Når legender taler, lytter folk – og få investorer matcher Ray Dalios legendariske status. Grundlæggeren af Bridgewater Associates har bygget sit firma fra en 2-værelses lejlighedsdrift til verdens største hedgefond med mere end $150 milliarder i aktiver under forvaltning og en nettogevinst på over $46 milliarder.
Dalio mener, at de næste to til fire år vil se vores globale økonomiske og politiske systemer ændre sig på måder, der er uforudsigelige nu. Og nøglen til overlevelse for investorer kan være en bred holdning i aktier. Som Dalio siger: "Jeg vil have en meget diversificeret portefølje af aktiver, der ikke er kontanter og obligationer. Jeg ønsker geografisk spredning lige så meget, som jeg ønsker diversificering af aktivklasse."
Med dette i tankerne, flyttede vores fokus til Bridgewaters seneste 13F-ansøgning, som afslører de aktier, som fonden tog op i første kvartal. Låser sig fast på især to tickers, TipRanks' database afslørede, at de hver især har opnået en "Stærkt Køb"-analytikerkonsensus og kan prale af et betydeligt opsidepotentiale.
Det er nye stillinger for Bridgewater, der kan kaste lys over, hvor Dalio vil hen, da markedsklimaet bliver stormfuldt. Lad os se nærmere.
Beauty Health Company (HUD)
Vi starter i selvplejesektoren med Beauty Health Company. Beauty Health ejer og distribuerer en række hudpleje- og kosmetikmærker, herunder dets flagskibsmærke, HydraFacial. Virksomheden har en sundhedscentreret tilgang, der fremmer sund hud som roden til skønhed; dets produkter udfylder hullet mellem traditionel kosmetik og medicinske hudbehandlinger.
Beauty Health kom ind på de offentlige markeder gennem en milliard-dollar SPAC-fusion i 2021 og har gjort noget af et sprøjt. Virksomheden rapporterede 260.1 millioner USD i nettosalg for HydraFacial sidste år, og så sin kundebase udvides til 21,719 installerede HydraFacial-leveringssystemer i mere end 90 lande. I marts i år introducerede virksomheden en digitaliseret opgradering til HydraFacial-leveringssystemet, kaldet Syndeo, og så 258 bytteforhold til det nye system inden udgangen af 1. kvartal.
Virksomheden havde andre gode nyheder i 1Q22. Omsætningen voksede år-til-år, voksede 58% til mere end 75.4 millioner dollars, og virksomheden rapporterede et sundhedsmix i alt, med 33.8 millioner dollars fra forbrugsvarer og 41.6 millioner dollars fra leveringssystemer. Beauty Health kan også prale af en misundelsesværdig bruttomargin på 69%, hvilket lover godt for virksomhedens evne til at udvikle sig mod rentabilitet. Ikke desto mindre er aktien, på trods af virksomhedens voksende indtægtsbillede, faldet med omkring halvdelen indtil videre i år.
Ray Dalio ser ud til at se den lave aktiekurs som en mulighed. Hans Bridgewater-firma foretog et betydeligt køb i SKIN-aktier, i alt 255,552 aktier. Ved den nuværende markedspris er denne blok 3.07 millioner dollars værd.
Den 5-stjernede analytiker Kyle Rose fra investeringsselskabet Canaccord ser også masser af grund til et optimistisk udsigter her. Han skriver, "SKIN rapporterede endnu et imponerende print med lanceringen af næste generation af Syndeo-platformen på vej…. SKIN betragter 2022 som dets sidste investeringsår, da virksomheden fortsætter med at skalere infrastruktur og investere i den igangværende lancering af Syndeo... Mens nogle investorer fortsat er bekymrede over den kortsigtede marginpåvirkning af indbytninger/opgraderinger til Syndeo, tror vi, at virksomheden fortsætter med forsigtigt at investere i vigtige nær-/langsigtede vækstinitiativer, der bør lægge et stærkt fundament, hvorfra det kan høste gearing i de efterfølgende år (i 2023+). Vi ser ingen grund til at ændre vores afhandling i betragtning af det positive underliggende momentum i forretningen.”
