Apple-aktier holder ret godt; Kunne dette Bull Put Spread generere en 262 % årlig gevinst?

Med mange vækstaktier, der er faldet i løbet af de seneste uger, er det vigtigt at kigge efter stærke aktier, når du prøver at finde bullish optionshandler. Apple (AAPL) er en aktie, der viser rimelig styrke i lyset af en bred markedssvaghed.

X

Ifølge IBD lagerkontrol, Apple aktie rangerer nr. 1 i sin gruppe og har en Sammensat vurdering af 89, en EPS-vurdering på 90 og a Relativ styrkevurdering af 85.

Den afgørende prisstøtte ligger på 150 til 152.50. 

Apple Stock: Opsætning af et Bull Put Spread

Tidligere har vi set på bullish handler af omkring en til to måneders varighed. Nogle handlende foretrækker handel med kortsigtede optioner, som har potentialet til at generere meget højere gevinster på årsbasis. 

Hvis man antager, at nogen søgte at handle med et tyr-put-spread på AAPL, kunne hun generere omkring 120 USD i præmie for at sælge spreadet på 17-150, der udløb 145. juni. Den erhvervsdrivende beholder hele denne fortjeneste, hvis Apple slutter over 150 ved udløb.

Den risikovillige kapital på den handel ville være $380, så handelen har potentialet til at generere et afkast på 31.6% på 44 dage.

Det svarer til en årlig gevinst på 262 %.

En variation på Bull Put Spread

Hvis den erhvervsdrivende i stedet besluttede at handle et meget kortere spænd i Apple-aktier, kunne hun generere omkring 65 USD i præmie for at sælge spændet på 150-145 putoptioner, der udløber den 13. maj. Denne spredning kan tjene omkring $65 på en risiko på $435 for et potentielt afkast på 14.9%.

Det er et lidt lavere afkast end det første eksempel i Apple, men det tager kun 10 dage at opnå det afkast, hvis handlen med megacap-aktien lykkes.

Det svarer til et afkast på 545.3 % på årsbasis.

At være realistisk omkring tilbagevenden

Det er et stort antal, men forvent ikke, at enhver handel som denne er en vinder. Kortsigtede muligheder kan være meget risikable, og forhåbentlig lærte vi alle i Finance 101, at høje afkast kommer med høj risiko. Så gør din due diligence, før du bruger ugentlige muligheder.

Kortsigtede optionshandler som denne - selv i en bevist aktiemarkedsvinder som Apple - er ikke for alle. Når de går imod dig, er der meget lidt, du kan gøre for at redde handlen.

Husk, at optioner er risikable, og investorer kan miste 100% af deres investering. 

Gavin McMaster har en Master i anvendt finansiering og investering. Han har specialiseret sig i indkomsthandel ved hjælp af optioner, er meget konservativ i sin stil og mener, at tålmodighed i at vente på de bedste opsætninger er nøglen til succes handel. Følg ham på Twitter kl @OptiontradinIQ 

DU KAN OGSÅ LIGE:

Sådan handler du et kalenderopslag på Amazon-aktier

Optionshandelsgevinster, hvis Pfizer Stocks indtjeningsreaktion ikke er skør

Ikke alt er tabt: Sådan profiterer du med muligheder fra Netflix-aktiers fald

PG-aktie i dag: Kunne denne korte kvæleroptionshandel give en profit på $310?