Boeing-aktie i dag: Hvorfor et put-forhold kan give en profit på 1,100 USD

Givet styrken i Boeing (BA) på det seneste, ville en put ratio-spredning give mening på dette tidspunkt? Mens dette avanceret option handel er generelt ikke egnet til begyndere, det kan have sin plads i en option portefølje. Lad os udforske et eksempel med Boeing-aktier.

X

Optionshandelsveteraner betragter generelt dette som en neutral strategi, selvom den har evnen til at tjene penge på op-, ned- og sidelæns markeder.

Ja, det kan tjene penge, uanset hvilken vej markedet går, og selvom Boeing-aktien fortsætter med at stige. Alligevel ligger nøglen stadig i timingen!

Hvad er en Put Ratio Spread?

Strategien går ud på at købe en put-option ud af pengene og sælge to put-optioner længere uden for pengene.

Handlen placeres, når den erhvervsdrivende tror, ​​at den underliggende aktie vil være stabil eller langsomt bevæger sig lavere og slutter omkring den korte put strike ved udløbet.

Et fald i implicit volatilitet vil gavne handlen, og det kan også være rentabelt, hvis Boeing-aktien rykker op tidligt i handlen.

Den største risiko ved handelen? Hold øje med en skarp bevægelse lavere tidligt i handlen.

Boeing aktie i dag: Opsætning af Ratio Spread

På Boeing-aktien kunne vi tirsdag have købt put-optionen med udløb den 17. februar med en strike-kurs på 180 for omkring $5.50 pr. aktie. Bemærk, at denne put er ude af pengene. Så kunne vi have solgt to 17. februar 170-strike puts, længere ude af pengene, for omkring $3.25.

Da vi ville have solgt to kontrakter til $3.25 hver, resulterer handelen i en nettokredit på $1. Hvis Boeing aktie holder en pris på 180 eller højere, stort set alle puts ville udløbe værdiløse, og den erhvervsdrivende beholder præmien på $100.

En teltformet profitzone eksisterer mellem 160 og 180. Derfor er den maksimale gevinst i denne Boeing-aktiehandel ved 170 for omkring $1,100.

Denne strategi bør bevæge sig ret langsomt, medmindre der er et kraftigt fald i aktiekursen. Handelen starter med et delta på 8, hvilket betyder, at det omtrent svarer til at eje 8 aktier i BA-aktier, selvom dette vil ændre sig, efterhånden som handlen skrider frem.

Med hensyn til et stop loss, ville jeg lukke handlen med Boeing-aktier, hvis den var nede med $200. Udløbs-break-even-prisen er 159.

Ifølge IBD lagerkontrol, Boeing-aktien er rangeret 22. i sin gruppe og har en Sammensat vurdering af 61, en EPS-vurdering på 1 og a Relativ styrkevurdering af 96. Dow Jones Industrial Average-komponenten klarede en kopbase med et købspoint på 173.95.

Husk, at optioner er risikable, og investorer kan miste 100% af deres investering.

Gavin McMaster har en kandidatgrad i anvendt finansiering og investering. Han specialiserer sig i indkomsthandel ved hjælp af optioner, er meget konservativ i sin stil og mener, at tålmodighed i at vente på de bedste opsætninger er nøglen til vellykket handel. Følg ham på Twitter kl @OptiontradinIQ

DU KAN OGSÅ LIGE:

UNH-aktie reagerer muligvis ikke meget på indtjening, men optionhandel kunne netto 51 %

Brownout for UPS-aktier præsenterer en bearish option-handelside

Intel-aktie i dag: Kan denne korte grænse i optionshandel give en fortjeneste på $197?

Med FIRE aktier, der handler bullish, tilbyder call-optioner eksponering til lavere omkostninger

Find vindende lagre med MarketSmith-mønstergenkendelse og brugerdefinerede skærme