Denne afhandling er en købsvurdering på aktien, som kommer sammen med et kursmål på $22. Hvis det er korrekt, kan investorerne forsyne deres lommer med en gevinst på 83 %.(For at se Roses track record, Klik her)
Det er klart, at tyrene er ude i kraft for dette kosmetiske mærke - SKIN har en enstemmig Strong Buy-konsensusvurdering baseret på 8 positive analytikeranmeldelser. Aktien er i øjeblikket prissat til $12.02, og dens gennemsnitlige kursmål på $23.13 indebærer en robust 92% opside for de næste 12 måneder. (Se SKIN aktieprognose på TipRanks)
Trimble-navigation (TRMB)
Lad os nu skifte gear til en industriel teknologivirksomhed, Trimble Navigation. Trimble, der er baseret i Sunnyvale, Californien, leverer software, hardware og supporttjenester til en bred vifte af industrier, herunder landbrug, byggeri og konstruktion, geospatial, regering, transport og forsyningsselskaber, med det formål at forbedre effektiviteten ved at forbinde den fysiske og digitale verden . Blandt virksomhedens produkter er modtagere af globale navigationssatellitsystemer, inerti-navigationssystemer, laserafstandsmålere, ubemandede luftfartøjer, scannere og softwarebehandlingsværktøjer.
I de seneste uger har Trimble gennemført et skridt for at strømline sin egen drift fremadrettet. Virksomheden frasolgte fire dattervirksomheder til Precisional, et af datterselskaberne til The Jordan Company. Precisional er en industriel præcisionsmålingsvirksomhed; de divisioner, det samlede op, var Protempis, Spectra Precision Tools, LOADRITE og SECO. De økonomiske vilkår for transaktionen blev ikke oplyst.
Et par dage før meddelelsen om frasalget offentliggjorde Trimble sine finansielle resultater for 1. kvartal 22 - og viste en kvartalsrekord i den samlede omsætning. Med 993.7 millioner dollars steg toplinjen med 12 % i forhold til året før. Annualiseret tilbagevendende omsætning (ARR) voksede også med 12 % og nåede op på 1.47 mia. Virksomheden rapporterede ikke-GAAP-nettoindkomst på $184.8 millioner, hvilket oversattes til en ikke-GAAP EPS på 73 cent. På basis af aktie pr. aktie steg denne indtægt fra 66 cents i 1. kvartal 21 – og slog prognosen på 68 cent.
Ray Dalio må have kunnet lide, hvad han så her, for Bridgewater købte ind for 143,439 aktier. Denne nye position er værd $9.32 millioner på nuværende handelsniveau.
Piper Sandlers 5-stjernede analytiker Weston Twigg er også optimistisk med hensyn til, at Trimble ser fremad og siger, at "den ikke har set nogen recessionssignaler." For at komme nærmere ind på detaljer fortsætter Twigg med at skrive: "Omsætningen inden for bygninger og infrastruktur og ressourcer og forsyningsvirksomheder var væsentligt over vores estimater, hvilket afspejler styrke inden for byggeri og landbrug. Med hensyn til aktuelle begivenheder har TRMB afskåret HW-salget til Rusland/Hviderusland (omtrent 2% af omsætningen), men det omdirigerer dette salg til andre kunder i efterslæb, så det bør se begrænset effekt i 2022; relaterede stigninger i råvarepriserne på fødevarer kan skabe langsigtet medvind, efterhånden som efterspørgslen efter landbruget stiger andre steder."
"Vi mener, at TRMB gør betydelige fremskridt i retning af sin software-centrerede salgsmodel med højere marginer, demonstreret ved stærk trækkraft med sin nyligt lancerede Trimble Construction One-platform, som er cloud-baseret, bundtet byggestyring SW," opsummerede Twigg.
Disse kommentarer understøtter Twiggs overvægtsvurdering (dvs. Køb) på aktien, og hans kursmål på $100 indikerer plads til ~54% aktievækst forude. (For at se Twiggs track record, Klik her)
Generelt har resten af gaden et optimistisk syn på TRMB. Aktiens Stærke Køb-status kommer fra de 3 Køb og 1 Hold udstedt over de foregående tre måneder. Aktier i TRMB sælges for $65.03 hver, og det gennemsnitlige mål på $83.75 indikerer en mulig opside på ~29% fra det niveau.(Se TRMB aktieprognose på TipRanks)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ray-dalio-pulls-trigger-132818581.html