5-stjernet analytiker banker i bordet på Palantir-aktien

Det er efterhånden velkendt, at mange aktier har oplevet langt bedre dage, da værdiansættelserne i løbet af det seneste år ofte er faldet med enorme beløb. Mens aktionærerne har lidt under de voldsomme tilbagetrækninger, giver mange navne nu lokkende indgangspunkter.

Hvilket bringer os til Palantir (PLTR), et navn, der nu handler et stykke under tidligere højder, som bemærket af Raymond James' Brian Gesuale, der lugter muligheder.

"Efter at være faldet med ~73 % fra toppen i begyndelsen af ​​2021," sagde den 5-stjernede analytiker, "ser vi risikoen/belønningen som overbevisende for en softwarevirksomhed med en vækstrate på ~30 %, bruttomarginstruktur i 80 %-intervallet med eskalerende dækningsbidrag og et afbalanceret kommercielt og statsligt kundemix."

Det sidste punkt er sigende, da kritikere af Palantir ofte har brugt dets afhængighed af store offentlige kontrakter og manglende eksponering for den kommercielle sektor som stokken til at slå big data-specialisten med.

Det er sandt, at Palantir har satset på at få adgang til en eksklusiv klub ved kun at blive den femte statslige hovedentreprenør for den amerikanske regering. Virksomheden mener, at dette er en markedsmulighed på ~63 milliarder dollars, selvom Gesuale mener, at det kunne være "væsentligt større."

I de næste par år ser det ud til, at den føderale omsætning kan stige fra det nuværende niveau på omkring $850 millioner til $5 milliarder, hvis Palantir kan udvide sin platform og fortsætte med at vokse.

Men Gesuale adskiller sig fra nej-sagerne, da han tror på, at der også er en stor mulighed i den kommercielle sektor. For at udvide sin appel har virksomheden været nødt til at tilpasse sin specialbyggede softwareplatform Foundry, som blev lanceret for at imødekomme sektoren. Dette har taget tid, men nu er implementeringerne blevet "mere modulære, skalerbare og hurtigere at implementere uden meningsfuld tilpasning." Det er et marked, som Gesuale regner med er 56 milliarder dollars værd, som er rettet mod mere end 6,000 virksomheder med en omsætning på over 500 millioner dollars. Palantir kan i øjeblikket prale af 184 kommercielle kunder, som er mere end tredoblet siden 2019. Gesuale forventer, at virksomheden vil "fortsætte med aggressivt at tilføje kunder og skalere eksisterende kunder til kunder med større indtægter med trinvis penetration af tilbud."

Historien fortsætter

Baseret på alt ovenstående påbegyndte Gesuale dækning af PLTR-aktier med en stærk købsvurdering og $20-kursmål. Betydningen for investorerne? Opside på 91 % i forhold til nuværende niveauer. (For at se Gesuales track record, Klik her)

Vi vender nu til resten af ​​Wall Street, hvor 3 andre løber med tyrene (køber), mens 3 andre løber væk (sælger), men resten - 6 i alt - foretrækker at se på fra sidelinjen, og alle giver dette navn en Hold konsensusvurdering. Går man efter det gennemsnitlige mål på $12.04, er der plads til gevinster på 15 % i det kommende år. (Se Palantir aktieprognose på TipRanks)

Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.

Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra den fremhævede analytiker. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.