Er markederne nede eller op? Aktierne gik ind i et sandt bjørnemarked tidligere i år, men de sidste par uger har der været et stærkt stigning. S&P 500 er steget 13% fra sit bundfald i midten af juni, og NASDAQ er steget 19%. Kort sagt har de sidste par uger været gode for investorerne.
Det betyder dog ikke, at vi er ude af skoven. Der er stadig masser af vejspærringer forude, som kan udløse uforsigtige investorer, og Chief Investment Officer Larry Adam, fra Raymond James, tøver ikke med at lægge dem ud.
"Investorerne bør forvente nogle udfordrende måneder forude, når vi navigerer i usikkerhed omkring det globale inflationspres, der kommer fra den fortsatte pandemi; kinesiske lockdowns, som kan begrænse forsyningskæderne yderligere; krigen mellem Rusland og Ukraine og dens konsekvenser for energi; såvel som 'støjende' data,” sagde Adam.
I betragtning af den situation ville investorer gøre klogt i at lave defensive spil, og Raymond James 5-stjernede analytikere peger på nogle store udbytteaktier for netop det. Det er div-spillere, der tilbyder afkast på 8% eller bedre, og ifølge analytikerne tilbyder de også et tocifret opsidepotentiale. Vi har kørt dem begge igennem TipRanks database for at se, hvad andre Wall Streets analytikere har at sige om dem. Lad os se nærmere.
Camping World Holdings (CWH)
Vi starter med Camping World Holdings, en leder inden for fritidskøretøjer (RV) niche. Virksomheden tilbyder et komplet udvalg af autocampere, tilbehør, støtteudstyr og relaterede produkter, såsom sejlsport og vandsportsfartøjer og -udstyr.
Denne virksomheds salg og indtægter kom sig hurtigt efter pandemiskrisen i 2020 og viste et stærkt opsving i 2021. Ydelsen i 2022 falder en smule fra disse opsvingsniveauer, men forbliver høje sammenlignet med præ-pandemital. Et kig på den seneste kvartalsvise udgivelse, fra 2Q22, vil fortælle historien.
I overskriften rapporterede Camping World sin Q2-toplinje som den 'næst stærkeste indtjening i andet kvartal siden starten.' Den nuværende omsætning kom på lige under 2.2 milliarder dollars, en stigning på 106.8 millioner dollars, eller omkring 5%, år-til-år. På indtjeningen oplevede selskabet et fald i forhold til kvartalet året før. Justeret udvandet EPS blev rapporteret til $2.16, et fald fra $2.51 for et år siden - et fald på 14%. I løbet af de sidste seks måneder har virksomheden brugt sine likvide beholdninger ned og reduceret likvide aktiver fra $267.3 millioner pr. 31. december til $133.9 millioner pr. 30. juni. De samlede aktiver steg dog fra $4.3 millioner til $4.6 millioner i samme periode.
I en nøglemåling rapporterede Camping World Holdings salget af 39,000 autocampere i løbet af 2. kvartal. Dette tal inkluderer både nye og brugte køretøjer og er kun 3.8 % under det samlede antal for et år siden. Det nuværende salgstal inkluderer et fald på 10.6 % på årsbasis i salget af nye køretøjer, delvist opvejet af en stigning på 8.6 % å/å i brugte køretøjer.
Alt i alt følte ledelsen sig overbevist om at udbetale deres udbytte i 2. kvartal til 62.5 cents pr. almindelig aktie, eller 2.50 USD på årsbasis. Udbyttet er blevet forhøjet to gange i de seneste seks kvartaler, og giver med den nuværende kurs et afkast på 8.4 %, mere end 4 gange det gennemsnitlige udbytte blandt S&P-noterede selskaber.
Raymond James' 5-stjernede analytiker Joseph Altobello mener, at investorerne allerede har taget mål af dette selskabs modvind – og han er fortsat god til det.
"Aktien prissætter allerede en ret kraftig nedgang i efterspørgslen og et stejlt marginfald frem til 2023. Yderligere tror vi fortsat på, at CWH ved at udnytte sin skala og omfattende kundedatabase sammen med en stadig mere diversificeret (og mindre cyklisk) indtægtsbase forbliver unikt positioneret til at fortsætte med at levere sund organisk vækst på lang sigt, forstærket af en temmelig aggressiv footprint ekspansion,” udtalte Altobello.
