At finde solide afkast er spillets mål, når det kommer til aktieinvestering, og investorer af alle slags er altid på udkig efter en pålidelig strategi. En almindelig måde, efterfulgt af detailinvestorer, der søger præcise spor for aktier på vej op, er at holde styr på insiderhandler.
Virksomhedsinsidere er virksomhedsledere i høje stillinger med ansvar over for både bestyrelsesmedlemmer og aktionærer for at indbringe overskud og aktiekursgevinster. Deres positioner giver dem et dybere kendskab til deres virksomheders indre funktioner, viden, der kan informere deres mening om, hvor virksomhedens aktier sandsynligvis vil gå hen.
Kort sagt har insidere et ben, når de handler med deres egen virksomheds aktier. Og for at forhindre, at det bliver en uretfærdig fordel, kræver statslige tilsynsmyndigheder, at de regelmæssigt offentliggør deres handelsaktivitet. Dette er offentlig information, og forsigtige investorer kan se det for hints - baseret på insider-købsmønstre - af aktier, der er klar til gevinster.
Med dette i tankerne brugte vi Insiders varme aktier værktøj fra TipRanks til at pege os i retning af to aktier, der blinker tegn på stærke insider-køb, der berettiger til et nærmere kig. Det skader heller ikke, at begge er high-yield-udbyttebetalere. Lad os se nærmere.
Sorte stenmineraler (BSM)
Først ud er Black Stone Minerals. Med base i Houston, Texas, opererer dette firma som et mineralrettighedsselskab, der køber landområder i energirige produktionsregioner - og har royaltyrettighederne på de kulbrinter (råolie og naturgas), som produktionsselskaberne trækker op af jorden . Black Stones fodaftryk overstiger 20 millioner acres og spreder sig over 41 stater; virksomhedens største besiddelser er i Alabama-Mississippi, Arkansas-Louisiana-Texas-Oklahoma og North Dakota-Montana.
Black Stone har nydt godt af både sin egen igangværende indsats for opkøb af jordrettigheder og den relativt høje pris på olie og gas i det seneste år. Med ét blik – et sekventielt fald i 1. kvartal i år – har virksomheden oplevet en konstant stigende omsætning i de sidste mange år. I 3Q22, rapporterede det sidste kvartal, havde virksomheden en toplinje på $216.4 millioner, mere end tredoblet de $59.8 millioner rapporteret i 3Q21. Black Stones nettoindtægt kom på 168 millioner dollars sammenlignet med kun 16 millioner dollars i perioden året før, og den udvandede EPS, på 75 cent, var langt højere end de 5 cent, der blev rapporteret et år tidligere.
Af særlig interesse for udbytteinvestorer ramte det udlodelige pengestrøm $116 millioner i 3. kvartal, en virksomhedsrekord og en stigning på 9% fra kvartal til kvartal. Den udloddelige pengestrøm bruges til at understøtte udbyttet, som for nylig blev erklæret for 4Q22 til 45 cents pr. Dette var en stigning fra 42 cent i 2. kvartal og en stigning på imponerende 80 % fra 2. kvartal 21. Med den nuværende kurs årligt bliver betalingen på 45 cent til $1.80 og giver et robust udbytte på 9.8%.
Hvad angår insidernes handler, finder vi, at administrerende direktør og bestyrelsesformand, Thomas Carter, i sidste uge brugte 968,500 USD på at opkøbe 50,00 aktier i BSM.
Analytiker Eduardo Seda dækker denne aktie for Jones Trading, og han kan lide, hvad han ser – især i virksomhedens evne til at udvide sit fodaftryk til ny udvikling.
"Udviklingsaktiviteten forblev robust på tværs af BSM's areal, og royaltyvolumener dragede fordel af nye brønde, der blev bragt online... på højrentearealer i Shelby-truget. Som et resultat oplevede BSM en stigning i royaltyproduktionen i 3Q22 sammenlignet med et år siden og 2Q22. Vi bemærker, at der nu var 92 rigge i drift på tværs af BSM's areal, en solid stigning fra de 81 rigge i 2Q22 og en betydelig stigning fra de 59 rigge for et år siden. Samlet set, med fortsat udviklingsaktivitet på tværs af sit areal, og da råvareprismiljøet for råolie og naturgas forbliver på forhøjede niveauer (på trods af en vis tilbagegang), producerede BSM stærke driftsresultater,” udtalte Seda.
