3 undervurderede forudsigelige sundhedsaktier at sætte under mikroskopet

Resumé

• Sundhedssektoren har haft det dårligste præstationsår til dato.
• Ud over DaVita kvalificerede AMN Healthcare Services og HCA Healthcare sig til screeneren.

amerikanske markedsindekser var alle nede morgenen efter valgdagen, med udfaldet af flere nøgleløb, der stadig var for tæt på at kaldes, da amerikanerne blandt andet vægter deres prioriteter inden for sundhedspleje, uddannelse, grænsesikkerhed og økonomiens tilstand.

Dow Jones Industrial Average faldt 112 point onsdag morgen, eller omkring 0.3 %, mens S&P 500-indekset faldt 0.3 %, og det teknologitunge Nasdaq Composite faldt 0.6 %.

Mens de fleste sektorer har leveret dårlige resultater hidtil i år på baggrund af stigende renter og voldsom inflation, har sundhedssektoren været den dårligste præstation, med et fald på 52.12 % år til dato.

Som følge heraf kan investorer være interesserede i at finde muligheder blandt undervurderede sundhedsværdipapirer, der har forudsigelige resultater.

Undervurderet forudsigelig screener, en Premium GuruFocus-funktion, bestemmer, om en aktie er undervurderet eller overvurderet baseret på to metoder: tilbagediskonteret pengestrøm og tilbagediskonteret indtjening.

Ifølge begge metoder betragtes virksomheder med en rabat højere end nul som undervurderet, mens rabatter under nul betragtes som overvurderet. Virksomhedernes forudsigelighedsrater bestemmes derefter ud fra deres historiske præstationer over det seneste årti.

Screeneren leder også efter virksomheder med forudsigelighedsgrader på mindst fire ud af fem stjerner.

Baseret på disse kriterier kvalificerede en række teknologiaktier sig til screeningen den 9. november, herunder DaVita Inc. (DVA, Finansiel), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Finansiel) og HCA Healthcare Inc. (HCA, Finansiel).

DAVITA

Aktier af DaVita (DVA, Finansiel) handler i øjeblikket 69 % under DCF værdi på $218 og 46% under den diskonterede indtjening på $123.

Det Denver-baserede sundhedsvæsen, som leverer nyredialysetjenester gennem et netværk af ambulante centre, har en markedsværdi på 6.06 milliarder USD; dets aktier handlede omkring $67.22 onsdag med en pris-indtjening forhold af 9.85, a pris-bog forhold på 11.39 og a pris-salgsforhold af 0.57.

GF værdi Line antyder, at aktien, selvom den er undervurderet, er en mulig værdifælde i øjeblikket baseret på historiske nøgletal, tidligere økonomiske resultater og analytikeres fremtidige indtjeningsprognoser. Som følge heraf bør potentielle investorer foretage grundige undersøgelser, før de træffer en beslutning.

Endvidere virksomhedens GF score af 89 ud af 100 angiver, at den har et godt outperformancepotentiale på baggrund af høje point for rentabilitet, vækst , GF værdi samt mellemmærker for momentum. Finansiel styrke havde dog en lav rating.

GuruFocus bedømte DaVita's økonomisk styrke 3 ud af 10. Som følge af, at selskabet gennem de seneste tre år har udstedt ny langfristet gæld, rentedækning er utilstrækkelig. Yderligere den lave Altman Z-score på 1.33 advarer om, at virksomheden kan være i risiko for konkurs. Det afkast af investeret kapital, dog overstiger de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, hvilket betyder, at der skabes værdi, efterhånden som virksomheden vokser.

Virksomhedens rentabilitet klarede sig meget bedre og scorede 9 ud af 10 på grund af stærk marginer og vender tilbage egenkapital, aktiver , kapital som overgår et flertal af konkurrenterne. DaVita har også en moderat Piotroski F-score af 4 ud af 9, hvilket betyder, at forholdene er typiske for en stabil virksomhed og konsistente indtjening , indtægter vækst, der bidrog til en firestjerne forudsigelighedsrang. Ifølge GuruFocus-undersøgelser afkaster virksomheder med denne rang i gennemsnit 9.8 % årligt over en 10-årig periode.

Af guruer investeret i DaVita, Warren Buffett (brancher, Portefølje) har den største ejerandel med 39.54 % af sine udestående aktier. Ray Dalio (brancher, Portefølje)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (brancher, Portefølje), Jeremy Grantham (brancher, Portefølje) og Caxton Associates (brancher, Portefølje) har også positioner i aktien.

