BABA aktiehandel tilbyder potentielt 25 % afkast for neutrale til bullish handlende

Alibaba (BABA) har overgået markedet i de sidste par måneder og viser en forbedret relativ styrke.

X

BABA-aktien er over 50-dages glidende gennemsnit, og den nøglelinje begynder at vende opad.

En neutral til lidt bullish måde at spille aktien på kunne være via et bull put spread.

Som en påmindelse er et bull put spread en defineret risikostrategi, så du altid kender det værst tænkelige scenarie på forhånd.

Denne type handel vil profitere, hvis BABA-aktier handler sidelæns eller højere og nogle gange endda, hvis den handler lidt lavere.

Med Alibaba, der lukker omkring 117 fredag, kan vi, hvis vi bruger juli-udløbet, sælge en 105-put og købe en 100-put for omkring $1.00.

Handel genererer $100 i præmie

At sælge dette spread ville generere omkring $100 i præmie med en maksimal risiko på $400.

Hvis spreadet udløber værdiløst, vil det være et afkast på 25 % om cirka tre uger, forudsat at BABA-aktien er over 105 ved udløb.

Det maksimale tab ville opstå, hvis Alibaba lukker under 100 den 15. juli. Det ville betyde, at premiumsælgeren mistede $400 på handlen. 

Nulpunktspunktet for handlen er 104, hvilket beregnes som 105 minus optionpræmien på 1.00 USD.

I dette markedsmiljø ville jeg sætte et ret stramt stop loss og se efter at lukke handlen, hvis BABA-aktien falder under 110.

Begrænsning af tab på optionhandel

Ellers er en anden god tommelfingerregel at begrænse tabet til to gange den modtagne præmie, hvilket i dette tilfælde ville være $200. At holde sig til dette stop loss-niveau vil hjælpe med at undgå store tab, hvis handlen går sydpå.

Ifølge IBD lagerkontrol, BABA-aktien er rangeret som nr. 4 i sin gruppe og har en Sammensat vurdering af 66, en EPS-vurdering på 72 og a Relativ styrkevurdering af 60.

Husk, at optioner er risikable, og investorer kan miste 100% af deres investering. 

Denne artikel er kun til uddannelsesformål og ikke en handelsanbefaling. Husk altid at foretage din egen due diligence og konsultere din finansielle rådgiver, inden du tager investeringsbeslutninger.

Gavin McMaster har en kandidatgrad i anvendt finansiering og investering. Han specialiserer sig i indkomsthandel ved hjælp af optioner, er meget konservativ i sin stil og mener, at tålmodighed i at vente på de bedste opsætninger er nøglen til vellykket handel. Følg ham på Twitter kl @OptiontradinIQ

DU KAN OGSÅ LIGE:

SQM-aktie i dag: Hvorfor denne kontantsikrede put belønner handlende med $660

Bearish optionhandel kan også generere indkomst på IBM-aktier

Overvej en Goldman Sachs Butterfly Spread til neutral pris handling; Det kan returnere $1,450 og risikerer kun $500

Med Shopify-aktier, der mister sit greb, er her en bearish option-handelsidé