Frasalget viser ingen tegn på at give op, da NASDAQ faldt yderligere 2.84 % i dag, S&P 500 er faldet 2.11 %, og Dow er faldet lidt over 1.5 %. Det er en rute, hvor indekserne tester nye lavpunkter og bevæger sig dybere ind i bjørnens territorium.
Faldet kommer i takt med, at investorerne ændrer stemningen på Federal Reserves antiinflationsbevægelser. De er ikke ligefrem misbillige – men de forsoner sig med tanken om, at vi står foran en hård landing, og at Feds forventede toprente på 4.6 % simpelthen ikke vil være nok til at tæmme 8 %+ inflation. Fed har bevæget sig aggressivt med fem renteforhøjelser indtil videre i år, og de sidste tre af dem har været på 75 basispoint hver. Men det ser ud til, at der bliver brug for mere – og ifølge milliardærinvestor Stanley Druckenmiller vil det sandsynligvis vippe økonomien ud i en dyb recession.
Druckenmiller, der er kendt for sin rolle i udførelsen af George Soros' berømte 'nedbrydning' af Bank of England i 1992, da han satsede $10 milliarder mod Sterling og vandt, forventer en økonomisk recession i USA næste år.
"Jeg vil blive chokeret, hvis vi ikke har recession i '23. Jeg kender ikke timingen, men helt sikkert ved udgangen af '23. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis den ikke er større end den såkaldte gennemsnitlige havevariant... Du behøver ikke engang at tale om sorte svaner for at være bekymret her,” bemærkede Druckenmiller.
For mange investorer vil dage som denne foranledige et skift til defensive aktier, og få aktier er mere defensive end højtafkastende udbyttebetalere.
Med dette i tankerne har vi åbnet op for TipRanks database for at finde detaljer om to udbytteaktier, der giver 8 % eller bedre, kurser høje nok til at give en vis beskyttelse mod inflation. Her er de, præsenteret med kommentarer fra Gadens analytikere.
Energioverførsel LP (ET)
Vi starter i energiindustrien, en sektor, der sjældent mangler kontanter til distribution. Energy Transfer er en midstream-virksomhed på det nordamerikanske marked, og en af kontinentets største sådanne virksomheder. ET hævder omkring 120,000 samlede miles af energiinfrastruktur, der er i stand til at flytte cirka 30% af den samlede amerikanske naturgas og råolie. Virksomhedens netværk er hovedsageligt centreret i Texas-Louisiana-Oklahoma-regionen, men strækker sig også mod øst til Florida, nordøst til De Store Søer og derfra mod øst gennem Pennsylvania og Midt-Atlanten.
Rentabiliteten af ET's netværk fremgår tydeligt af de seneste resultater for 2Q22. Virksomheden havde en nettoindtægt på 1.33 milliarder dollar, en stigning på 700 millioner dollars år-over-år, eller 90%. På en pr. aktie basis blev nettoindkomsten oversat til en EPS på 40 cents.
Nettoresultatet var godt, men selskabets udlodelige pengestrøm var bedre. For andet kvartal af 2022 havde ET en DCF på 1.88 milliarder dollar, en stigning på solide 500 millioner dollars fra kvartalet året før. Dette er kilden til virksomhedens udbytte, så stigningen er vigtig. ET fastsatte sit seneste udbytte, for årets andet kvartal, udbetalt i august til 23 cents pr. almindelig aktie.
ET har hævet udbyttet i hvert af de seneste tre kvartaler, og det seneste repræsenterede en stigning på 15 %. Den nuværende betaling på 23 cent giver en årlig rente på 92 cent og giver 8.3 %. Dette udbytte matcher den aktuelle inflationsrate; investorer kan bruge dette udbytte til at give et stærkere niveau af beskyttelse mod virkningerne af prisinflation.
Skriver fra Raymond James, 5-stjernet analytiker Justin Jenkins tager en stærkt bullish holdning til ET. Han siger om aktien: "ET's endnu en gang reviderede 2022 EBITDA-vejledning understreger forbedrede fundamentale forhold. Selvom tonen i forhold til vækstudgifter fortsat er aggressiv, er FCF-generering robust i vores model – og fokus bør være på attraktivt at implementere overskydende FCF i 2H22+ (f.eks. hjælpe med at mindske virkningen af det resterende aktieoverhæng)... Vi ser dette som en overbevisende mulighed for indtræden i ejerskab af en af de bedre positionerede MLP'er til at udnytte det nuværende miljø."
