2022 var et elendigt for investorer, ikke? For de fleste er det nok sandt, men absolut ikke for Ken Griffin. Milliardæren slog ikke kun markedet med en enorm margin og overgik sine medmilliardærkolleger, han gjorde det på rekordhøje niveauer. I henhold til LCH-investeringsdata opnåede Griffins hedgefond Citadel et overskud på 16 milliarder dollar – det mest nogensinde set på Wall Street – samtidig med, at investorerne leverede et afkast på 38 % fra sin vigtigste hedgefond.
I betragtning af denne præstation er det fornuftigt for investorer, der ønsker at få en fordel på markedet, at holde øje med Griffins køb.
Vi har fået det job i gang og har sporet to aktier, som Griffin havde travlt med at købe sidste år. Men han er ikke den eneste, der viser tillid til disse navne. Ifølge TipRanks database, er begge også vurderet som stærke køb af analytikerens konsensus. Lad os se, hvorfor eksperterne mener, at de træffer gode investeringsvalg lige nu.
Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Det siger sig selv, cybersikkerhed er et væsentligt behov i den moderne verden, så det er næppe overraskende at erfare, at Griffin har vist en stærk interesse for et af segmentets store navne.
Palo Alto Networks er førende inden for cybersikkerhedsløsninger. Disse spænder fra dets flagskib af næste generations firewalls til netværksbeskyttelse uden tillid, sikkerhedsanalyse og automatisering blandt andre produkter. Virksomheden tilbyder også professionelle, uddannelsesmæssige og konsulenttjenester med tre separate platforme - Network Security, Cloud Security og Security Operations - der danner grundlaget for virksomhedens drift.
På trods af den udfordrende makro viste Palo Alto en stærk fremvisning i sin seneste kvartalsopdatering for det finansielle første kvartal af 2023 (oktober kvartal).
Virksomheden slog Street-forventningerne på både top- og bundlinjen. Omsætningen steg med 24.8 % år-til-år til at nå op på 1.56 milliarder dollars, hvilket overtrumfer Streets prognose med 10 millioner dollars, da faktureringerne steg med 27 % fra F1Q22 til 1.7 milliarder dollars. PANW rapporterede adj. EPS på $0.83, hvilket slog analytikernes forventninger på $0.69 pænt.
Det er den slags præstationer, der uden tvivl vil glæde Griffin. I løbet af 3. kvartal købte Citadel 1,103,104 PANW-aktier, hvilket øgede fondens ejerandel i selskabet med 166 %. Det besidder i øjeblikket 1,767,784 aktier til en værdi af 264 millioner dollars til den nuværende aktiekurs.
I mellemtiden har Morgan Stanleys Hamza Fodderwala lagt sagen op, selv i lyset af global økonomisk usikkerhed. Analytikeren, der kalder aktien for et topvalg, repræsenterer en "ekstraordinær mulighed", skrev: "Selvom der er gyldige bekymringer vedrørende sikkerhedsbudgetternes relative forsvarlighed i en langsommere makro, mener vi, at Palo Alto Networks er bedst positioneret til at levere varig toplinjevækst som markedet undervurderer væsentligt virksomhedens bredere platformudvikling og evne til at drive leverandørkonsolidering for mere effektiv og effektiv sikkerhed."
"I betragtning af evnen til at konsolidere sikkerhedsbudgetter inden for en stor installeret base, voksende tilbagevendende omsætning og forbedret driftsmargin, mener vi, at PANW forbliver en holdbar 20%+ FCF-kompounder, selv i en aftagende makro," opsummerede Fodderwala.
I anerkendelse af virksomhedens potentielle vækst vurderer Fodderwala PANW-aktier som en overvægt (dvs. Køb), og hans kursmål på $220 antyder en opside på 47% for det kommende år. (For at se Fodderwalas track record, Klik her)
De fleste på gaden er enige i den bullish holdning. Baseret på 26 Buys vs. 3 Holds, modtager aktien en Strong Buy-konsensusvurdering. Ved $210.19 giver det gennemsnitlige mål plads til 12-måneders gevinster på ~41%. (Se PANW aktieprognose)
Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
På trods af den igangværende digitale transformation hævder Bill.com, at 90 % af de adspurgte amerikanske virksomheder fortsat er afhængige af papirtjek og andre manuelle procedurer. Bill.coms modus operandi er at ændre alt det. Virksomheden tilbyder cloud-baseret software, der strømliner, digitaliserer og automatiserer backoffice finansielle aktiviteter. Primært fokuseret på små og mellemstore virksomheder, kunderne kommer fra en bred vifte af sektorer, velgørende organisationer og både startups og kendte mærker.
Bill.coms tilbud er i stigende efterspørgsel, og selskabet viser en seriøs toplinjevækst, som det var tydeligt i den seneste kvartalsopdatering – for det første regnskabskvartal af 2023 (september kvartal). Omsætningen steg med 97.5% år-til-år til $229.9 millioner, hvilket slog Street's call med $18.98 millioner. Adj. EPS på $0.14 slog også praktisk talt konsensusestimatet på $0.06. Vejledningen var også stærk, hvor virksomheden efterlyste en omsætning i FQ2 mellem $241.5 – $244.5 millioner, over Streets prognose for $233.50 millioner.
Det så dog ud til at betyde lidt for investorer, der tilsyneladende fokuserede på det negative, såsom et driftstab på 87.7 millioner dollars i forhold til tabet på 74.2 millioner dollars i samme periode sidste år. Og med teknologiaktier generelt i ugunst i 2022, faldt aktien 56 % i løbet af året.
Griffin har dog læsset op. I løbet af 3. kvartal øgede Citadel sin BILL-beholdning med 18% med køb af 270,115 aktier. Griffins fond ejer nu 1,828,905 aktier til en værdi af ~$201 millioner til den nuværende aktiekurs.
Det skal også bemærkes, at selskabet i november meddelte, at det havde afsluttet købet af Finmark, en udbyder af software til finansiel planlægning.
Dette er et godt træk, ifølge Canaccords 5-stjernede analytiker Joseph Vafi, der skriver: "Opkøbet af Finmark bør hjælpe med at booste Bill-værdiforslaget i den altafgørende regnskabskanal. Den voldgrav, som BILL har bygget, er en vigtig differentiator, og Finmark-aftalen er efter vores mening mere bevis på denne bygningsgrav. Vigtigt er det, at vi tror, at muligheden for krydssalg stadig er i sin vorden. Vi mener, at SMB'er er svære at trænge igennem, men måske nemmere at krydssælge, og Bill er et eksempel her. Krydssalgssetupet her lover godt for næste års udsigter."
Alt i alt vurderer Vafi BILL aktier et køb, mens hans kursmål på $250 giver plads til et års afkast på hele 127%. (For at se Vafis track record, Klik her)
På samme måde er Wall Street bullish, når det kommer til softwareaktien. Med 11 Køb-anbefalinger og 1 Hold tildelt i de sidste tre måneder, er budskabet klart: BILL er et 'Stærkt Køb'. For at toppe det hele angiver dens gennemsnitlige prismål på 161.42 USD ~47 % opsidepotentiale (se BILL aktieprognose)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra den fremhævede analytiker. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-billionaire-143217365.html