Investorer ønsker måske at målrette smallcap-aktier for at købe. Forståeligt nok udgør mindre og derfor mindre gennemprøvede virksomheder højere risici, hvilket er grunden til, at nogle mennesker undgår sektoren. Ikke desto mindre, fordi de er så små, tilbyder de enorme fordele, hvis de bredere omstændigheder vender positivt.
Også small-cap aktier at købe kan drage fordel af mindre opmærksomhed. Som en følelsesladede Jim Cramer demonstrerede, blue-chip virksomheder råder over det meste af Wall Streets søgelys. Det kan være et vidunderligt sted, når markedet giver stærke afkast. Men under downcycles kan center scenen være et grelt og grusomt miljø. I modsætning hertil har mindre virksomheder en tendens til at flyve under radaren.
Selvfølgelig ønsker du ikke hurtigt at afvise de risici, der er forbundet med at købe små aktier. Til denne liste brugte jeg Gurufocus.com at frafiltrere værdipapirer med en markedsværdi mellem $100 millioner til $1 milliard. Disse ideer har også en relativt lav risiko, hvilket gør dem meget mere fornuftige end almindelige small-cap-aktier at købe.
InvestorPlace - Aktiemarkedsnyheder, råd om aktier og handel
Mastech Digital | $13.60 | |
FutureFuel | $6.49 | |
Omega Flex  | $89.73 | |
National Research Corp. | $36.24 | |
Noah Holdings | $13.24 | |
MarineMax | $32.18 | |
DETTE VIL. | $27.04 |
Mastech Digital (MHH)
Kilde: Shutterstock
Baseret i Pittsburgh, Pennsylvania, Mastech Digital (NYSEAMERIKANSK:MHH) er en virksomhed inden for digital transformation og informationsteknologi. I øjeblikket har Mastech en markedsværdi på lige under $160 millioner. På årsbasis faldt MHH over 20% af egenkapitalværdien. Meget af dette tab kom for nylig, hvor aktierne faldt 10.5 % for sessionen den 2. november.
Onsdagens tab var centreret om selskabets resultatrapport for tredje kvartal. Mastech rapporterede en indtjening per aktie på 33 cent mod Wall Streets estimat på 38 cent. Selvom det er distraherende, repræsenterer Mastech stadig en af de small-cap aktier, der kan købes fra et holistisk synspunkt. For eksempel identificerer Gurufocus.com MHH som en væsentligt undervurderet investering. Konkret er MHH prissat til 8.1 gange terminsindtjening, hvorimod branchemedianen er 13.6 gange.
Det er også vigtigt at bemærke, at Mastech har en stærk balance. Især virksomhedens Altman Z-Score rammer 6.33, hvilket afspejler en meget lav konkursrisiko. Når vi er på vej ind i et ukendt økonomisk territorium, kan finanspolitisk modstandsdygtighed kræve en højere præmie.
FutureFuel (FF)
Kilde: Shutterstock
Hovedkvarter i Missouri, FutureFuel (NYSE:FF) er udvikler og producent af kemikalier og biobrændstoffer. I øjeblikket har FutureFuel en markedsværdi på $284.8 millioner. Siden årets begyndelse er FF faldet over 17 % i egenkapitalværdi. I løbet af den sidste måned steg aktierne dog lidt mindre end 1 %, hvilket afspejler muligt momentum på kort sigt.
Grundlæggende drager FutureFuel kynisk fordel af geopolitiske paradigmeskift i forbindelse med energikilder. Med rivaliserende nationer, der bøjer sig til afpresningspolitikker, at finde alternative brændstoffer er vigtigere end nogensinde. Derfor kan virksomhedens fokus på premium biodieselprodukter have stor relevans. Endnu bedre, Wall Street genkender ikke muligheden, hvilket gør FF til en af de bedste small-cap aktier at købe for spekulanter.