English oversætter hans positive syn på CWH's fremtidsudsigter til tal med et kursmål på $36 – hvilket indebærer en opside på ~24%. Det er derfor ikke overraskende, hvorfor han vurderer aktien til at yde bedre end (dvs. Køb) (For at se Altobellos track record, Klik her)
Så det er Raymond James' opfattelse, lad os nu vende vores opmærksomhed mod resten af gaden: CWH's 3 Køb og 2 Hold smelter sammen til en moderat Køb-vurdering. Skulle det gennemsnitlige prismål på $34.40 nås, kan der være en opadgående på omkring 18 %. (Se CWH aktieprognose på TipRanks)
MPLX LP (MPLX)
Nu vil vi vende os til energiindustrien, et vigtigt sted i verdensøkonomien. MPLX er et midstream-selskab, udskilt af Marathon Petroleum for omkring 10 år siden, og dets aktiver omfatter et omfattende netværk af rørledninger, flodskibsfart, terminaler og raffinaderier og tankfarme – al den infrastruktur, der er nødvendig for effektiv indsamling, bevægelse, og opbevaring af råolie og naturgasprodukter. MPLX opererer i, på og nær Gulf Coast, såvel som Great Lakes-regionen, Rockies og i Washington State.
Aktier i MPLX har været volatile i år, især i de sidste tre måneder. Selvom man tager volatiliteten i betragtning, har aktien dog klaret sig bedre end markederne. Hvor alle tre af de store indekser forbliver på tocifrede tab for året indtil nu, har MPLX formået at poste en ytd gevinst på ~9%.
Denne outperformance kommer i hælene på en stabil vækst i omsætning og indkomst. Tallene for 2Q22 blev frigivet tidligere på måneden og viste $2.94 milliarder på toplinjen, en gevinst på 23% år-over-år. På indtjening rapporterede selskabet 83 cents per aktie i nettoindkomst, hvilket er en stigning på 25% i forhold til kvartalet året før. Og endelig voksede virksomhedens kontante aktiver dramatisk i 1. halvår 22, fra blot 13 millioner dollars pr. 31. december til 298 millioner dollars pr. 30. juni.
Denne præstation har efterladt ledelsen med tillid til at implementere et stærkt kapitalafkastprogram, herunder både aktietilbagekøb og udbyttebetalinger. Kapitalafkast, gennem begge måder, nåede $750 millioner i løbet af 2. kvartal, og virksomheden har stadig $1 milliard tilbage i sine autoriserede aktietilbagekøb. Udbyttet blev erklæret den 26. juli til en udbetaling den 12. august til 70.5 cent pr. almindelig aktie. Dette giver en årlig betaling på $2.82 og et højt udbytte på 9.3%.
Justin Jenkins, en anden af Raymond James' 5-stjernede analytikere og en energisektorekspert, har et optimistisk syn på MPLX og skriver: "MPLX indtjeningskonsistens gennem råvaremarkedets volatilitet i 2020-22 har været prisværdigt, hvilket har efterladt lidt spørgsmål omkring den nuværende indtjeningsstyrke eller den fremadrettede finansielle model. Som et resultat heraf er yderligere katalysatorer i 2022-23 via tilbagekøb, distributionsvækst og beskeden organisk vækst alle rimelige antagelser. Vi forbliver positive over for MPLX's unikke diversificering og hævder, at dette ikke fuldt ud afspejles i aktien..."
I overensstemmelse med hans bullish kommentarer vurderer Jenkins MPLX-aktier til en Outperform (dvs. Køb) og sætter et kursmål på $39, der indebærer en 12-måneders gevinst på 27%. (For at se Jenkins' track record, Klik her)
Alt i alt er der seks nylige analytikeranmeldelser på rekord for dette kulbrinte-midstream-selskab, og de fordeler sig 4 til 2 til fordel for Køb over Hold, for et moderat købs-konsensussyn. Aktierne handles for $30.52 og har et gennemsnitligt mål på $37.50, hvilket tyder på ~24% et-års opside. (Se MPLX aktieprognose på TipRanks)
For at finde gode ideer til handel med udbytteaktier til attraktive værdiansættelser, besøg TipRanks' Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-191941828.html