Boeing Aktie, 3 Chip-Equipment Giants fremhæver travl indtjeningskalender; Tesla også på dækket

Boeing-aktien har været en stor kurspræstation i Dow Jones Industrial Average i de seneste måneder. Udover Boeing (BA), Den indtjeningskalender har masser af rapporter fra halvledersektoren, herunder resultater fra chip-udstyrsfirmaer ASML (ASML), KLA (KLAC) og Lam Research (LRCX).

X

Det er stadig tidligt i Q4 indtjeningssæsonen midt i masser af bekymringer om en recession og den potentielle indvirkning på virksomhedernes overskud. Sælgere ramte United Airlines (UAL) hård onsdag trods stærk vækst og bullish guidance. Gruppe jævnaldrende American Airlines (AAL) gik op den 12. januar, efter at selskabet havde forudset indtjening og omsætning i 4. kvartal langt over forventningerne. AAL melder torsdag før åbningen.

resultater fra Tesla (TSLA) forfalder onsdag efter lukning, sammen med Leaderboard bestand United Rentals (URI).

Efter en stærk indtjeningsrapport fra oliefeltservicegiganten SLB (SLB) Fredag ​​vil investorer holde øje med resultater fra gruppe-peer Halliburton (HAL).

Resultaterne forelægges tirsdag før åbningen, med det justerede overskud forventes at springe 86% til 67 cent per aktie, med en omsætning op på 30% til 5.58 milliarder dollars. HAL-aktien trak sig tilbage til sit 21-dages eksponentielt glidende gennemsnit torsdag og fandt støtte nær en 40.09-indgang.

Boeing-aktier i Rally-tilstand

Nogle vil måske hævde, at en masse gode nyheder er blevet prissat i Boeing-aktien, hvor aktierne er steget mere end 70 % fra et lavpunkt i slutningen af ​​september på 120.99. Det er uden tvivl et stort træk, men Boeing holder sig stadig tæt på højder og over sit 21-dages eksponentielle glidende gennemsnit.

Da Boeing rapporterede resultater for 3. kvartal i slutningen af ​​oktober, steg omsætningen 4% til 15.96 milliarder dollars. Resultaterne standsede tre kvartaler i træk med faldende omsætning, men savnede stadig konsensusestimatet på 17.76 milliarder dollar.

Lyspunktet var Boeings kommercielle flyselskab, hvor omsætningen steg 40% til 6.26 milliarder dollars. Resultaterne var drevet af højere 737 leverancer og genoptagelsen af ​​787 leverancer. Boeing leverede 112 fly i 3. kvartal, op fra 85 i kvartalet året før.

Boeing sluttede kvartalet med $13.49 milliarder i kontanter og langfristet gæld på $51.79 milliarder.

For indeværende kvartal er Zacks konsensusestimat for en justeret fortjeneste på 30 cent per aktie, sammenlignet med et tab på $7.69 per aktie for et år siden. Omsætningen forventes at springe 31% til 19.43 milliarder dollars. Resultater forelægges onsdag før åbningen.

Flere industrikoncerner ligestillede til Boeing er også på indtjeningslisten, herunder Lockheed Martin (LMT), Raytheon teknologier (RTX udvidelse) og Generel Dynamik (GD).

Chiplagre at se

Halvlederaktier har også vist relativ styrke midt i håb om, at den værste chip-overflod kan være overstået.

Det hollandske chip-udstyrsfirma ASML er kommet under et vist salgspres forud for indtjeningsrapporten onsdag før åbningen. ASML viser hakkende vækst i de seneste kvartaler, men det har et stort årligt indtjeningsestimat i år, hvor overskuddet forventes at springe 34% fra 2022.

For selskabets 4. kvartal er analytikernes konsensusindtægtsestimat $6.648 milliarder, en stigning på næsten 18% ifølge FactSet.

Et andet sted i gruppen melder KLA torsdag efter lukningen. Resultater fra Lam Research forelægges sent onsdag.

Optionshandelsstrategi

En grundlæggende optionshandelsstrategi omkring indtjening - ved hjælp af call-optioner - giver dig mulighed for at købe en aktie til en forudbestemt pris uden at tage en masse risiko. Her er, hvordan strategien for handel med optioner fungerer, og hvordan en handel med call-optioner for nylig så ud for Boeing-aktier.

Først skal du identificere topbedømte aktier med et bullish diagram. Nogle er måske ved at opsætte i sunde tidlige stadier. Andre er måske allerede brudt ud og får støtte hos deres 10-ugers glidende gennemsnit for første gang. Og nogle få handler måske tæt på højder og nægter at give afkald på meget jord. Undgå udvidede lagre, der er for langt forbi korrekte indgangssteder.

Slut dig til IBD-eksperter, når de analyserer førende aktier i aktiemarkedsrallyet på IBD Live

I optionshandel er en call-option et bullish væddemål på en aktie. Put optioner er bearish bets. En call-optionskontrakt giver indehaveren ret til at købe 100 aktier af en aktie til en bestemt pris, kendt som strike-prisen.

Put-optioner er for svage resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskel er, at en out-of-the-money strike-kurs er lige under den underliggende aktiekurs. En put-option giver indehaveren ret til at sælge 100 aktier af en aktie til en bestemt pris.

Du tjener overskud, når aktien falder under strejkeprisen med en put-option.

Tjek strejkepriser

Når du har identificeret en indtjeningsopsætning for en købsoption, skal du tjekke strejkepriser med din online handelsplatform eller på cboe.com. Sørg for, at optionen er likvid med et relativt tæt spænd mellem bud og udbud.

Se efter en strike-kurs lige over den underliggende aktiekurs (ud af pengene), og tjek præmien. Ideelt set bør præmien ikke overstige 4 % af den underliggende aktiekurs på det tidspunkt. I nogle tilfælde er en in-the-money strike-pris OK, så længe præmien ikke er for dyr.

Vælg en udløbsdato, der passer til dit risikomål, men husk, at tid er penge på optionsmarkedet. Kortsigtede udløbsdatoer vil have billigere præmier end dem længere ude. At købe tid på optionsmarkedet har en højere pris.

Se, hvilke aktier der er i Leaderboard-porteføljen

Denne optionshandelsstrategi giver dig mulighed for at udnytte en bullish indtjeningsrapport uden at tage for meget risiko. Risiko er lig med prisen på optionen. Hvis aktien går ned på indtjeningen, er det mest, du kan tabe, det beløb, der betales for kontrakten.

Boeing aktieoptionshandel

Her er, hvordan en nylig handel med call-optioner så ud for Boeing.

Da Boeing-aktien blev handlet omkring 209, kom en lidt ude af pengene ugentlig call-option med en 210 strike-kurs (udløb 10. februar) med en præmie på omkring $7.75 pr. kontrakt, eller 3.7 % af den underliggende aktiekurs ved tid.

En kontrakt gav indehaveren ret til at købe 100 aktier i Boeing-aktier til $210 pr. Det mest, der kunne gå tabt, var $775 - det beløb, der blev betalt for kontrakten på 100 aktier.

Når man tager den betalte præmie i betragtning, ville Boeing være nødt til at stige over 217.75 for at handlen begynder at tjene penge (210 strike price plus $7.75 præmie pr. kontrakt).

Husk, at dette er en handel for en større portefølje, fordi at købe 100 aktier i Boeing-aktier til 210 vil koste 21,000 $.

Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mere aktiemarkedsanalyse og indsigt

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Bedste vækstlagre at købe og se

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Dagens IBD-lager: Se, hvordan du finder, sporer og køber de bedste aktier

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Futures med disse 10 markedsbevægende indtjening på tap