Vi er fanget i noget af en markedsstorm i disse dage, konfronteret med nedadgående tendenser og høj volatilitet. Det er på tide, at investorer begynder at tage defensive holdninger med deres porteføljetilføjelser.
De klassiske forsvarsspil er selvfølgelig udbytteaktierne - men der er andre beskyttende spil at lave. Investorer kan indsnævre deres fokus til aktier med stærke produktlinjer i væsentlige industrier, hvor efterspørgslen forbliver levedygtig, selvom økonomien tipper ind i recession. Disse virksomheder vil, selvom de måske føler sig såret, være i stand til at fortsætte med at levere både overskud og afkast til aktionærerne.
Selvom dette er en mere kompleks kurs at kortlægge end blot at hoppe ind i div-aktier, er Wall Streets analytikere klar til opgaven. De har fundet de aktier, der indtager stærke defensive positioner og tilbyder investorer masser af opsidepotentiale i en tid med øget markedsvolatilitet.
Vi har brugt TipRanks dataplatform at slå op på detaljerne om 2 defensive aktier, der for nylig har fået godkendelse fra Streets analytikere. Lad os se, hvorfor de mener, at disse navne træffer tiltalende investeringsvalg lige nu.
Rambus, Inc. (RMBS)
Vi starter i halvlederchipindustrien, hvor Rambus, et firma med en markedsværdi på 2.7 milliarder USD, har en fast position i hukommelsesgrænsefladenichen. Rambus tilbyder linjer af top-end memory interface chips, high-speed interface IP chips og Security IP løsninger. Virksomhedens produkter har fundet anvendelse i datacentersegmentet, IoT, AI og maskinlæring og sektoren for autonome køretøjer.
Rambus' varierede produktlinje og kundebase, forankret i halvlederindustrien, giver virksomheden dens defensive holdning. Dette er produkter, der ikke vil miste deres efterspørgsel; selv om kunder skalere tilbage på ordrer, kan moderne teknologi og industri simpelthen ikke fungere uden opdaterede chips.
Dette kan ses i Rambus' seneste regnskabsresultat for 2Q22. Virksomheden rapporterede både omsætning og indtjening øverst i den tidligere offentliggjorte guidance. Den øverste linje nåede $121 millioner, en vækst på 42.6% fra de $85 millioner rapporteret i kvartalet året før. Virksomhedens toplinje oplevede stærk vækst i alle tre segmenter: Produktomsætningen voksede med 70 % å/å og nåede op på 53.3 millioner USD; kontrakter og andre indtægter voksede 67% til at nå $19.8 millioner; og royalties viste en mere beskeden gevinst på 14% og kom ind på $48 millioner. På indtjening er udvandet EPS mere end tredoblet å/å, fra 10 cents pr. aktie til 31 cents pr. aktie.
5-stjernet analytiker Sidney Ho, der vejer ind fra Deutsche Bank, argumenterer for Rambus og påpeger virksomhedens stærke position og pålidelige resultater: "RMBS leverede en solid beat-and-raise på robust efterspørgsel på tværs af sin produktportefølje... I betragtning af stærke vækstmuligheder i både deres produkt- og silicium IP-forretninger og en meget tilbagevendende strøm af licensindtægter, ser vi RMBS som et af de mest defensive navne i vores dækning. Med aktien vurderet til kun ~4x vores CY23E EV/Sales, kan vi lide risiko-belønningsprofilen..."
Ho supplerer disse kommentarer med en Køb-vurdering og et prismål på 32 USD, hvilket indebærer et etårigt opsidepotentiale på 30 %. (For at se Ho's track record, Klik her.)
Denne akties Strong Buy-konsensusvurdering er baseret på enstemmig stemning fra Wall Streets analytikere, som har indsendt 3 positive anmeldelser i de seneste uger. Aktierne er aktuelt prissat til $25.29, og deres gennemsnitlige mål på $34.33 tyder på en 36% opside for de næste 12 måneder. (Se Rambus' aktieudsigt hos TipRanks.)
Masco selskab (MERE)
Den næste på vores liste, Masco Corp, er en spiller på 11 milliarder dollars i byggebranchen, hvor den fokuserer på boligbyggeri og boligforbedringssektoren. Masco er et konglomerat, hvis komponentvirksomheder tilbyder en bred vifte af mærkevarer, lige fra træbejdse til brusedøre i glas til skabe, vinduer og deres isenkram – såvel som alt det nødvendige til VVS-installationer i hjemmet, fra rør til ventiler til vandhaner til køkkenvasken. Masco har 30 produktionsfaciliteter i Nordamerika og har hovedkontor i Livonia, Michigan.
Mens der er spørgsmål om ejendomssektoren på mellemlang sigt – specifikt, hvad der vil ske, hvis boligsalget falder, når renten stiger – vil Mascos stærke tilstedeværelse inden for boligforbedring give et højt beskyttelsesniveau. Typisk, når boligsalget falder, ser boligforbedring styrke; ejere, der ikke kan sælge nu, kan overveje at opgradere med et øje mod langsigtet værdi.
Med det i tankerne kan vi tjekke den seneste finansielle udgivelse (2Q22) og se, at Masco rapporterede en salgsvækst på 8 % å/å til i alt 2.35 milliarder USD. Dette gav et driftsresultat på 408 millioner dollars og en margin på 17.3 procent. Justeret EPS, på $1.14 pr. Masco rapporterede også en samlet likviditet på 1.19 milliarder dollars, inklusive 1.44 millioner dollars i kontante aktiver og 440 milliard dollars i tilgængelig revolverende kredit.
Denne aktie har fået interesse fra Wells Fargos Deepa Raghavan, som mener, at på trods af, at selskabet ikke lever op til forventningerne i den seneste kvartalsrapport, er selskabet sat godt op til at håndtere det nuværende miljø.
"CQ2 EPS miss var en overraskelse, men mgmt noterede operationel ineffektivitet som årsagen," forklarede analytikeren. "Alligevel forbliver MAS' lavprisforbrugereksponering og stærke balance en defensiv tilføjelse til porteføljen i en nedtur. Net-net, vi fortsætter med at kunne lide MAS.”
Fremover giver Raghavan disse aktier en vurdering af overvægt (køb), mens hendes kursmål på $62 indikerer hendes tro på en opside på 27% for det kommende år. (For at se Raghavans track record, Klik her.)
Wells Fargos syn på Masco er bullish, men Wall Street er generelt ligeligt fordelt; de 10 seneste anmeldelser inkluderer 5 hver for Køb og Hold. Dette er nok til en moderat køb-konsensusvurdering, mens det gennemsnitlige prismål på $61.89 er næsten identisk med Raghavans målsætning. (Se Mascos aktieudsigt hos TipRanks.)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/2-defensive-stocks-weather-market-095949295.html