AMN Healthcare Services

AMN Healthcare Services (AMN, Finansiel) aktier handles 67 % under DCF værdi på $373 og 52% under dens tilbagediskonterede indtjeningsværdi på $259.

Personalefirmaet med hovedkvarter i Coppell, Texas, som forsyner hospitaler og sundhedsfaciliteter med rejsesygeplejersker og andre midlertidige allierede sundhedsprofessionelle, har en markedsværdi på 5.31 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $122.58 onsdag med en pris-indtjening forhold af 14.81, a pris-bog forhold på 4.68 og a pris-salgsforhold af 1.03.

Ifølge GF værdi Line, aktien er beskedent undervurderet i øjeblikket.

Virksomheden har også en GF score af 90, modtager høje point for vækst, rentabilitet og GF værdi, middelkarakter for finansiel styrke og en lav karakter for momentum. Som sådan har AMN Healthcare et højt outperformancepotentiale.

AMN Healthcare's økonomisk styrke blev bedømt 6 ud af 10 af GuruFocus på bagsiden af ​​et behageligt niveau på rentedækning og en høj Altman Z-score på 4.91, hvilket indikerer, at den har et godt omdømme på trods af, at aktiver opbygges hurtigere, end omsætningen vokser. Det ROIC overskygger også WACC, så værdiskabelsen sker.

Virksomhedens rentabilitet scoret 9 ud af 10. Selvom driftsmargin er faldende, er stærke afkast øverst i et flertal af branchefæller. AMN Healthcare har også en høj Piotroski F-score på 7, hvilket betyder, at forholdene er sunde, mens de er stabile indtjening , indtægter vækst bidrog til en 4.5-stjerne forudsigelighedsrang. GuruFocus fandt virksomheder med denne rangafkast i gennemsnit på 10.6 % årligt.

Med 0.76% af sine udestående aktier, Jim Simons (brancher, Portefølje)' Renaissance Technologies har den største position i AMN Healthcare. Anden top guru investorer er Ken Heebner (brancher, Portefølje), Steven Cohen (brancher, Portefølje), Dalios firma, Greenblatt og Keeley-Teton Advisors, LLC (brancher, Portefølje).

HCA Healthcare

Aktier i HCA Healthcare (HCA, Finansiel) handler 34 % under DCF værdi på $322 og 53% under den diskonterede indtjening på $449.

Det Nashville, Tennessee-baserede selskab, som ejer og driver sundhedsfaciliteter i hele USA, har en markedsværdi på 60.10 milliarder dollar; dets aktier handlede omkring $212.62 onsdag med en pris-indtjening forhold på 12.01 og a pris-salgsforhold af 1.07.

Baseret på GF værdi Line, aktien ser ud til at være ret værdsat i øjeblikket.

Virksomheden har et højt outperformancepotentiale på bagsiden af ​​en GF score af 94. Det registrerede højdepunkter for rentabilitet, vækst , momentum samt mellemmærker for GF værdi og finansiel styrke.

GuruFocus vurderede HCA Healthcare's økonomisk styrke 4 ud af 10. Selvom selskabet de seneste år har udstedt ny langfristet gæld, er den overskuelig pga. rentedækning. Det Altman Z-score på 2.47 indikerer dog, at virksomheden er under et vist pres. Det ROIC overskygger også WACC, så der skabes værdi.

Virksomhedens rentabilitet klarede sig bedre med en vurdering på 10 ud af 10. I tillæg til driftsmargin ekspansion overgår stærke afkast et flertal af konkurrenterne. HCA har også en høj Piotroski F-score på 7, mens det er konsekvent indtjening , indtægter vækst bidrog til dens femstjernede forudsigelighedsrang. GuruFocus-data viser, at virksomheder med denne rang giver et gennemsnit på 12.1% årligt.

Første Eagle -investering (brancher, Portefølje) er den største guru aktionær af HCA med en ejerandel på 1.56%. Det Vanguard Health Care Fund (brancher, Portefølje), Diamond Hill hovedstad (brancher, Portefølje), Bill Nygren (brancher, Portefølje) og Hotchkis & Wiley har også betydelige ejerandele.

Yderligere aktieoptioner

Andre sundhedsaktier, der lavede screeneren, var Elevance Healthantm
Inc. (ELV, Finansiel), UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, Finansiel) og Edwards LifesciencesEW
Corp. (EW, Finansiel).

Oplysninger

Jeg/vi har ingen positioner i nogen nævnte aktier og har ingen planer om at købe nye positioner i de nævnte aktier inden for de næste 72 timer.