En vild uge på energimarkeder og det britiske pund falder: Forbes AI-nyhedsbrev

TL; DR

• Det britiske pund er styrtet ud af banken af ​​meddelelser fra den nye premierminister Liz Truss, hvilket får centralbanken til at træde til for at sikre økonomien
• Amerikanske forbrugertillid steg igen i september, hvilket modvirkede den altoverskyggende negative stemning, der ses almindelig på tværs af sociale og almindelige medier
• Endnu en vild uge på energimarkederne med den europæiske Nord Stream-pipeline genstand for sabotage (ifølge EU)
• Top ugentlige og månedlige handler

Abonner på Forbes AI-nyhedsbrevet for at holde dig opdateret og få vores AI-støttede investeringsindsigt, seneste nyheder og mere leveret direkte til din indbakke hver weekend.

Større begivenheder, der kan påvirke din portefølje

Den største historie i denne uge har været omvæltningen på tværs af dammen. I løbet af de sidste par måneder har Storbritannien gennemgået betydelige forandringer, hvor tidligere premierminister Boris Johnson træder tilbage som leder af det konservative parti og premierminister.

En langvarig proces fik endelig Liz Truss til at tage tøjlerne i landet, hvor de første dage af hendes lederskab med rette blev overskygget af dronningens bortgang.

Da statsbegravelsen og en national sorgperiode var afsluttet, fastlagde Truss sin politik sidste fredag ​​i det, der blev opfundet som et 'mini-budget'. Markedets reaktion var alt andet end mini.

Truss annoncerede omfattende skattelettelser, der ser ud til i høj grad at favorisere de mest velhavende. Foranstaltningerne omfattede en fuldstændig fjernelse af den højeste skattesats, ophævelse af loftet for investeringsbankers bonusser, gennemgribende nedskæringer i ejendomstransaktionsskatter og fjernelse af foreslåede stigninger i selskabsskat og sociale plejeafgifter.

De 37 milliarder pund i foranstaltninger er et supplement til de 60 milliarder pund, der for nylig blev annonceret for at hjælpe med at yde støtte til husholdninger med rekordhøje energipriser. Tilsammen repræsenterer det næsten 4 % af landets BNP. Det er alvorligt.

Disse skattelettelser skal finansieres ved låntagning, og den idé kunne markedet virkelig ikke lide. Pund Sterling faldt 5 % dagen af meddelelsen og gled derefter yderligere 2 % over den følgende dags handel. Den er kommet sig noget siden da, men først efter at Bank of England foretog nødinterventioner for at skaffe likviditet til obligationssektoren, som så ud til at være på randen af ​​kollaps.

Alt i alt har det ikke været en god første uge på jobbet for Liz Truss.

—

I nyheder, der kan være overraskende for nogle, forbrugertilliden steg i september, hvor indekset steg fra 103.6 i august til 108.0.

Stigningen var højere, end de fleste analytikere havde forventet, givet Feds udmeldinger om renter, fremskrivninger for stigende arbejdsløshed og fortsat volatilitet på markederne.

Det er et af de datapunkter, der gør det udfordrende for National Bureau of Economic Research (NBER) at kalde starten på en officiel recession. Med arbejdsdefinitionen på to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst allerede opfyldt, er en recession stadig faktisk ikke begyndt.

Positive forbrugertillidstal har været et element i dette, samt et stramt arbejdsmarked og stabilt forbrug.

Det bliver interessant at se, hvor længe dataene kan holde ud. Arbejdsløsheden ser ud til at begynde at skifte baseret på fremskrivningerne fra Fed, som tyder på en stigning til 4.4 % fra den nuværende sats på 2.7 %. Forbrugerudgifterne vil sandsynligvis holde, så længe forbrugernes stemning gør det samme.

