 99.2 % |
| Phillips 66 | PSX,
+ 0.27% | Olieraffinering/markedsføring | 4.64 % | 11.87 % | 7.23 % | 13.1 % | 33.9 % |
| MDC Holdings Inc. | MDC,
-1.27% | Hjemmebygning | 4.63 % | 18.19 % | 13.55 % | 16.8 % | 35.5 % |
| Pioneer Natural Resources Co. | PXD,
+ 1.79% | Olie- og gasproduktion | 4.61 % | 9.42 % | 4.81 % | 31.9 % | 76.6 % |
| Realty Income Corp. | O,
-0.68% | Real Estate Investment Trusts | 4.54 % | 6.12 % | 1.58 % | 55.1 % | 74.3 % |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 2.32% | Integreret olie | 4.25 % | 8.62 % | 4.37 % | 28.0 % | 40.2 % |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL,
-0.03% | Restauranter | 4.24 % | 6.75 % | 2.52 % | 11.3 % | 29.3 % |
| Huntington Bancshares Inc. | HBAN,
-1.43% | Regionale banker | 4.21 % | 9.20 % | 4.99 % | 12.6 % | 46.1 % |
| VF Corp. | VFC,
-0.92% | Beklædning/ fodtøj | 3.74 % | 4.94 % | 1.20 % | 11.8 % | 28.6 % |
| Merck & Co. Inc. | MRK,
+ 0.11% | Pharma. | 3.55 % | 9.12 % | 5.58 % | 17.6 % | 21.8 % |
| Kilde: FactSet |
Du kan klikke på tickerne for mere om hvert firma.
Klik her Tomi Kilgores detaljerede guide til det væld af information, der er tilgængelig gratis på MarketWatch-tilbudssiden.
Gå ikke glip af: 12 lagre i ren energi, fossile brændstoffer og uran forventes at fortsætte med at stige - op til 79% herfra
12 udbytteaktier, der betaler mindst 3.5 %, der er velegnede til høj inflation
Investorer kan et øjeblik have vendt sig fra Ruslands aggression i Ukraine til energi- og forsyningsmangel i USA, der producerer høj inflation.
Når købekraften smuldrer, kan tålmodige investorer være godt tjent med at opsøge aktier med attraktive udbytteudbytter fra virksomheder, der forventes at vokse omsætning og indtjening hurtigt, mens de også genererer frie pengestrømme ud over udbytteudbetalingerne. En skærm med 12 af disse aktier er nedenfor.
Den 10. marts sagde Bureau of Labor Statistics, at forbrugerprisindekset i februar steg 7.9 % i forhold til et år tidligere, for en ny 40-årig inflationshøjde.
Du kan læse hele forbrugerprisindekset her.
Nogle forbrugere (og investorer) vil ikke blive påvirket af alle aspekter af prisstigninger indarbejdet i CPI. For eksempel stiger dine boligudgifter muligvis ikke i år, og du bruger måske ikke meget på tøj. Så igen kan din personlige inflationsrate meget vel være højere end 7.9 %, når du medregner stigende udgifter til brændstof og forsikring.
Uanset hvordan du bliver påvirket af inflationen, vil du måske finde aktier med udbytte på 3.5 % eller mere attraktive, især når virksomhederne har nok forventet pengestrøm til at dække endnu højere udbetalinger. Denne tærskel på 3.5 % kan sammenlignes positivt med et afkast på omkring 2 % på 10-årige amerikanske statsobligationer
2.010 % .
TMUBMUSD10Y,
Lagerskærm
Ifølge vægtede aggregerede konsensusestimater udarbejdet af FactSet, S&P 500
-1.14%
SPX,
forventes at øge salget med 10.9% og indtjening pr. aktie med 20% i 2022.
For en udvidet base af virksomheder til en skærm, så vi på S&P Composite 1500 Index
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
som består af S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
MIDT,
og S&P 600 Small Cap Index
SML,
Vi begrænsede derefter listen til virksomheder, der forventes at øge salget og EPS hurtigere end S&P 500 i løbet af kalenderen 2022, med udbytteudbytte på mindst 3.5 %, som er godt dækket af estimeret frie pengestrømme.
Vi lavede den sidste del af skærmen ved at sammenligne nuværende udbytteudbytte med estimerede frie pengestrømsudbytter for de næste 12 måneder. En virksomheds frie pengestrøm er dens resterende pengestrøm efter kapitaludgifter. Det er penge, der kan bruges til ekspansion, til at øge udbytte, tilbagekøbe aktier eller til andre virksomhedsformål. Frit pengestrømsafkast kan beregnes ved at dividere estimeret FCF med den aktuelle aktiekurs.
Hvis det frie pengestrømsudbytte overstiger det aktuelle udbytte, ser en virksomhed ud til at have "hovedplads" til en højere udbytteudbetaling.
Frie pengestrømsforanstaltninger er ikke tilgængelige for alle brancher. For ejendomsinvesteringsforeninger har vi set på midler fra driften (FFO), som tilføjer amortisering og afskrivning tilbage til indtjeningen og udelukker gevinst ved salg af ejendom. For banker brugte vi indtjening pr. aktie, fordi frie pengestrømsestimater ikke er tilgængelige, og EPS anses for at være tættere på FCF generelt, end det er for mange andre industrier.
Her er de 12 aktier screenet fra S&P Composite 1500 Index, sorteret efter udbytteafkast:
Du kan klikke på tickerne for mere om hvert firma.
Klik her Tomi Kilgores detaljerede guide til det væld af information, der er tilgængelig gratis på MarketWatch-tilbudssiden.
Gå ikke glip af: 12 lagre i ren energi, fossile brændstoffer og uran forventes at fortsætte med at stige - op til 79% herfra
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo