I den sidste måned klatrede både S&P og NASDAQ tilbage fra bjørnens territorium og registrerede stigninger på henholdsvis 10 % og 13 %. Det er nok til at få investorernes hoved til at snurre. Lad os ikke glemme, at markederne stillede investorerne over for en bearish udfordring i 1. halvår 22, med 6 måneder i træk med tab. Modvind i form af forsyningskædeproblemer, Ruslands invasion af Ukraine, inflation på generationshøje niveauer, stigende renter, alt sammen for at give investorerne rystelser.
For detailinvestoren, der søger at finde noget fornuftigt, er det en sund strategi at følge nogle af legenderne på investeringsmarkedet. Ray Dalio, milliardærstifteren af Bridgewater Associates, har et ry som en af hedge-verdenens mest succesrige investorer – og han hviler ikke på laurbærrene. Bridgewater, som nu forvalter over 150 milliarder dollars i samlede aktiver, kan prale af, at dens flagskib Pure Alpha II-fond slog bjørnen – og opnåede hele 32 % i første halvdel af året.
Ser til Dalio for at investere inspiration, vi brugte TipRanks' database for at finde ud af, om tre aktier, som milliardæren for nylig tilføjede til fonden, repræsenterer overbevisende spil. Ifølge platformen mener analytikersamfundet, at de gør det, og alle valgene tjener "Stærkt køb"-konsensusvurderinger.
Builders FirstSource (BLDR)
Vi starter med Builders FirstSource, en Dallas-baseret leverandør af byggematerialer til boligbyggeriet. Builders FirstSource har en bred vifte af produkter, fra præfabrikerede indramninger til færdigt tømmer til tagshingles til isolering og vejrbestandighed til sidespor og vinduer - for blot at nævne et lille udvalg. Virksomheden tilbyder også efterbehandlingsprodukter til terrasser, døre, lofter, trapper og interiør. Supporttjenester omfatter udarbejdelse og skøn, levering og afhentning, tilpasset fræsning og installation. Virksomheden kan prale af 565 udstillingslokaler og distributionssteder på tværs af 42 stater.
I løbet af de sidste to år har BLDR draget stor fordel af afslutningen af COVID-begrænsningen, tilbagevenden af normale forretningsforhold og et varmt ejendomsmarked. Virksomheden har konsekvent rapporteret år-til-år toplinje kvartalsvise gevinster - og det seneste kvartal, 2Q22, viste en virksomhedsrekordindtægt på $6.9 milliarder, en stigning på 24% fra året før. Nettoindkomsten voksede endnu mere og steg 98.5 % å/å og nåede 987.2 millioner USD, eller 6.26 USD pr. udvandet aktie på en justeret basis. Selskabet så $881 millioner i frit cash flow i løbet af kvartalet.
Det er derfor ikke underligt, at en investor som Dalio ville interessere sig for en virksomhed som Builders FirstSource. Dalio's Bridgewater købte 196,973 aktier af aktien i sidste kvartal, hvilket øgede sin beholdning med 2,397%. Firmaets samlede ejerandel i BLDR er nu 14.3 millioner dollars værd.
Denne handling vil ikke være overraskende for Benchmarks 5-stjernede analytiker Ruben Garner, der tager en optimistisk holdning til denne virksomhed og dens aktie.
"Vi ser BFS som en unik position i byggeprodukternes økosystem. Som en af de største aktører i distributionsområdet er der en klar bane for organisk vækst for at opfylde de langsigtede mål... givet et mere bullish boligmiljø, især i betragtning af trækkraften af BFS' digitale strejftog. I tilfælde af en blød periode i branchen (som vi fortsat tror vil være mere beskeden og kortvarig end frygtet), betragter vi BFS' skala og balance som attraktive egenskaber, der bør føre til fortsat outperformance i ethvert miljø,” sagde Garner. .
Garner skriver ikke bare en strålende anmeldelse, han bakker op om den med en Køb-vurdering og et prismål på $125, der indebærer ~81 % opad i de næste 12 måneder. (For at se Garners track record, Klik her)
Samlet set har 13 analytikere vægtet Builders FirstSource, og deres anmeldelser inkluderer 10 to Buy og 3 to Hold, for en Strong Buy-konsensusvurdering. Aktierne er prissat til $69.20, og det gennemsnitlige kursmål på $92.17 antyder ~33% et-års opside. (Se BLDR aktieprognose på TipRanks)
Sarepta Therapeutics (SRPT)
Dernæst er Sarepta Therapeutics, en genredigerende biofarmaceutisk virksomhed med fokus på behandling af genetisk baserede sygdomme, især muskeldystrofi. Virksomheden har både en aktiv pipeline af nye lægemiddelkandidater på opdagelses-, prækliniske og kliniske forsøgsstadier samt tre FDA-godkendte lægemidler til behandling af Duchennes muskeldystrofi. Denne kombination giver Sarepta det bedste fra begge verdener inden for biofarma-sektoren: salgbare lægemidler i kommerciel fase, der genererer salg og omsætning, sammen med et omfattende forskningsprogram og potentialet for yderligere salgbare produkter i fremtiden.
På den kliniske afprøvningsside er Sareptas mest avancerede lægemiddelkandidat, SRP-9001, avanceret til det punkt, at virksomheden er klar til at indsende ansøgningen om biologilicens (BLA) til FDA. Dette er en vigtig regulatorisk milepæl på vejen til godkendelse, da det søger en fremskyndet proces fra det føderale agentur. SRP-9001 er en undersøgelsesgenterapi for Duchenne, og Sarepta arbejder på det med partneren Roche, som har eneret til at lancere og kommercialisere lægemidlet på markeder uden for USA. Nylige datafrigivelser fra de kliniske forsøg viser, at SRP-9001 viser langsigtede positive effekter hos patienter, herunder forbedret muskelfunktion.
Produkterne i den kommercielle fase omfatter tre genterapilægemidler til Duchenne; Exondys 51, Vyondys 53 og Amondys 45. I 2. kvartal 22 realiserede virksomheden over 211 millioner USD i salgsindtægter fra disse lægemidler, en gevinst på 49 % år-til-år. Samlet omsætning, som også inkluderer samarbejdsfeed, blev rapporteret til $233.5 millioner. Selskabet havde 1.9 milliarder dollars i kontanter og likvide aktiver ved udgangen af 2. kvartal.
Ray Dalio, som ikke vælger aktier let, hentede 121,144 aktier i Sarepta sidste kvartal, en stigning på 2,700% fra hans firmas eksisterende beholdning. Bridgewater ejer nu 125,518 aktier i SRPT, som er 13.6 millioner dollars værd.
RBC Capital analytiker Brian Abrahams er også optimistisk med hensyn til Sareptas potentiale og skriver om den forestående BLA-indsendelse: "Vi ser fortsat et betydeligt værdistigningspotentiale i aktier ved godkendelse efter ph.III, og tror på, at potentialet for accelereret godkendelse giver yderligere opside-valgmuligheder for at fremskynde lægemidlets indtægtsbidrag og potentielt reducere pivotal undersøgelsesrisiko. På trods af, at aktierne er tikker op for nylig, ser vi fortsat et attraktivt indgangspunkt forud for '9001 regulatoriske begivenheder."
Analytikeren sætter sin holdning i tal og sætter et prismål på 182 USD på SRPT sammen med en Outperform (dvs. Køb) rating. Hans kursmål antyder et potentiale på 68 % på et år. (For at se Abrahams track record, Klik her)
Samlet set er det tydeligt ud fra opdelingen af analytikeranmeldelserne, at Wall Street stiller sig på tyrens side. Der er registreret 18 anmeldelser, inklusive 14 til køb mod kun 4 tilbageholdelser, hvilket understøtter Strong Buy-konsensusvurderingen. Aktien sælges for $108.39, og dens gennemsnitlige mål på $131.94 indebærer, at ~22% et-årigt opsidepotentiale ligger forude. (Se Sarepta aktieprognose på TipRanks)
Brunswick Corporation (BC)
Nu vil vi vende os til fritidssektoren, hvor Brunswick bygger og markedsfører en serie af både og marinemotorer samt deres tilbehør og dele. Sejlsportsentusiaster vil kende Brunswicks mærkenavne, som omfatter SeaRay, Mercury og Boston Whaler.
Brunswicks økonomiske resultater er blevet forbedret – og forbedret dramatisk – i løbet af de sidste par år. Brunswick har fundet ud af, at fritidssektoren – især bådsegmentet – har været profitabel på trods af virkningerne af COVID-pandemien. Bådsejlads og andre marineaktiviteter kan nemt egne sig til både social distancering og social samvær, som forholdene tillader det, og Brunswick har redet for det faktum til høje indtægter.
I 2Q22 indbragte virksomheden 1.84 milliarder dollars på toplinjen, det seneste i en to-årig række af kvartaler, der viser konsekvente år-over-år indtægtsgevinster. På bundlinjen rapporterede selskabet et nettoresultat på 197.3 millioner dollars, hvilket svarer til en justeret indtjening på 2.82 dollar per aktie. Ser vi fremad, guider Brunswick mod et helårsresultat på $6.9 milliarder til $7.1 milliarder i omsætning, hvilket ville markere en 19% å/å omsætningsgevinst på midtlinjen.
Ray Dalio kan godt lide, hvad Brunswick har at byde på. I 2. kvartal øgede Bridgewater sin beholdning med 3260%, da det købte 136,377 aktier. Nu kommer fondens samlede position på 140,561 aktier til en værdi af 11.89 millioner i løbende priser.
Dette selskab har også fået opmærksomhed fra Baird-analytiker Craig Kennison, en 5-stjernet analytiker, som skriver om sin situation: "Efterspørgslen er fortsat et godt stykke foran udbuddet, hvilket tyder på, at detailhandlen bør komme sig, efterhånden som tilgængeligheden forbedres. I mellemtiden mener vi, at markedet har overset virkningen af ny motorkapacitet, der kommer online i slutningen af 2022, herunder en tung blanding af motorer med højere hestekræfter. Vi er opmærksomme på økonomisk usikkerhed og anerkender, at det er svært at kalde bunden, men vi ser fremragende værdi for investorer, der køber efter navne på tidlig cyklus på et sent cyklusmarked."
Efter Kennisons opfattelse har Brunswick opnået en Outperform (dvs. Køb)-rating, og analytikerens kursmål på $120 indikerer plads til ~42% aktiestigning i det kommende år. (For at se Kennisons track record, Klik her)
Kennison repræsenterer den bullish holdning til denne aktie – og han er helt klart i mainstream. BC-aktier har 10 enstemmigt positive anmeldelser fra Streets analytikere, der bakker op om Strong Buy-konsensusvurderingen. Det gennemsnitlige kursmål på $103.20 indebærer ~22% etårig gevinst fra den nuværende handelspris på $84.64. (Se Brunswick aktieprognose på TipRanks)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-loads-3-144424417.html