Hvis stemningen begynder at falde, betyder det, at husholdningerne bliver nervøse, hvilket næsten helt sikkert vil betyde lavere udgifter. Alt dette kan let fremskyndes med yderligere rentestigninger, hvilket vil forværre leveomkostningerne på kort sigt gennem højere gældsafdrag.

Alt i alt forsøger Fed at trænge en fin nål mellem at dæmpe økonomien for at bringe inflationen ned uden at ødelægge den helt.

Denne uges toptema fra Q.ai

Der har også været meget snak om energi i denne uge. Til at starte med blev Nord Stream-rørledningen ramt af to eksplosioner, som EU har udsendt og sagt, at det var en 'sabotage'. Indtil videre er det ikke klart, hvem der stod bag angrebet, men mange fingre peges mod Rusland.

Det er det seneste twist i energisektoren, som har gennemgået nogle massive op- og nedture i løbet af de sidste par år. De globale lockdowns på bagsiden af ​​pandemien fik råoliepriserne til at falde gennem gulvet, og de blev endda kortvarigt negative.

Da livet begyndte at vende tilbage til det normale, brølede efterspørgslen tilbage, og den globale energiforsyningskæde har haft utrolig svært ved at følge med. Ruslands invasion af Ukraine har yderligere forværret problemerne, hvor russiske olie- og gasembargoer er blevet implementeret i mange lande, herunder USA, Storbritannien og EU.

Alt dette har skabt en perfekt storm for vedvarende energi til at blive mere og mere en del af elnettet.

Dette kan måske accelerere tingene, men det er ikke en ny trend. Vi har haft vores Clean Tech Kit på plads i et stykke tid nu, og det er godt positioneret til at drage fordel af de midler, der strømmer til sektoren for vedvarende energi. Alene i USA forventes Infrastructure Spending Bill og Inflation Reduction Act at tilføre næsten 450 millioner dollars til sektoren.

Det er mange solpaneler.

Top handelsideer

Her er nogle af de bedste ideer, som vores AI-systemer anbefaler for den næste uge og måned.

Franchise Group (FRG) – Franchiseholdingselskabet er et af vores Topkøb i næste uge med en A-rating i Technicals. Omsætningen steg 59.2 % i løbet af de seneste 12 måneder.

Axonics (AXNX) – Biotekvirksomheden er en af ​​vores Top Shorts til næste uge med vores AI vurderer dem et F i vores kvalitetsværdi og tekniske faktorer. Indtjening pr. aktie er faldet -10.42% i løbet af det seneste år.

Magnit (MGNI) – Den digitale annoncør er en af ​​vores Topkøb for næste måned med et A i vores teknik og vækstfaktorer. Indtjening pr. aktie er vokset 5.04% over de seneste 12 måneder.

Invitae Corp (NVTA) – En anden biotekvirksomhed er en af ​​vores Top Shorts til næste måned med vores AI giver dem et F i vores lavmomentumvolatilitet, tekniske og kvalitetsværdifaktorer. Indtjening pr. aktie er faldet -79.66% over de seneste 12 måneder.

Vores AI'er Top ETF-handel for den næste måned er at investere i Latinamerika, regionale banker og VIX og at shorte obligationsmarkedet. Topkøb er iShares Latin America 40 ETF, SPDR S&P Regional Banking ETF og iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN. Top shorts er Invesco Senior Loan ETF og Vanguard Short-Term Bond ETF.

Nyligt offentliggjorte Qbits

Vil du lære mere om investering eller skærpe din eksisterende viden? Qai udgiver Qbits på vores Læringscenter, hvor du kan definere investeringsvilkår, udpakke økonomiske koncepter og øge dit færdighedsniveau.

Qbits er fordøjeligt, snackbart investeringsindhold, der er beregnet til at nedbryde komplekse begreber på almindeligt engelsk.

Se noget af vores seneste her:

Alle nyhedsbrevsabonnenter modtager en $ 100 tilmeldingsbonus når de indbetaler $100 eller mere.