Apple-aktier stiger nedad, efterhånden som indtjeningsoptimismen opbygger: 3 andre FAANG-aktier dominerer indtjeningskalenderen

Apple (AAPL) er blandt en gruppe store teknologiaktier, der skal rapportere i den kommende uge, sammen med Amazon (AMZN), Google-forælder Alfabet (GOOGL), Meta platforme (META), Advanced Micro Devices (AMD) og Qualcomm (QCOM).

X

Apple-aktien steg mere end 7% i slutningen af ​​oktober, efter at indtjening og omsætning oversteg forventningerne.

Med aktiemarkedet i en bekræftet optrend Midt i en forbedring af stemningen kan Apple have endnu et positivt svar på indtjeningen. Apple-aktien er dog stadig langt væk fra højder og under sit 200-dages glidende gennemsnit.

Apple-aktier stiger nedad

Apple står stadig over for overhead forsyning problemer, efterhånden som den arbejder sig højere. Men Apple-aktien holder stigninger godt efter at være hoppet over sit 50-dages glidende gennemsnit den 23. januar.

For indeværende kvartal er Zacks konsensusestimat, at justeret overskud falder 8% til $1.94 pr. aktie. Omsætningen forventes at falde 2% til 121.2 milliarder dollars. Resultaterne forelægges torsdag efter afslutningen.

Kvartalet, der slutter i december, er typisk Apples stærkeste målt på omsætning. Men Apple har håndteret produktionsproblemer i Kina, der reducerede tilgængeligheden af ​​iPhone 14 Pro-modeller i feriesæsonen.

Da Apple rapporterede indtjening den 28. oktober, oversteg den samlede omsætning på 90.15 milliarder dollar forventningerne. IPhone-omsætningsvæksten var solid, en stigning på næsten 10% til $42.6 milliarder, men lige under $43.2 milliarder konsensus.

Mac-omsætningen var et lyspunkt, en stigning på 25 % til 11.5 milliarder dollar. Det var et godt stykke før konsensus på 9.36 milliarder dollar. Andre produktomsætninger, som inkluderer Apple Watch og AirPods, oversteg også de forventede forventninger, en stigning på 5% år over år.

Topaktier at se

Et væld af andre topaktier er på indtjeningskalenderen, inklusive udbyderen af ​​olieboringsteknologi ChampionX (CHX), som sættes op i en kop-med håndtag base med et købspoint på 32.85. Kop-med-håndtag-baser har tidligere været startskuddet for mange store aktiemarkedsledere.

ChampionX viser flere kvartaler i træk med trecifret indtjeningsvækst. Årlige estimater er også stærke: Helårsresultatet forventes at stige med 98 % for 2022 og yderligere 58 % i år. Resultaterne forelægges onsdag efter afslutningen.

I halvledersektoren, Allegro Microsystems (ALGM) rapporterer tirsdag før åbningen. Chipproducenten trak sig kraftigt tilbage efter at have toppet en 34.24-indgang, men fandt til sidst støtte ved sin 21-dages eksponentielt glidende gennemsnit. Det svævede forbi en alternativ indgang torsdag i kraftig volumen. Gruppe jævnaldrende Mikrochip-teknologi (MCHP) nærmer sig en 80.60-indgang forud for sin indtjeningsrapport torsdag efter lukning.

Chipkæmpe Qualcomm (QCOM), i mellemtiden har drevet over sit 200-dages glidende gennemsnit. Adskillige seneste prisstigninger over gennemsnittet har løftet QCOM's Akkumulering/fordelingsvurdering til B. Resultater forelægges også torsdag efter afslutningen.

Hver for sig, to Leaderboard aktier - Caterpillar (KAT) og forsikringsselskab Chubb (CB) — er også på indtjeningsskemaet.

Caterpillar har været en stabil performer efter at være kommet til Leaderboard i begyndelsen af ​​januar. Resultaterne forelægges tidligt tirsdag. Se efter, at det justerede overskud i 4. kvartal vil stige med 47 % til 4.95 USD pr. aktie, med en omsætning på 15 % til 15.89 milliarder USD.

