En resultatopgørelse og balanceopgørelse

Når det kommer til elektriske køretøjer, er Tesla klassens bedste. I årenes løb er andre bilproducenter gået ind i EV-området i håb om at drage fordel af denne industri, og mange har. Med denne tilstrømning af konkurrence har analytikere forudsagt, at Teslas greb om el-markedet forsvinder. Disse forudsigelser er dog endnu ikke gået i opfyldelse.

Den største konkurrent til Tesla, der laver bølger lige nu, er Rivian. Investorer elsker aktien, men den arbejder stadig på at øge produktionskapaciteten og har endnu ikke givet overskud som en mindre virksomhed. Men betyder det, at du bør undgå Rivian-aktier?

Her er en direkte sammenligning af disse to virksomheder for bedre at forstå, hvor du skal investere dine penge.

Rivians seneste indtjeningsrapport

Rivian (RIVN), en producent af elektriske pickups, afslørede for nylig sine længe ventede Q2-resultater.

Nettoreserveringen af ​​R1-modeller var på omkring 98,000 køretøjer fra kunder i hele USA og Canada pr. 30. juni 2022. Den gennemsnitlige daglige genbestillingsrate i andet kvartal af 2022 steg sammenlignet med det første.

Amazons første EDV-ordre fra Rivian var på 100,000 køretøjer. Amazon annoncerede udvidelsen af ​​sine skræddersyede EDV'er til byer i hele landet i juli 2022. Rivians samarbejde er afgørende for Amazons mål om at opnå netto-nul CO2040-emissioner i XNUMX.

Desuden var Rivian i stand til at perfektionere EDV-egenskaberne og layoutet takket være et tæt udviklingssamarbejde, der involverede Amazon og dets leveringsdrivere. Rivian perfektionerede disse funktioner under en omfattende serie af testimplementeringer, der begyndte i begyndelsen af ​​2021.

Det samlede antal køretøjer, Rivian fremstillede i 2022, er omkring 8,000 ved udgangen af ​​andet kvartal. Desuden har Rivian gentaget, at virksomheden er på vej til at opfylde sin 2022-produktionsfremskrivning på 25,000 netto fremstillede enheder.

Salget i andet kvartal var $364 millioner. Rivian blev dog ikke forventet at være rentabel i andet kvartal af 2022 og afslørede et justeret underskud på $1.62 per aktie. Rivian sluttede andet kvartal af 2022 med over 15.4 milliarder dollars i kontanter, likvide midler og begrænsede kontanter.

Tesla Powerhouse EV Dominans

Med vægt på bæredygtige energiløsninger er Tesla verdens største elbilfirma. Elon Musk er grundlæggeren af ​​Tesla, der etablerede virksomheden i 2003. Alle producenter sigter efter Tesla i bilindustrien, hvilket næppe er overraskende i betragtning af, hvor hurtigt Tesla var vokset til plakatbarnet for elektrificering.

Analytikere har tidligere hævdet, at de etablerede bilproducenter snart ville erobre Teslas EV-markedsandel og reducere dens verdensomspændende overherredømme. I mange år har Tesla domineret elbilindustrien i USA. Alligevel forventer analytikere, at Teslas markedsdominans vil falde, efterhånden som nye elbil-konkurrenter kommer ind på det amerikanske marked.

Indtil videre er det amerikanske el-marked stadig stærkt afhængigt af Tesla. Bilproducentens ordrerate er steget markant i flere regioner i USA på grund af den seneste stigning i gaspriserne. Som følge heraf øger Tesla produktionen på sin Fremont-fabrik og starter operationer på sin Gigafactory i Texas. Mens en del af den ekstra produktion er til eksport, forventer Tesla stadig en udvidelse i USA.

Nye registreringstal afslører yderligere, at Tesla fortsat dominerer det amerikanske elbilmarked med bred margin. I første kvartal af 2022 solgte Tesla cirka 564,000 biler, mens det i andet kvartal solgte omkring 254,695, hvilket i høj grad overproducerede konkurrenter som Rivian.

Tesla vs. Rivian: Salgs- og omsætningstendenser

Rivian

Rivian byggede 4,401 biler og leverede 4,467 i løbet af andet kvartal af 2022 og tjente $364 millioner i salg. I 2. kvartal producerede Rivian også en negativ bruttofortjeneste på 704 millioner dollars på grund af høje arbejds- og faste omkostninger. Disse omkostninger opstår, fordi Rivian laver køretøjer på lave niveauer på produktionslinjer beregnet til større volumener.

Denne dynamik vil fortsætte på kort sigt. Alligevel, som vi tidligere har set, forventer virksomheden en styrkelse, da produktionsniveauet stiger hurtigere end fremtidige arbejdskraft- og overheadprisstigninger.

En stigning i faste omkostninger og arbejdskraftsudgifter reducerede bruttoresultatet med 301 millioner USD i andet kvartal af 2022. Rivian forventer, at disse elementer vil fortsætte med at påvirke driftsresultatet negativt.