For eksempel ligger FutureFuels Shiller-pris-indtjening-forhold på 4.91 gange. I modsætning hertil ligger branchens medianniveau på 19.6 gange, hvilket gør FF væsentligt undervurderet. Lige så vigtigt er det, at kemikalievirksomheden har en stærk balance, fremhævet af en likviditets-til-gæld-forhold på næsten 343 gange.
Omega Flex (OFLX)
Kilde: Shutterstock
Hovedkvarter i Pennsylvania, Omega Flex (NASDAQ:OFLX) er en producent af korrugerede fleksible rør i rustfrit stål, der bruges til naturgas- og propaninstallationer i bolig- og kommercielle applikationer. I øjeblikket har Omega Flex en markedsværdi på lidt over $930 millioner. Siden åbningen i januar er OFLX faldet næsten 28% i egenkapitalværdi.
Markedsobservatører vil formentlig retfærdiggøre OFLX som en af de small-cap aktier, der skal købes baseret på dets underliggende rentabilitetsrekord. Primært ligger virksomhedens brutto-, drifts- og nettoavance på henholdsvis 63.1 %, 25.4 % og 18.9 %. Disse målinger rangerer bedre end mindst 92 % af konkurrenterne. Derudover er Omegas egenkapitalforrentning 41.6 %, højere end 97 % af konkurrenterne. Metrikken indikerer også en forretning af ekstrem høj kvalitet.
Samtidig har virksomheden en stærk balance. Mest iøjnefaldende er dens Altman Z-Score på astronomiske 28 point, hvilket indikerer en ekstremt lav sandsynlighed for konkurs. Desuden er dets kontant-til-gæld-forhold næsten 9 gange, en gunstig stat.
National Research Corp (NRC)
Kilde: Shutterstock
Baseret i Lincoln, Nebraska, National Research Corp. (NASDAQ:NRC) fokuserer på at indsamle enorme mængder af sundhedsforbrugerdata samt skabe sundhedsprodukter og abonnementsbaserede løsninger i USA og Canada. I øjeblikket har National Research en markedsværdi på $897.5million. I skrivende stund faldt NRC-aktierne næsten 17 % i egenkapitalværdi sammenlignet med begyndelsen af året.
Det meste af volatiliteten kan knyttes til sessionen den 2. november, hvor NRC havde 13 %. Desværre så investorerne et svagt syn på virksomhedens 3. indtjeningsrapport. De brød sig muligvis ikke om, at National Research havde en nettoindtægt på 8.3 millioner dollars. I den år siden, havde NRC en nettoindtægt på $9.7 millioner. Alligevel kan de, der leder efter en nylig rabat blandt small-cap aktier at købe, overveje NRC.
Holistisk hævder Gurufucus.com, at NRC repræsenterer en væsentligt undervurderet forretning. For mig ser jeg på rentabilitetsresultatet. For eksempel ligger National Researchs nettomargin på 23.8%, rangeret bedre end 93% af konkurrenterne. Desuden er dets egenkapitalforrentning næsten 46 %, hvilket afspejler en virksomhed af meget høj kvalitet.
Noah Holdings (NOAH)
Kilde: kan_chana/ShutterStock.com
En mindre kendt enhed inden for Kinas store aktiemarked, Noah Holdings (NYSE:NOAH) er en udbyder af formueforvaltningstjenester med fokus på globale formueinvesteringer og aktivallokeringstjenester for velhavende enkeltpersoner og virksomheder i Kina. I øjeblikket har Noah en markedsværdi på lige under $815 millioner. Siden starten af året er NOAH faldet 57% i egenkapitalværdi.
Grundlæggende udgør NOAH naturligvis store risici, selv sammenlignet med andre small-cap aktier at købe på grund af politik. I det væsentlige den kinesiske præsident Xi Jinping konsolideret magt i en normsprængende tredje periode. Derfor, hvis du ikke kan håndtere luner, er NOAH måske ikke noget for dig. Samtidig styrker disse usædvanlige omstændigheder muligheden for professionel formueforvaltning. Dette står i kontrast til, hvordan nogle mennesker kan have fået vejledning, såsom via YouTube-lyskilder.
