Overskrifterne har været travle på det seneste om de store tab, markederne har taget i år, og at vi er i bjørneområdet. Men den virkelige historie om dette års aktieaktion er ikke så meget tabene, som det er volatiliteten. De store udsving i handelen fra dag til dag eller uge til uge, overlejret på den nedadgående tendens, har genereret mere end deres andel af investorforvirring.
I tider som disse, hvor tendenserne er modstridende og prognoserne usikre, kan de store investerende stormænd tjene som inspirationskilde, nemlig milliardæren Israel "Izzy" Englander.
Englander har arbejdet på handelsscenen siden 1977, startede sin hedgefond, Millennium Management, i 1989 og har siden bygget den op til en af markedets giganter. Hans firma besidder over 54.5 milliarder dollars i samlede aktiver under forvaltning, og med hans personlige nettoformue på næsten 11 milliarder dollars, er det ikke underligt, at Wall Street lægger mærke til, når Englander tager et skridt.
Idet vi henvendte os til Englander for at få inspiration, kiggede vi nærmere på to aktier, Englander's Millennium har foretaget for nylig. Ved brug af TipRanks' database For at finde ud af, hvad analytikerfællesskabet har at sige, lærte vi, at hver ticker kan prale af en "Stærkt Køb"-konsensusvurdering fra analytikerfællesskabet og et massivt opsidepotentiale.
Kezar Life Sciences (KZR)
Først ud er onkologi- og immunologi-biovidenskabsfirmaet Kezar. Denne virksomhed arbejder på nye behandlinger for autoimmune sygdomme og kræftsygdomme og baserer sin forskning på proteinaktiviteter – specifikt proteinsekretion og proteinnedbrydning. Kezar har en pipeline med adskillige sent stadium af kliniske forsøg med førsteklasses små molekyle lægemiddelkandidater.
De to lægemiddelkandidater er KZR-261, på det onkologiske spor, og KZR-616 på det autoimmune spor. Virksomhedens seneste handling og opdateringer er kommet fra sidstnævnte spor. KZR-616 har gennemgået fase 2-forsøg i behandlingen af lupus nefritis (LN) og ved dermatomyositis og polymyositis (DM/PM).
Kezar udgav data i begyndelsen af maj, der var skuffende på DM/PM-banen. I toplinjedata viste virksomhedens PRESIDIO-forsøg, et fase 2-studie med 25 patienter, meningsfulde samlede forbedringsscore for patienter i behandling med KZR-616 (mærket som zetomipzomib) – men heller ingen signifikant differentiering fra placebo.
Det efterlader lægemiddelkandidatens andet fase 2-forsøg som en stor kommende katalysator for Kezar. MISSION-studiet, et fase 2-studie af zetomipzomib i behandlingen af LN, har allerede vist interimdata, der opnåede det primære effektmål, og virksomheden er optimistisk, at toplinjedataene, der er planlagt til frigivelse inden udgangen af denne måned, vil fortsætte med at leve op til forventningerne.
Kezars anden lægemiddelkandidat, KZR-261, er en proteinsekretionshæmmer, der undersøges som behandling for metastatiske solide tumorer. Dette er emnet for et klinisk fase 1-studie, som ser på sikkerhed og tolerabilitet samt dosisoptrapning og dosisudvidelse.
Og nu kan vi forstå Englanders holdning til aktien. Milliardærinvestoren besad lidt over 922 aktier ved udgangen af 1. kvartal - men den sidste 17. juni rapporterede han en samlet beholdning af 3,026,628 aktier. Dette var mere end det tredobbelte af hans tidligere afsløring og giver ham 5% af aktierne i Kezar. Med nuværende værdier er Englanders beholdning i KZR mere end $17.4 millioner værd.
Dækker Kezar for Jefferies, analytiker Maury Raycroft ser frem til LN-dataene, skriver, at "LN er en meget anderledes sygdomsindstilling i forhold til DM/PM," og påpeger flere faktorer for fortsat optimisme: "1) LN tx-vinduet er længere med 24 uger på tx (i forhold til kun 16) uger i DM/PM ph.II, som kan have været for kort), 2) LN er mindre heterogen, 3) LN primære endepunkt er objektiv UPCR (vs subjektive TIS-komponenter), 4) selvom co ser samme PD-effekt ved 45 mg og 60 mg doser, bruger LN-studiet en højere dosis på 60 mg.