Gennem hele kvartalet påvirkede inflationspresset virksomhedens materialeomkostninger, som selskabet mener fortsat vil have indflydelse. De samlede driftsudgifter i andet halvår af 2022 steg til over 1 milliard USD, op fra 580 millioner USD i samme periode året før.

Også i 2. kvartal af 2022 registrerede Rivian et ikke-kontant aktiebaseret kompensationsgebyr på $229 millioner og afskrivnings- og amortiseringsomkostninger på $34 millioner i driftsomkostninger.

Samlet set tegnede investeringerne i mennesker, udstyr og køretøjsinitiativer sig for det meste af Rivians år-til-år stigning i driftsudgifter i andet kvartal af 2022. Omkostningerne til forskning og udvikling i andet kvartal af 2022 udgjorde $543 millioner, en stigning fra $394 millioner i samme periode sidste år.

Som et resultat af disse højere driftsomkostninger var Rivians samlede tab for 2. kvartal over 1.7 milliarder dollars, op fra 580 millioner dollars i samme periode sidste år.

Tesla

I andet kvartal af 2022 tjente Tesla 2.3 milliarder USD i GAAP-nettoindkomst og 2.6 milliarder USD i ikke-GAAP-nettoindkomst. Virksomheden har også set spændende resultater på nogle af sine nyere fabrikker.

Gigafactory Berlin-Brandenburg nåede en betydelig milepæl ved at producere over 1,000 biler på en enkelt uge og samtidig bevare en positiv bruttoavance i kvartalet. Tesla leverede de første køretøjer udstyret med 4680 celler og strukturelle genopladelige batterier til kunder i USA fra sit Austin-anlæg.

For at maksimere produktionen fortsætter Tesla med at investere i vækst i fabrikkens kapacitet. Virksomhedens energisektor gjorde også betydelige fremskridt i 2. kvartal, med øgede volumener og overlegen enhedsøkonomi, der førte til en rekordhøj bruttoavance. Desuden fortsætter forbrugernes efterspørgsel efter Teslas opbevaringsartikler med at overgå produktionshastigheden.

I andet kvartal steg det samlede salg for virksomheden 42% år-til-år til 16.9 milliarder dollars. Teslas driftsindtægter steg årligt til næsten $2.5 milliarder i Q2, hvilket førte til en driftsmargin på 14.6%.

Rivian og Tesla Balance Sammenligning

Rivians samlede omsætningsaktiver blev vurderet til omkring $15.7 milliarder i andet kvartal af 2022, mens dets samlede langfristede aktiver var $4.4 milliarder. I 2. kvartal var Rivians samlede kortfristede forpligtelser $1.7 milliarder, mens dets samlede langfristede forpligtelser var $1.4 milliarder. Investorernes samlede egenkapital er på 1.6 milliarder dollars.

På den anden side voksede Teslas likvide midler, likvider og relativt korte omsættelige værdipapirer med 902 millioner dollars sekventielt til 18.9 milliarder dollars i 2. kvartal. Stigningen var primært drevet af det frie cash flow på $621 millioner, lidt opvejet af tilbagebetaling af lån på $402 millioner.

Fra 2. kvartal havde Tesla konverteret omkring 75 % af sine Bitcoin-transaktioner til fiat-kontanter. Konverteringer tilføjede $936 millioner til balancen i andet kvartal.

Analytiker prognoser

Rivian Automotive Inc. har et konsensusprismål på $50, med et højt estimat på $83 og et lavt estimat på $27, ifølge de 15 analytikere, der giver 12-måneders prisestimater. Median estimat er op +53.61% fra den tidligere pris på $32.55.

De 36 analytikere, der leverer 12-måneders prisprognoser for Tesla, har et konsensusmål på $1,000, med et højt tal på $1,580 og et lavt estimat på $250. Konsensusestimatet afspejler en stigning på +12.36 % i forhold til den tidligere pris på $890.

Bundlinje på Rivian og Tesla

Den fremherskende holdning blandt 42 adspurgte finansanalytikere er at købe Tesla-aktier. Virksomheden havde opretholdt en stabil købsvurdering på grund af Teslas enestående præstation i første halvår af 2022, hvor det opnåede højere salg og nettooverskud.

Rivian rapporterede på den anden side et nettotab på $1.7 milliarder i andet kvartal af 2022, op fra et tab på $580 millioner året før. Disse betydelige tab i 2. kvartal skyldtes primært højere driftsomkostninger.

For at opsummere er Rivian, hvor Tesla var for fem til ti år siden. Men kun tiden vil vise, om Rivians fremtidige rentabilitet og aktiekurs vil have lignende resultater som Tesla.

For at drage fordel af aktierne i Rivian, Tesla og elektriske køretøjer er AI den foretrukne teknologi, og Q.ai fjerner gætværket ved at investere.

Download Q.ai i dag for adgang til AI-drevne investeringsstrategier. Når du indbetaler $100, tilføjer vi yderligere $50 til din konto.