Chubb rapporterer tirsdag efter lukningen. Det schweiziske ejendoms- og skadesforsikringsselskab har været en solid præstation, siden den blev tilføjet til Leaders-listen i slutningen af ​​november, hvor den klarede en 216.10-post.

Optionshandelsstrategi

En grundlæggende optionshandelsstrategi omkring indtjening - ved hjælp af call-optioner - giver dig mulighed for at købe en aktie til en forudbestemt pris uden at tage en masse risiko. Her er, hvordan strategien for handel med optioner fungerer, og hvordan en handel med call-optioner for nylig så ud for Apple-aktier.

Først skal du identificere topbedømte aktier med et bullish diagram. Nogle er måske ved at opsætte i sunde tidlige stadier. Andre er måske allerede brudt ud og får støtte hos deres 10-ugers glidende gennemsnit for første gang. Og nogle få handler måske tæt på højder og nægter at give afkald på meget jord. Undgå udvidede lagre, der er for langt forbi korrekte indgangssteder.

Slut dig til IBD-eksperter, når de analyserer førende aktier i aktiemarkedsrallyet på IBD Live

I optionshandel er en call-option et bullish væddemål på en aktie. Put optioner er bearish bets. En call-optionskontrakt giver indehaveren ret til at købe 100 aktier af en aktie til en bestemt pris, kendt som strike-prisen.

Put-optioner er for svage resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskel er, at en out-of-the-money strike-kurs er lige under den underliggende aktiekurs. En put-option giver indehaveren ret til at sælge 100 aktier af en aktie til en bestemt pris.

Du tjener overskud, når aktien falder under strejkeprisen med en put-option.

Tjek strejkepriser

Når du har identificeret en indtjeningsopsætning for en købsoption, skal du tjekke strejkepriser med din online handelsplatform eller på cboe.com. Sørg for, at optionen er likvid med et relativt tæt spænd mellem bud og udbud.

Se efter en strike-kurs lige over den underliggende aktiekurs (ud af pengene), og tjek præmien. Ideelt set bør præmien ikke overstige 4 % af den underliggende aktiekurs på det tidspunkt. I nogle tilfælde er en in-the-money strike-pris OK, så længe præmien ikke er for dyr.

Vælg en udløbsdato, der passer til dit risikomål, men husk, at tid er penge på optionsmarkedet. Kortsigtede udløbsdatoer vil have billigere præmier end dem længere ude. At købe tid på optionsmarkedet har en højere pris.

Se, hvilke aktier der er i Leaderboard-porteføljen

Denne optionshandelsstrategi giver dig mulighed for at udnytte en bullish indtjeningsrapport uden at tage for meget risiko. Risiko er lig med prisen på optionen. Hvis aktien går ned på indtjeningen, er det mest, du kan tabe, det beløb, der betales for kontrakten.

Apple aktieoptionshandel

Her er, hvordan en nylig handel med call-optioner så ud for Apple.

Da Apple-aktien handlede omkring 143.60, kom en lidt ude af pengene ugentlig call-option med en strejkekurs på 144 (udløb 24. februar) med en præmie på omkring $4.55 pr. kontrakt, eller 3.2 % af den underliggende aktiekurs ved tid.

En kontrakt gav indehaveren ret til at købe 100 aktier i Apple til 144 stk. Det mest, der kunne gå tabt, var $455 - det beløb, der blev betalt for kontrakten på 100 aktier.

Når man tager den indbetalte præmie med i betragtning, ville Apple være nødt til at stige over 148.55 for at handlen begynder at tjene penge (144 strike price plus $4.55 præmie pr. kontrakt).

En købsoption til Qualcomm var også rimeligt prissat. Da QCOM-aktien handlede omkring 133.94, tilbød en ugentlig call-option med en 134 strike-kurs (udløb 24. februar) en præmie på omkring $5.50, eller 4.1% af aktiekursen.

Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mere aktiemarkedsanalyse og indsigt

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Bedste vækstlagre at købe og se

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Dagens IBD-lager: Se, hvordan du finder, sporer og køber de bedste aktier

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Hvorfor dette kan være et livsændrende rally; 4 aktier i nærheden af ​​købspoint