Caroline Ellison 'Vidste, at det var forkert', implicerer Sam Bankman Fried

Caroline Ellison, den tidligere administrerende direktør for det kollapsede algoritmiske handelsfirma Alameda, fortalte en dommer, at hun var enig med den vanærede tidligere FTX-chef Sam Bankman-Fried i at levere "væsentligt vildledende regnskaber til Alamedas långivere."

Ifølge en udskrift af hendes tildeling i retssalen, leveret den 19. december, men holdt forseglet, indtil Bankman-Fried blev løsladt på en 250 millioner dollars obligation tre dage senereEllison fortalte US District Court dommer Ronnie Abrams, "Jeg er virkelig ked af det, jeg gjorde - jeg vidste, at det var forkert."

Retten bad hende om at afklare. "Vidste du også, at det var ulovligt?"

"Ja," svarede Ellison.

Ellison, sammen med FTX medstifter Gary Wang, pled skyldig sidste uge til føderale anklager i forbindelse med deres roller i bedragerierne, der bidrog til FTX's kollaps, og begge samarbejder med det sydlige distrikt i New York. Nyheden om deres klageaftaler blev holdt tilbage, indtil Bankman-Fried var det på vej til USA fra Bahamas.

De vildledende regnskaber kom i form af "kvartalsbalancer, der skjulte omfanget af Alamedas låntagning og de milliarder af dollars i lån, som Alameda havde ydet," forklarede Ellison.

"Jeg blev enig med Mr. Bankman-Fried og andre om ikke at offentliggøre den sande natur af forholdet mellem Alameda og FTX, inklusive Alamedas kreditordning," sagde hun.

Udskriften blev gennemgået og rapporteret særskilt af New York Times, Reutersog Bloomberg. Dele var også offentliggjort på Twitter af Matthew Russell Lee af Indre By Press.

Ellisons udtalelse bekræftet tidligere rapporter at Alameda nød særbehandling fra FTX, der frit kunne hæve penge fra sit søsterselskab.

"Jeg forstod, at FTX-ledere havde implementeret specielle indstillinger på Alamedas FTX.com-konto, der gjorde det muligt for Alameda at opretholde negative saldi i forskellige fiat-valutaer og kryptovalutaer," sagde hun. "Praktisk set tillod denne ordning Alameda adgang til en ubegrænset kreditlinje uden at skulle stille sikkerhed, uden at skulle betale renter på negative saldi og uden at være underlagt margin calls eller FTX.com's likvidationsprotokoller."

Historien fortsætter

Ellison indrømmede endvidere, at hun og andre vidste, hvornår Alameda var overbelastet, og hvad det betød.

"Jeg forstod, at hvis Alamedas FTX-konti havde betydelige negative saldi i en bestemt valuta, betød det, at Alameda lånte midler, som FTX's kunder indsatte på børsen."

CFTC sagsøger Sam Bankman-Fried, FTX og Alameda for overtrædelse af råvarelovgivningen

Med hensyn til Bankman-Fried sagde Ellison, at han og andre ledere havde fået lån fra Alameda, som i mellemtiden foretog "mange store illikvide ventureinvesteringer."

For at tilbagebetale disse lån sagde Ellison, at hun "aftalte med andre" om at låne milliarder af dollars fra FTX.

"Jeg forstod, at FTX skulle bruge kundemidler til at finansiere sine lån til Alameda," sagde hun. "De fleste FTX-kunder forventede ikke, at FTX ville udlåne deres digitale aktivbeholdning og fiat-valutaindskud til Alameda på denne måde."

Ellison havde også en besked til ofrene for virksomhedens kollaps.

"Jeg vil gerne undskylde for mine handlinger over for de berørte kunder hos FTX, långivere til Alameda og investorer i FTX," sagde hun. "Siden FTX og Alameda kollapsede i november 2022, har jeg arbejdet hårdt for at bistå med inddrivelse af aktiver til gavn for kunderne og for at samarbejde med regeringens undersøgelse."

"Jeg er her i dag for at acceptere ansvaret for mine handlinger ved at erkende mig skyldig," konkluderede hun.