Efter at årets tidlige rally så ud til at ramme en mur i nyere tid, virker markederne usikre på, hvilken retning de skal tage næste gang, hvilket gør vippeforholdene ikke nemme at navigere i for investorer.
På en sådan baggrund er måske den bedste løsning for investorer at følge i fodsporene på legendariske Wall Street-navne – dem som Israel Englander.
Millennium Management Chairman og CEO grundlagde hedgefonden i 1989 med 35 millioner dollars, og nu er virksomheden en going concern på næsten 53 milliarder dollar, så han ved en ting eller to om at investere. For nylig har Englander haft travlt med at udfylde porteføljen med nogle store køb, og vi har sporet to af hans seneste køb.
Passer disse valg godt med Gadens aktieeksperter? Det viser sig, at de helt sikkert gør. Ifølge TipRanks database, begge vurderes som stærke køb af analytikerens konsensus. Så lad os se, hvorfor disse navne tegner ros lige nu.
Dexcom Inc (DXCM)
Den første Englander-støttede aktie, vi vil se på, er medicinsk udstyrsproducent Dexcom. Den San Diego, Californien-baserede virksomhed laver systemer til kontinuerlig glukoseovervågning (CGM) til brug af diabetespatienter. Virksomhedens løsninger omfatter wearables Dexcom G6 og den nyere Dexcom G7, en lille bærbar sensor, der hvert 5. minut sender glukosemålinger i realtid til en brugers smartphone, og som FDA for nylig godkendte til brug af mennesker med alle typer diabetes i alderen to år og ældre. Virksomheden fremhæver produktet som det mest nøjagtige CGM-tilbud på markedet.
Diabetes er ikke kun en kronisk sygdom, men også en mere og mere udbredt sygdom. Dexcoms produkter er vokset i popularitet, hvilket ses af virksomhedens konstante salgsgevinster.
Dette var tydeligt igen i den seneste kvartalsopgørelse – for 4Q22. Dexcom opnåede en omsætning på 815.2 millioner dollars, svarende til en stigning på 16.8 % år-til-år og levede op til Street-forventningerne. Der var et afgørende beat på bundlinjen som adj. EPS på $0.34 kom ind foran $0.28-prognosen. Virksomheden holdt sig også til sin tidligere 2023-vejledning, der kræver 15%-20% vækst på toplinjen og bruttomargener på 62%-63%.
Englander ser åbenbart masser at holde af her. I 4. kvartal øgede han sin ejerandel i selskabet med mere end 200 % med køb af 2,658,077 aktier. Han besidder nu i alt 3,890,649 aktier, som med den nuværende aktiekurs er 431.9 millioner dollars værd.
Som afspejler Englanders tillid siger Piper Sandler-analytiker Matt O'Brien, at Dexcom er et 'favoritnavn for 2023' og fremhæver flere grunde til at komme ombord.
"Selvom DXCM har fortsat med at handle sidelæns siden november efter sin stærke indtjening i 3. kvartal, mener vi, at der er plads til betydelig opskrivning fra den indenlandske G7-udrulning, fortsat OUS-udvidelse og den basale mulighed (Basal-IQ Tech bruger en Dexcom G6-sensor) viser vejen. Bedre end forventet mængder og stærk GM-gearing giver DXCM efter vores mening mulighed for at være en beat and raise-historie, når vi bevæger os gennem 2023,” sagde O'Brien.
Det er derfor ikke overraskende, at O'Brien vurderer DXCM-aktier til en overvægt (dvs. Køb), understøttet af et kursmål på $150. Dette mål bringer opsidepotentialet op på 35 %. (For at se O'Briens track record, Klik her)
De fleste er enige i O'Briens tese. Baseret på 10 Buys, vs. 3 Holds, hævder aktien en Strong Buy-konsensusvurdering. Går man efter det gennemsnitlige mål på $129.92, vil aktierne stige 17% højere i det kommende år. (Se DXCM aktieprognose)
SBA Communications (SBAC)
Videre til vores næste Englander-godkendte navn er SBA Communications (SBAC), en ejendomsinvesteringsfond (REIT), men en unik sådan. Boca Raton, Florida-baserede virksomhed ejer og driver trådløs kommunikationsinfrastruktur og er faktisk en af de største udbydere af kommunikationstårnplads i USA, samt har aktiviteter i Mellemamerika og Brasilien, Afrika og Filippinerne. Dets hovedfokus er rettet mod udlejning af antenneplads på dets kommunikationssteder til et væld af trådløse tjenesteudbydere, herunder Verizon, AT&T og T-Mobile.
SBACs solide position afspejles i selskabets støt stigende omsætning og indtjening over de seneste kvartaler. I det senest rapporterede kvartal, for 4Q22, steg omsætningen med 15.3% fra samme periode for et år siden til $686.1 millioner, hvilket slog Street's call med $4.81 millioner. Men mens nettoindkomsten steg markant fra $48.9 millioner i 4Q21 til $102.6 millioner og resulterede i $0.94 per aktie, faldt tallet under de $1.11, som analytikerne havde forventet.
Englander kommer ind i rammen her via en stor stigning til sine beholdninger i Q4. Han købte 594,994 aktier i kvartalet, hvilket øgede sin andel med næsten 300% og besidder nu i alt 797,089 aktier, på nuværende tidspunkt til en værdi af nord for $206 millioner.
Englander er tydeligvis optimistisk omkring SBAC's fremtid, og det samme er Raymond James-analytiker Ric Prentiss, som skriver: "SBAC er vores nuværende foretrukne tårnaktie på grund af dens: 1) større eksponering mod amerikanske tårne; 2) AFFO af højere kvalitet; 3) længere bane for stærk udbyttevækst (virksomheden udbetaler i øjeblikket et kvartalsvis kontantudbytte på $0.85 pr. aktie); og 4) dokumenteret evne til opportunistisk at allokere kapital, herunder aktietilbagekøb."
Baseret på den vurdering vurderer Prentiss SBAC som et stærkt køb og har et prismål sat til $334. Skulle dette tal nås, vil investorerne sidde på et afkast på ~29% om året fra nu. (For at se Prentiss' track record, Klik her)
Vender nu mod resten af gaden, hvor SBAC får masser af støtte. Bortset fra to skeptikere er alle 10 andre nylige analytikeranmeldelser positive, hvilket gør konsensussynet her til et stærkt køb. Aktierne forventes at stige med ~27% i det kommende år, i betragtning af at det gennemsnitlige mål er $328.82. (Se SBAC aktieprognose)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra den fremhævede analytiker. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-billionaire-215620587.html