I poker har blue chips den højeste værdi, og navnet har knyttet sig til aktier af højeste kvalitet. Blue chips har ry for at holde deres værdi og yde en vis grad af forsvar til investorernes porteføljer, hvilket gør dem attraktive i en tid med øget markedsvolatilitet og generelt faldende aktiekurser.
Blue chip-udbyttebetalerne er særligt attraktive, da de kombinerer de to søjler af kvalitet og langsigtet betalingspålidelighed.
Så lad os følge denne linje og tage et kig på to af udbytteaktier af højere kvalitet derude. Disse er aktier med årelange historier om at holde på pålidelige betalinger, nyere historier om udbyttestigninger og udbytter høje nok til at give en grad af isolering mod den aktuelle inflationstakt. Det skader heller ikke, at begge aktier er beundret af analytikersamfundet, nok til at opnå en "Stærkt Køb"-konsensusvurdering.
Enterprise Products Partners (EPD)
Den første aktie, vi vil se på, Enterprise Products, er en midstream-virksomhed i energiindustrien. Dets forretning er at flytte produkter, få råolien, naturgassen og naturgasvæsker trukket op af jorden af producenter fra brøndhovederne og ind i transportnetværket af rørledninger og overførselsterminaler og lagerinfrastrukturen i tankfarme og raffinaderier .
Enterprises aktiver omfatter et omfattende netværk af rørledninger og lagerpladser, der strækker sig fra Appalachian-gasfelterne i Pennsylvania, Great Lakes-regionen, det sydøstlige og Rocky Mountains, ind i Texas og Gulf Coast-regionen, hvor der er behandlingsfaciliteter, lagring gårde, raffinaderier og import/eksportterminaler. Det er en storstilet virksomhed, og Enterprise har en markedsværdi på mere end 55 milliarder dollars.
Endnu vigtigere end dets forretningsnetværk eller virksomhedsstørrelse har Enterprise oplevet, at sine aktier er steget i årets volatile handel med en år-til-dato nettostigning på 27 %.
Disse aktiegevinster er kommet i takt med, at virksomhedens omsætning og indtjening også er vokset. I den seneste kvartalsvise indtjeningsmeddelelse, fra 2. kvartal 22, viste Enterprise en toplinje på 16 milliarder dollars, en markant stigning i forhold til de 9.4 milliarder dollars, der blev rapporteret i kvartalet sidste år, en år-til-år gevinst på 70 %. Selskabets indtjening, nettoindkomst, der kan henføres til aktionærerne, blev rapporteret til $1.4 milliarder, eller 64 cents pr. udvandet aktie, en gevinst på 25% å/å.
Enterprise er klart overbevist efter omkring to år med stigende top- og bundlinjer; selskabets ledelse hævede udbyttebetalingen i den sidste erklæring med ~6 % til 0.475 pr. Denne betaling, som udkom den 12. august, årligt til $1.90 og giver et udbytte på 7.2%. Enterprise har en 14-årig historie med udbyttevækst og pålidelighed.
Alt dette har fanget Truist-analytikerens opmærksomhed Neal dingmann, som har en 5-stjernet vurdering fra TipRanks. Dingmann er imponeret over Enterprises udvidelse af sin forretning, og skriver: “EPD ser fortsat stærk aktivitet på sine rørledninger og lager med potentiale for endnu flere naturgasanlæg/fraktioneringsanlæg. Yderligere forventer vi lidt eller ingen glidning i projekterne på 5.5 mia. USD, hvor størstedelen kommer i drift næste år. Virksomheden opretholder en stabil, stærk FCF-genereringsforretning, mens den stadig modtager opside fra prisforskelle og råvarebaserede kontrakter."
"Men," opsummerede analytikeren, "vi mener, at markedet ikke har givet EPD nok kredit for dets stærke forskelle og opadrettede til råvarebaserede kontrakter."
Dingmanns optimistiske udsigter får ham til at sætte en Køb-rating på aktien, og hans kursmål på $33 indebærer en opside på ~25% for det kommende år. Baseret på det aktuelle udbytte og den forventede kursstigning har aktien ~32% potentiel samlet afkastprofil. (For at se Dingmanns track record, Klik her)
Samlet set har Enterprise en Strong Buy-konsensusvurdering fra Streets analytikere, og denne vurdering er enstemmig baseret på 9 positive anmeldelser sat i de seneste uger. Aktierne sælges for $26.36, og deres gennemsnitlige kursmål på $32.78 indikerer plads til en aktiegevinst på 24% i løbet af det kommende år. (Se EPD aktieprognose på TipRanks)
Spil- og fritidsejendomme (GLPI)
Den anden aktie, vi vil se på, er ejendomsinvesteringsfond, en REIT, en virksomhedsklasse længe kendt som magtfulde udbyttebetalere. Dette firma, Gaming and Leisure Properties, sætter et twist på REIT-modellen ved at fokusere sine investeringer på erhvervelse og leasing af fast ejendom til spiloperatører. Gaming and Leisure har 57 ejendomme udlejet til førende kasino- og spilselskaber i 17 stater.
Spil og fritid har oplevet en beskeden fremgang i år, hvor aktierne er steget omkring 5%. Denne outperformance af de generelle markeder er faldet sammen med både solide omsætnings- og indtjeningstal og en stigning i kasinospilforretningen, da økonomien er genåbnet efter pandemien.
I 2Q22, rapporterede sidste kvartal, viste GLPI et toplinjeresultat på $326.5 millioner, til en beskeden 2.7% år-til-år gevinst. Denne omsætning understøttede en nettoindkomst på $155.8 millioner, en stigning på mere end 12% fra nettoindtægten på $138.2 millioner i kvartalet for året siden. Per aktie var den udvandede EPS 61 cents, nogenlunde på linje med de 59 cents fra 2. kvartal 21.
GLPI's bestyrelse hævede udbyttebetalingen tidligere i år, fra 69 cent til 70.5 cent pr. almindelig aktie. Udbyttet for 2. kvartal blev holdt på dette niveau, som årligt stiger til $2.82 pr. almindelig aktie og giver et afkast på 5.7%. Gaming og fritid har en historie med at opretholde pålidelige kvartalsvise udbyttebetalinger helt tilbage til 2014.
I sin dækning af denne aktie, 5-stjernet analytiker Joseph Greff, fra JPMorgan, forklarer, hvordan GLPI's model hjælper med at sikre det cash flow, der er nødvendigt for et solidt udbytte: "Vi fortsætter med at kunne lide stabiliteten af GLPI's triple net lease REIT-forretningsmodel og dens attraktive, sikre og sandsynligvis voksende udbytte givet stærke lejerprofiler og husleje rulletrapper og M&A-relateret vækst, understøttet af en stærk balance. Dette bør give en attraktiv risikobelønning, især for risikovillige investorer, med stabilitet i huslejeindsamlinger, der fortsat skulle generere attraktive frie pengestrømme, som vil blive anvendt til skatteeffektivt kapitalafkast med et attraktivt udbytte."
Greff følger disse kommentarer med en overvægt (dvs. Køb) rating på aktierne, og hans kursmål, der nu er sat til $57, indebærer en opside på 15% for de næste 12 måneder. (For at se Greffs track record, Klik her)
Alt i alt er 12 af de 10 seneste analytikeranmeldelser, der er registreret for GLPI, Køb og kun 2 Holder (dvs. neutrale), hvilket giver aktierne deres Strong Buy-konsensusvurdering. Aktiens gennemsnitlige kursmål på $55.40 antyder ~12% opside fra den nuværende aktiekurs på $49.58. (Se GLPI aktieprognose på TipRanks)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html