"Selvom fejlen i dag ikke er ideel, ser vi opsætningen på vej ind i den isolerede LN-begivenhed som tiltalende."
I forventning om positive resultater sætter Raycroft en Køb-rating på KZR-aktier, og hans kursmål på $20 antyder en imponerende høj 240% upside til aktien i det kommende år. (For at se Raycrofts track record, Klik her)
Samlet set ser det ud til, at Street er enig med Raycroft - alle 4 af de seneste analytikeranmeldelser er positive, for en enstemmig Strong Buy-konsensusvurdering. Aktien handles i øjeblikket for $5.87, og dens gennemsnitlige kursmål på $16.50 indebærer et 12-måneders opsidepotentiale på 182%. (Se KZR aktieprognose på TipRanks)
BioLife Solutions (BLFS)
Dernæst er BioLife Solutions, et interessant firma inden for det medicinske forskningsfelt. BioLife leverer understøttende tjenester og produkter, der gør laboratorieforskning mulig inden for farmakologi. Virksomheden har en bred vifte af produkter inden for biokonservering, kryogen opbevaring, kølekædestyring og vandfri præcisionsoptøning. Sammen giver disse produkter forskningslaboratorier mulighed for at sende, opbevare, transportere og bruge de delikate biologiske prøver, der er nødvendige i moderne medicinsk og farmakologisk forskning.
Medicinsk forskning er et felt i vækst, især i denne COVID-æra – og BioLife Solutions har været en af fordelene. Efter at have nået bunden i 2Q20 oplevede virksomheden seks kvartaler i træk med sekventielt stigende omsætning.
I sin seneste kvartalsrapport, for 1Q22, viste BioLife $36.2 millioner på toplinjen, en stigning på 114% fra 1Q21. Desuden havde prognosen været et tab på 26 cents EPS; det faktiske resultat, et tab på 17 cent, var bedre end forventet. Den nuværende EPS var dog et dybere tab end de 3 cents, der blev rapporteret i 1Q21. Med hensyn til den nuværende aktiesituation er BLFS-aktierne faldet med 60 % indtil videre i år.
Når vi ser fremad, har BioLife bekræftet sin tidligere offentliggjorte vejledning for helårsomsætning i intervallet $159.5 millioner til $171 millioner. Det ville udmønte sig i en år-til-år vækst på 34% til 44%.
Dette er en anden aktie, som Englander købte kraftigt ind i. Han ejede 1,073,506 millioner aktier ved udgangen af 1. kvartal og har siden mere end fordoblet det, idet han købte yderligere 1,092,838 aktier op pr. 16. juni. Englanders samlede beholdning på 2.166 millioner aktier i BLFS er vurderet til mere end 34 millioner dollars – og han ejer 5.1% af selskabet.
Lake Street analytiker Thomas Flaten noterer sig BioLifes nuværende tilstand og kommer ned med en bullish holdning til disse aktier og skriver: "Selv om de er kommet sig noget i de seneste uger, er BLFS-aktierne stadig 34 % lavere end i begyndelsen af kvartalet, delvist trukket ned på grund af den samlede marked, men også interne problemer. Med en omsætningsguide på $250 mio. for 2024 (hvilket indebærer 25%+ vækstrater), forbedrede marginer (30% AEBITDA i 2024) og reduceret risikoeksponering for en betydelig makro, mener vi, at BioLife Solutions fortjener investorinteresse."
Til dette formål vurderer Flaten BioLife-aktierne et køb sammen med et kursmål på $68, der indikerer plads til 356 % opad i de næste 12 måneder. (For at se Flatens track record, Klik her)
Samlet set har dette interessante biovidenskabsfirma hentet 8 Wall Street-analytikeranmeldelser, med nedbrydning 7 til 1 til fordel for Buys over Holds. Aktierne handles for $14.92, og deres gennemsnitlige kursmål på $32.71 antyder en opside på ~119% fra dette niveau. (Se BLFS aktieprognose på TipRanks)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-pulls-trigger-154603368.html