I tråd med hans positive syn på Black Stones position vurderer Seda aktierne som et køb. Hans kursmål på $23 antyder, at der er plads til ~20 % opside i det kommende år. (For at se Sedas track record, Klik her)
Blandt Sedas kolleger har BSM en Moderate Buy-konsensusvurdering baseret på en ligelig fordeling på 2 Buys and Holds, hver. (Se BSM aktieprognose på TipRanks)
National Storage Affiliates (NSA)
For den anden aktie vil vi henvende os til sektoren for ejendomsinvesteringsfonde (REIT) og til National Storage Affiliates. Denne virksomhed har specialiseret sig i erhvervelse, ejerskab og drift af self-storage-faciliteter placeret på højkvalitetsmarkeder i høj vækst. National Storage fremhæver denne niche som særlig nyttig i det nuværende økonomiske klima, da self-storage har vist sig at være recessionsbestandig på lang sigt.
Recessionsmodstand kan bremses af skala, og National Storage tager dette til et højt niveau. Virksomheden kan prale af 1,100 ejendomme på tværs af 42 stater plus Puerto Rico, med i alt 71.5 millioner lejelige kvadratmeter i porteføljen. Mere end 200 af disse steder er i Texas, med 98 i Californien og 90 i Florida. National Storage har også et betydeligt fodaftryk i Louisiana, Alabama, Georgia, Tennessee og North Carolina; det er ikke tilfældigt, at virksomheden har en omfattende tilstedeværelse i Sydøst, en af landets hurtigst voksende regioner.
Tidligere på måneden rapporterede National Storage sine resultater for 3Q22. I udgivelsen rapporterede selskabet at have købt 23 nye ejendomme i løbet af kvartalet til en samlet pris på 321.8 millioner dollars. Selskabet rapporterede også en nettoindtægt på 40.2 millioner dollars for 3. kvartal, hvilket er et lille fald i forhold til kvartalet året før. EPS, på 21 cents, gik glip af 28-cents prognosen.
National Storage fandt støtte til sin økonomi fra en stigning i samme butiks nettodriftsindtægt på 12 % sammenlignet med tredje kvartal sidste år. Same-store samlede omsætning steg også med 10.7% år-til-år.
Også i 3. kvartal tilbagekøbte selskabet næsten 1 million aktier under en tidligere godkendt aktietilbagekøbspolitik. Tilbagekøbsprogrammet er begrænset til 400 millioner dollars.
Emnet køb bringer os til ledelsens kapitalafkastpolitik, som også omfatter et udbytte på 55 cent pr. Dette blev anmeldt og betalt i september. Betalingen er blevet hævet 5 gange i de sidste seks kvartaler, og den nuværende rente, årligt opgjort til $2.20, giver et udbytte på 5.4%. Udbyttet er næsten det tredobbelte af gennemsnittet, der findes på de bredere markeder, og kommer med en 7-årig historie med pålidelighed.
Denne akties insiders sentiment er meget positiv, den højest mulige, efter en række informative køb i denne uge. Disse køb varierede fra 11,032 USD for 292 aktier – til et køb på 2 millioner USD fra Arlen Nordhagen, bestyrelsesformand og medlem af bestyrelsen. Nordhagen købte 53,000 aktier for det udlæg, hvilket gjorde insider-stemningen positiv på aktien.
Insiderne er ikke de eneste bullish stemmer her. 5-stjernet analytiker Steve Manaker, fra Stifel, vurderer NSA-aktier til et køb, mens hans kursmål på $50 indebærer en gevinst på 22% i de næste 12 måneder. (For at se Manakers track record, Klik her)
Manaker støtter sin holdning og skriver: "Vi kan lide strategien; REIT bringer sofistikerede analytiske værktøjer til markeder, der har få aktører, der bruger dem (eller som har værktøjer så sofistikerede som REIT'erne), og dette burde føre til en overdimensioneret vækst. Derudover står National Storage over for mindre konkurrence om aktiver på disse markeder. Mange institutionelle investorer er ikke så fokuserede på dem, som de er på top 25. På trods af de stærke udsigter og (omend korte) historie med tocifret bundlinjevækst, mener vi, at National Storage-aktier er attraktivt prissat."
Dette er endnu en aktie med en jævn fordeling i analytikernes anmeldelser. De 6, der er registreret, inkluderer 3 til køb og 3 til hold, for en konsensusvurdering for moderat køb. (Se NSA aktieprognose på TipRanks)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et værktøj, der forener alle TipRanks' aktieindsigter.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/2-high-yield-dividend-stocks-195349044.html