Sammen med sin kommentar giver Jenkins ET-aktier en stærk købsvurdering, og hans kursmål på $15 indikerer potentiale for en opside på ~37% i løbet af det næste år. Baseret på det aktuelle udbytte og den forventede kursstigning har aktien ~45% potentiel samlet afkastprofil. (For at se Jenkins' track record, Klik her)
Samlet set er der 5 nylige analytikeranmeldelser af aktierne her, og de er alle enige om, at dette er en at købe, hvilket gør Strong Buy-konsensusvurderingen enstemmig. Aktien har en handelskurs på $10.97 og et gennemsnitligt kursmål på $15.20, hvilket indebærer en etårig opside på ~39%. (Se ET aktieprognose på TipRanks)
Innovative industrielle ejendomme (IIRP)
Fra energiverdenen, lad os flytte vores fokus til ejendomsinvesteringsfond (REIT). Disse firmaer har længe været anerkendt som 'dividend champs', og Innovative Industrial Properties sætter et hidtil unikt twist på sektoren: virksomheden fokuserer på erhvervelse, ejerskab, drift, leasing og administration af ejendomme til den ekspanderende amerikanske cannabisindustri. . Kommerciel cannabis kræver nogle seriøse dyrkningsfaciliteter, tunge på både jord og infrastruktur, og IIRP har udnyttet det til at skabe sin niche.
Og det er noget af en niche. I begyndelsen af september i år havde virksomhedens portefølje 111 ejendomme i 19 stater, og disse ejendomme havde i alt 8.7 millioner udlejelige kvadratmeter, et tal, der inkluderer omkring 2.1 millioner kvadratmeter under udvikling. Indtægter fra disse ejendomme genererede en omsætning i andet kvartal på $2 millioner, hvilket er en stigning på 70.5% år-til-år.
Solide indtægter førte til solide resultater i to nøglemålinger for udbytteinvestorer. For det første havde virksomheden et overskud med en nettoindkomst på 40 millioner dollars, eller 1.42 dollar i udvandet EPS. Sammen med dette havde selskabet justeret midler fra driften (AFFO) på $60.1 millioner, hvilket kom ud til $2.14 per udvandet aktie. Disse resultater betød, at IIPR's udbytte er overkommeligt – og faktisk hævede ledelsen udbyttebetalingen i den seneste erklæring.
Den nye div-betaling på 1.80 USD pr. almindelig aktie, der er planlagt til betaling den 14. oktober, er steget med 25 % å/å, og med dens årlige rente på 7.20 USD giver det et afkast på 8.1 %. Ved det afkast svarer det næsten til inflationsraten.
IIPR afgjorde for nylig en tvist med en større lejer og Compass Point-analytiker Merrill Ross ser det som en understøttende faktor i udbyttet.
"Selskabet indgik et betinget, fortroligt forlig med sin californiske lejer, der har været i misligholdelse af sine lejevilkår siden juli, og selskabet øgede sit kvartalsvise udbytte fra $1.75 til $1.80. Vi mener, at stigningen i udbyttet sendte et signal om, at ledelsen er overbevist om dens evne til at opkræve leasingbetalinger fra sine lejere, selvom vi bemærker, at vi ikke kender vilkårene for det betingede forlig,” sagde Ross.
"Fordi denne kontrakt især ser ud til at kunne håndhæves, og fordi lejeren gik med til forliget, tilsyneladende fordi ejendommene er essentielle for deres drift, antager vi den generøse antagelse, at hver af de andre lejemål, ikke kun i CA, men i hele IIPR's portefølje, vil vise sig at kunne håndhæves," tilføjede analytikeren.
Når Ross bevæger sig fremad og sætter sin optimisme i en kvantificerbar form, vurderer Ross IIPR-aktier som et køb med et kursmål på $175, der indebærer ~99 % et-årigt opadpotentiale for aktien. (For at se Ross' track record, Klik her)
Hvad tænker resten af Gaden? IIPR har hentet 8 nylige anmeldelser fra Wall Street-analytikerne - og de fordeler 6 til 2 til fordel for Buys over Holds, for en Strong Buy-konsensusvurdering. Aktier handles for $88.09, og deres gennemsnitlige mål på $161.83 indebærer en etårig upside på ~84%. (Se IIPR aktieprognose på TipRanks)
For at finde gode ideer til handel med udbytteaktier til attraktive værdiansættelser, besøg TipRanks' Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-004214179.html