Tillokkende vurderer Gurufocus.com NOAH som væsentligt undervurderet. For eksempel handles aktien til 5.32 gange efter-12-måneders (TTM) indtjening. I modsætning hertil er branchens median 10.5 gange. Desuden er virksomhedens pris-til-salg-forhold 1.74 gange, gunstigt lavere end branchens medianen 6 gange.
MarineMax (HZO)
Kilde: shutterstock.com/Harry Powell
Baseret i Clearwater, Florida, MarineMax (NYSE:HZO) er en bådforhandler med speciale i både nye og brugte både. I skrivende stund har MarineMax en markedsværdi på $680 millioner. Siden starten af året er HZO skredet over 46% i egenkapitalværdi. I den sidste måned gav aktierne dog et afkast på næsten 8 %, hvilket muligvis afspejler en comeback-indsats.
Mens MarineMax udgør grundlæggende risici på grund af sin eksponering for forbrugernes skønsmæssige følelser, er det også vigtigt at bemærke, at virksomheden henvender sig til en rigere kundekreds. Det er klart, at hvis du har en mellemindkomst, kommer du ikke til at købe en båd lige nu. Interessant nok vurderer Gurufocus.com HZO som væsentligt undervurderet. Dets fremadrettede PE-forhold er lige over 4 gange, hvilket er under 97 % af dets jævnaldrende.
Lige så vigtigt repræsenterer MarineMax en vækstmaskine. Virksomhedens treårige omsætningsvækst ligger på 20.9%, bedre end 84% af konkurrenterne. Også dens FCF-vækst i samme periode er 83.6 %, over 92 % af konkurrenterne. HZO præsenterer således en fristende profil for dem, der søger small-cap aktier at købe.
CEVA (CEVA)
Kilde: Shutterstock
CEVA (NASDAQ:CEVA) er en halvledervirksomhed inden for intellektuel ejendom. Det har specialiseret sig i digital signalprocessorteknologi og ejer internationale udviklingsfaciliteter. I øjeblikket har CEVA en markedsværdi på $637.7 millioner. Siden begyndelsen af dette år er aktierne faldet næsten 40 % i egenkapitalværdi. I de sidste fem dage steg CEVA dog næsten 2 %.
Teknisk set ser det ud til, at CEVA har prissat hovedparten af dårlige nyheder, såsom globale forsyningskædeforstyrrelser. Ser man på dens sidste femårige præstation, har CEVA endnu ikke testet den horisontale støttelinje på $20, der styrkede aktierne i slutningen af 2018 og i løbet af forårets stilstand i 2020. Derfor er det muligt, at CEVA kunne bygge herfra, hvilket gør det til en attraktiv spekulativ idé blandt small-cap aktier at købe.
Økonomisk kan CEVA trække markedsdeltagere på grund af dets stærk likviditet. I øjeblikket har virksomheden en likviditetsgrad på knap 20 gange. Det vurderer bedre end næsten 76% af konkurrenterne. Også dens Altman Z-score på 9.6 afspejler en meget lav konkursrisiko.
På datoen for offentliggørelsen, Josh Enomoto havde (hverken direkte eller indirekte) nogen positioner i de værdipapirer, der er nævnt i denne artikel. De udtalelser, der er udtrykt i denne artikel, er forfatterens, underlagt InvestorPlace.com Retningslinjer for udgivelse.
Josh Enomoto, en tidligere senioranalytiker for Sony Electronics, har hjulpet mægleren af større kontrakter med Fortune Global 500-virksomheder. I løbet af de sidste flere år har han leveret unikke, kritiske indsigter for investeringsmarkederne samt forskellige andre brancher, herunder juridisk, byggestyring og sundhedsydelser.
Mere fra InvestorPlace
Stillingen 7 Small-Cap aktier at købe, før markedet begynder at stige i 2023 dukkede først på InvestorPlace.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-buy-154753098.html