Gennemsnitlige amerikanske huspriser falder og arbejdsmarkedet viser styrke på trods af recessionsspekulationer

TL; DR

• Ikke-landbrugsløntallet steg med 263,000 jobs i november, hvilket er et godt stykke over estimatet på 200,000
• Den gennemsnitlige timeløn steg også, med en gevinst på 0.6 %, der var dobbelt så stor som forventet
• Alligevel så vi i denne uge også den gennemsnitlige huspris i USA falde for tredje måned i træk, og forbrugertilliden faldt også tilbage efter et rally henover sommeren
• Top ugentlige og månedlige handler

Abonner på Forbes AI-nyhedsbrevet for at holde dig opdateret og få vores AI-støttede investeringsindsigt, seneste nyheder og mere leveret direkte til din indbakke hver weekend.

Større begivenheder, der kan påvirke din portefølje

Nå, ja, hvad har vi her? Nogle meget solide, nogle måske endda sige direkte imponerende, økonomiske data. Ja, midt i al snakken om recessioner og fyringer ser det ud til, at den amerikanske økonomi gør sit bedste indtryk af 'The Little Engine That Could'.

Hvor kommer det her fra? Løn- og løntal blev offentliggjort i dag, og tallene er kommet lidt af en overraskelse.

Ikke-gårdsløn steget med 263,000 i november, hvilket var væsentligt højere end skønnet på 200,000. Arbejdsløsheden var stort set på linje med forventningerne, men er stadig lav i historisk målestok på kun 3.7 %.

Lønvæksten steg også, hvor den gennemsnitlige timeløn voksede med 0.6 %, hvilket var det dobbelte af fremskrivningen for november. Det bringer det årlige tal til 5.1 % mod forventningen på 4.6 %.

Styrken på arbejdsmarkedet kommer på trods af store fyringer i teknologiindustrien, en Fed-politik med aggressive renteforhøjelser og fortsatte spekulationer om en kommende recession. Disse seneste tal betyder, at Fed bliver nødt til at tænke meget over, hvordan de fortsætter på det næste FOMC-møde om knap to uger.

Mens økonomien fortsat viser overraskende modstandsdygtighed, er inflationen også begyndt at falde. Med Fed i håb om at bringe inflationen ned uden fuldstændig at styrte økonomien, vil de håbe, at langsommere stigninger vil sætte dem i stand til at træde denne fine linje over de næste seks til 12 måneder.

—

Men på den anden side…

Forbrugertilliden er faldet, og den boligprisindekset er også skredet yderligere.

Boligprisindekset faldt 0.8 % i september, hvilket er tredje måned i træk med negativ vækst. Det sker samtidig med, at antallet af transaktioner er styrtdykket, primært drevet på grund af den massive rentestigning, der presser nye boliglånsomkostninger skyhøje.

Siden udgangen af ​​2021 er det gennemsnitlige 30-årige faste realkreditlån steget fra omkring 3 % til lige under 7 %.

Samtidig faldt forbrugertilliden i november efter at have vundet en del tilbage over sommermånederne. Data fra University of Michigans forbrugerstemning faldt tilbage fra 59.9 i oktober til 56.8 i november, selvom dette stadig er markant højere end det laveste på 50 i juni.

Dette er historien lige nu. Det er ikke alle gode nyheder derude, men det er heller ikke alt godt.

En dag får vi data, der får økonomien til at se ud, som om den helt sikkert er ved at tippe ind i en recession, så får vi nogle dage senere nogle forskellige statistikker, der får det til at se ud som om, tingene faktisk ikke er så slemt. Jeg mener, misforstå os ikke, hvis vi skulle vælge, ville vi hellere den nuværende status quo end en økonomi, der er i frit fald.

Men alligevel gør det planlægning for fremtiden og strukturering af en investeringsportefølje til en udfordring. Forbereder du dig på det værste og går defensivt, eller svinger du efter hegnene og positionerer din portefølje til vækst?

Denne uges toptema fra Q.ai

Der er ingen måde at vide med sikkerhed, hvad markederne har i vente på kort sigt. Vi bruger AI til at lave forudsigelser om, hvad den sandsynlige ydeevne er for alle slags aktiver i den kommende uge, men vi forventer ikke, at den er 100 % korrekt 100 % af tiden.

Tanken er simpelthen at have ret nok af tiden til at give investorer mulighed for at opnå solide gevinster på lang sigt.

Og desuden kan selv den mest imponerende maskinlæringsalgoritme i verden ikke få aktiemarkedet til at stige. Hvis hele markedet falder, betyder valget af de bedste aktier i den kommende uge blot, at de er faldet en smule mindre end de andre.

Derfor Porteføljebeskyttelse kan være så stærk. Downside-beskyttelse er noget, som alle de bedste hedgefonde i verden gør. De gør det for at give deres kunder sikkerhed under volatile markeder, hvilket giver dem mulighed for at vende tilbage fra en højere base, når markederne vender.

Hos Q.ai bruger vi vores sofistikerede AI-algoritmer til at gøre dette. Det betyder, at vi kan gøre en kompleks afdækningsstrategi tilgængelig for alle, noget der normalt er forbeholdt de højtflyvende hedgefondskunder.

For investorer med Porteføljebeskyttelse aktiveret, analyserer vores AI deres portefølje hver uge og vurderer følsomheden over for forskellige former for risiko, såsom renterisiko, markedsvolatilitetsrisiko og olierisiko. Den implementerer derefter automatisk afdækningsstrategier for at forsøge at udligne dem.

Det er et stærkt værktøj på et marked, hvis fremtid på kort sigt er meget usikker.

Top handelsideer

Her er nogle af de bedste ideer, som vores AI-systemer anbefaler for den næste uge og måned.

One Gas Ince (OGS) – Naturgasforsyningsselskabet er et af vores Topkøb i næste uge med en A-rating i lav momentumvolatilitet og en B i kvalitetsværdi. Omsætningen er steget med 38.5 % i løbet af de seneste 12 måneder.

Applied Digital Corp (APLD) – Datacenteroperatøren er vores Top Short til næste uge med vores AI giver dem et F i kvalitetsværdi og et B i lav momentum volatilitet. Indtjening pr. aktie var -0.18 USD i de 12 måneder frem til slutningen af ​​august.

Ideanomik (IDEX) – Den kommercielle elbilvirksomhed er en af ​​vores Topkøb for næste måned med en A-rating i Technicals og en B i Quality Value. Omsætningen er steget 13.9 % i de 12 måneder frem til 30. september.

Insulet Corp (PODD) – Medicinteknisk virksomhed er en af ​​vores Top Shorts til næste måned med vores AI giver dem et F i lav momentum volatilitet og kvalitetsværdi. Nettoindtægtsmarginen er kun 1.5 %.

Vores AI'er Top ETF-handel for den næste måned er at investere i Sydkorea, sølv og amerikansk naturgas og i kortsigtede statsobligationer og aktier i Stillehavet. Top køb er iShares MSCI South Korea ETF, iShares Silver Trust og US Natural Gas Fund LP. Top shorts er iShares 20+ Year Treasury Bond ETF og Vanguard FTSE Pacific ETF.

Nyligt offentliggjorte Qbits

Vil du lære mere om investering eller skærpe din eksisterende viden? Qai udgiver Qbits på vores Læringscenter, hvor du kan definere investeringsvilkår, udpakke økonomiske koncepter og øge dit færdighedsniveau.

Qbits er fordøjeligt, snackbart investeringsindhold, der er beregnet til at nedbryde komplekse begreber på almindeligt engelsk.

Se noget af vores seneste her: