Elektriske køretøjer (EV'er) er blevet bilsektorens hurtigst voksende segment, mere end en fordobling sidste år til at nå 6.8 millioner køretøjer globalt. Dette giver elbiler en markedsandel på mere end 8 %, det tredobbelte, hvor det stod i 2019, før COVID-pandemien. Markedet har fundet støtte fra politisk politik, men endnu vigtigere, fra forbedringer i batteriteknologi og fremstilling, der langsomt gør elbiler mere konkurrencedygtige på prisen.
For ikke at gå glip af en overbevisende mulighed, har milliardær-investeringslegenden Israel "Izzy" Englander trukket aftrækkeren på tre small-cap EV-aktier og taget flere millioner dollars, mens industrien stadig er ung. Englander fik sin start på aktiemarkedet for mere end 45 år siden, og i 1989 grundlagde han sin egen hedgefond, Millennium Management, med 35 millioner dollars i startpenge. I dag besidder Millennium i alt 56 milliarder dollars i aktiver under forvaltning.
Så lad os tage et kig på Englanders EV-bevægelser. Ifølge TipRanks' database, disse er aktier med Køb-vurderinger og tilbyder investorer trecifrede opsidepotentialer. Vi kan se nærmere på dem og analytikerkommentaren for at finde ud af, hvad der ellers kan have bragt dem til Englanders opmærksomhed.
REE Automotive (REE)
Først ud er REE Automotive, en virksomhed, der har en innovativ tilgang til EV-design – og bildesign generelt. REE drager fordel af nye, højteknologiske elektriske motorer og drivteknologi til at ændre den måde, køretøjets chassis og drivlinje interagerer på. Ved at sætte separate motorer på hvert hjul har virksomheden skabt et chassis, der leverer mere kraft og højere bæreevne på et mindre fodaftryk uden at ofre ydeevnen. Resultatet er et EV-design, der kan bære flere batterier, hvilket giver mulighed for mere last eller passagerer over længere rækkevidde.
REE's drivlinje og chassisdesign giver også mulighed for en anden fordel: nem tilpasning. Chassiset er i det væsentlige flad platform med et elektrisk drevet hjul i hvert hjørne; den kan let skaleres op eller ned for at rumme passagerbil- eller varebilmodeller og kan acceptere en bred vifte af karosseridesign og -stile. Indtil videre har REE udviklet sin platform til to salgbare køretøjer; P7-B kassevognen, designet til mellem- og sidste mile leveringsflåder, og Proxima walk-in step-van, optimeret til urban last-mile brug.
Både P7-B og Proxima-modellerne gennemgår kundeevalueringer, og virksomheden rapporterer, at fremskridt er i gang med positiv feedback fra kunderne. Begge kommercielle elbiler beskrives som 'på sporet og på budgettet'.
Det sidste punkt er vigtigt, da REE stadig er før-indtægter og afhængig af tilgængelig likviditet til at finansiere operationer. REE har ved udgangen af 2Q22 $206.8 millioner i kontanter og likvide aktiver ved hånden.
Det giver en interessant virksomhed med en klar vej frem - og Englander er enig. Hans firma købte 3,383,946 aktier i REE i sidste kvartal og har nu over 3.893 millioner aktier i virksomheden. Købet øgede Millenniums beholdning med mere end 660%, og firmaets ejerandel er værd $4.44 millioner.
Cowen analytiker Jeff Osborne er også imponeret over REE og tager en bullish linje, når han skriver: "Vi forbliver positive over for REE, da virksomheden har været i stand til at forblive på sporet med vejledning og nå sine fastsatte milepæle, samtidig med at vi har styr på cash burn. REE's differentiering ligger inden for dets fokus på kommercielle EV-segmenter... REE er stadig på vej til at nå sin YE22-målkapacitet på 10,000 køretøjer inden for sit Coventry, UK-anlæg, samtidig med at man bygger sit nye integrationscenter i Austin, Texas. På kort sigt forventer vi, at investorerne fokuserer på Proxima-efterspørgslen efter test af REE's flåde og feedback fra kundeevalueringer, når P7-B-leverancerne begynder i Europa."
I tråd med hans bullish holdning vurderer Osborne REE som en Outperform (dvs. Køb), og hans kursmål på $7.50 indikerer plads til en robust 552% opside i det kommende år. (For at se Osbornes track record, Klik her)
Samlet set har 4 analytikere vægtet REE på det seneste, og de har alle givet aktien positive vurderinger - hvilket gør Strong Buy-konsensusvurderingen enstemmig. Aktierne er prissat til $1.14, og deres gennemsnitlige kursmål på $5.63 indebærer ~394% opside på et års tidshorisont. (Se REE aktieprognose på TipRanks)
Beam Global (BEEM)
Det næste valg fra England, vi vil se på, er Beam Global, en virksomhed, der har taget en ledende rolle inden for ren energiteknologi, der designer og distribuerer en række produkter til EV-opladning, energilagring og energisikkerhed. Beams produkter er tilgængelige i 96 amerikanske byer i 13 stater samt 121 lande globalt. Virksomhedens hovedprodukter er EV ARC, en hurtigt udbredelig, solcelledrevet, off-grid, EV ladestation; Solar Tree, en opladningsinstallation i større skala til mellem- og tunge køretøjer; og Beam AllCell, en løsning til højtydende energilagring. Virksomheden tilbyder også ARC Mobility Trailer, designet til hurtigt at flytte og omplacere EV ARC-systemet.
Beams flagskibsprodukt er EV ARC. 'ARC' står for autonom, vedvarende oplader, et passende navn for en selvstændig EV-opladerenhed, der er uafhængig af det elektriske net, og trækker sin strøm fra indbyggede solpaneler. EV ARC kan installeres i eller omkring eksisterende parkeringspladser, kan rumme opladningsporte og ledninger på de fleste eksisterende EV-modeller, og et system kan oplade op til 6 køretøjer på én gang. Systemet er designet til at blive implementeret uden større anlægsarbejde.
I de seneste måneder har Beam annonceret flere nye kontrakter, herunder en med State of California Department of General Services for flere konfigurationer af EV ARC og ARC Mobility Trailer. Denne meddelelse udvider tidligere kontrakter i staten Californien tildelt Beam. I en anden meddelelse offentliggjorde Beam et nyt partnerskab med Volvo Construction Equipment, hvilket gør det muligt for Volve CE's forhandlere i Nordamerika at samle EV ARC-systemer med Volvos elektriske udstyr. Kombinationen vil give slutbrugere mulighed for at implementere EV ARC'er i forbindelse med Volvos konstruktion af elektriske fittings. Og endelig meddelte Beam i slutningen af juli, at de havde modtaget en ordre på 927,000 $ på energilagringsløsninger på en flåde af autonome leveringsdroner.
Kort sagt, Beam er på vej op. Virksomhedens omsætning i 2. kvartal 22 på 3.7 millioner dollar steg med 75 % i forhold til året før, og den næsthøjeste i virksomhedens historie. Beam havde også 13.8 millioner dollars i kontanter og likvide aktiver ved udgangen af 2. kvartal.
Beam har tydeligt fået øje på Izzy Englander. Millennium-firmaet købte 132,814 aktier i virksomheden, hvilket åbnede en ny position for hedgefonden i 2. kvartal. Millenniums ejerandel i Beam er 1.95 millioner dollars værd i aktuelle priser.
Englander er langt fra den eneste tyr på Beam. B. Riley analytiker Christopher Souther udtaler som sin bundlinje: "Vi tror på, at Beam vil fortsætte med at se en forbedret driftsmæssig gearing, efterhånden som den øger produktionsvolumen, og bruttorentabiliteten steg med 4 % Y/Y i 1. halvår 22 på trods af inflations- og forsyningskædens udfordringer. Vi mener, at virksomheden er velegnet til at skabe en nødvendig niche inden for el-opladningsinfrastruktur, især i betragtning af den seneste tids øgede fokus på energiresiliens, og ser undervurderet potentiale i tilstødende elektriske markedsmuligheder, som det fremgår af Beams partnerskab med entreprenørudstyr med Volvo."
Efter hans kommentarer vurderer Souther BEEM som et køb og sætter et kursmål på $23, der indikerer plads til 58% aktiekursvækst over de næste 12 måneder. (For at se Southers track record, Klik her)
Resten af Gaden understøtter Southers tese. Faktisk er det gennemsnitlige kursmål endnu mere optimistisk; til $29.33 forventes tallet at give 12-måneders afkast på ~101%. Aktien kan prale af en moderat købs-konsensusvurdering baseret på 3 køb og 2 hold givet i de seneste 3 måneder. (Se BEEM aktieprognose på TipRanks)
ElectraMeccanica køretøjer (KUN)
Sidst men ikke mindst er ElectraMeccanica, en elbilproducent, der bringer et helt unikt køretøj på markedet. Dette firma bygger og markedsfører Solo - hvorfra det også får sit aktietegn - en lille enkeltsædet elbil designet til bypendlerbrug. Køretøjet har to døre til nem parkering hvor som helst, et bagagerum til små laster og en tophastighed på 80 mile i timen over en rækkevidde på 100 mil med en enkelt opladning. Kort sagt, det er en EV designet til byboerne. Virksomheden har også indrettet kommercielle versioner til brug i små byer.
ElectraMeccanica har påbegyndt regelmæssig produktion af Solo for at imødekomme eksisterende ordrer, og i løbet af andet kvartal i år byggede virksomheden 193 køretøjer. Dette nummer var en virksomhedsrekord og blev ledsaget af levering af 68 køretøjer. ElectraMeccanica har etableret et netværk af showrooms på vestkysten - i Oregon, San Francisco og i det sydlige Californien, sammen med et andet i Phoenix, Arizona. Omsætningen i 2. kvartal nåede 1.55 millioner dollars, en stigning på 48 % i forhold til 1. kvartal og en stigning på mere end 5 gange i forhold til året før.
Virksomheden oplyste, at man begynder at opskalere produktionen, som har været støt stigende det seneste år. Virksomheden har 195 millioner dollars i kontanter og andre likvide aktiver til at understøtte sin drift.
Solo-bilen har hurtigt opbygget et ry som en innovativ bypendler-EV, og Englanders nysgerrighed var tydeligt vakt. Den legendariske investor havde allerede en lille ejerandel i dette selskab, men han øgede den med over 2,200%, eller 1,069,368 aktier, i det sidste kvartal. Dette bringer hans samlede beholdning i SOLO til 1,116,375 aktier, nu værd 1.66 millioner dollars.
ElectraMeccanica har også fanget Stifel-analytikerens opmærksomhed J. Bruce Chan, som skriver: "For 2H22 ser vi tegn på forbedret fluiditet og mener, at en flowhastighed på 100 køretøjer/måned er rimelig, men vi dæmper stadig vores udsigter beskedent givet markedsusikkerhed. 1H23 skulle ligne, men i anden halvdel af næste år forventer vi bidrag fra EMV's amerikanske forsamlingsfacilitet."
"Kundeleverancer var den største milepæl i de sidste 12 måneder, og vi tror, at starten på amerikansk byggede køretøjer vil være den største milepæl i de næste 12 måneder. Dette miljø har været udfordrende for de fleste producenter, men med et let fodaftryk, beskedne produktionsmål og et unikt markedstilbud, forbliver muligheder på mellemlang til lang sigt rig for [ElectraMeccanica], efter vores mening," tilføjede analytikeren.
Chan fortsætter med at give aktien en købsvurdering og en målkurs på $4.40, hvilket indebærer en 197% opside i løbet af det næste år. Chan's er den eneste analytikeranmeldelse, der er registreret for denne aktie, som i øjeblikket sælges for $1.48 pr. (For at se Chans track record Klik her)
For at finde gode ideer til handel med elbiler til attraktive værdiansættelser, besøg TipRanks' Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-picks-3-142934831.html