Coinbase-omkostningsbesparelser, Netflix-indtjening og faktorinvestering: Forbes AI-nyhedsbrev

TL; DR

1. Coinbase har suspenderet sit affilierede program i et forsøg på at reducere omkostningerne, mens de er under pres fra faldende kryptopriser.
2. Indtjeningssæsonen er i fuld gang med mange virksomheder, herunder Netflix, Goldman Sachs og Snap, der alle mangler analytikerprognoser.
3. I et vanskeligt marked for investorer tilbyder faktorinvestering en måde at finde lommer af overpræstering og er vores tema for ugen

Abonner på Forbes AI-nyhedsbrevet for at holde dig opdateret og få vores AI-støttede investeringsindsigt, seneste nyheder og mere leveret direkte til din indbakke hver weekend.

Større begivenheder, der kan påvirke din portefølje

Flere bekymringer opstod i denne uge i kryptoindustrien, hvor verdens tredjestørste børs målt i volumen, Coinbase, annoncerede, at den ville suspendere sit tilknyttede program. Det er den seneste i rækken af ​​omkostningsbesparende foranstaltninger, som virksomheden har truffet i et forsøg på at stabilisere deres forretning midt i faldende kryptopriser.

Tidligere i år reducerede Coinbase den kommission, der blev betalt til dets tilknyttede selskaber, fra et gennemsnit på omkring $40 pr. ny tilmelding ned til mellem $2-$3, og de har nu annulleret programmet helt. Selskabet har oplyst, at det vil vende tilbage i 2023, men der er ikke givet en fast dato.

Suspensionen kommer på baggrund af kommentarer fra Coinbase CEO Brian Armstrong tilbage i juni, da han meddelte, at virksomheden ville afskedige 18% af sin arbejdsstyrke. Denne beslutning blev truffet på grund af de volatile kryptomarkeder, der fik handelsvolumen og gebyrer til at falde, hvor Armstrong udtalte, at "Vi ser ud til at gå ind i en recession ... (som) kan føre til endnu en kryptovinter."

Nogle kommentatorer har rejst bekymringer om fremtiden for Coinbase i betragtning af det nylige kollaps af Three Arrows Capital, Voyager Digital og Celsius, men som en børsnoteret virksomhed er Coinbase's økonomiske sundhed meget mere klar for både investorer og kunder.

Selvom det fortsat er et meget udfordrende miljø for Coinbase, som kan blive værre, har de i øjeblikket en betydelig mængde kontanter på hånden og en stærk omsætning. Alle øjne vil være rettet mod selskabet, når de offentliggør deres indtjeningsmeddelelse for 2. kvartal den 9. august.

—

Indtjeningssæsonen er for alvor begyndt med nogle store navne, der allerede har givet investorerne deres seneste tal. Der har været nogle bemærkelsesværdige meddelelser i løbet af de sidste par dage. Goldman Sachs annoncerede mandag et overskud på 2.8 milliarder USD i andet kvartal, men dette er et fald på over 40 % fra de 5.49 milliarder USD, der blev opnået på samme tid sidste år.

Netflix meddelte, at de havde mistet abonnenter i to på hinanden følgende kvartaler for første gang nogensinde, med 970,000 færre konti sammenlignet med 1. kvartal. Dette var en forbedring i forhold til deres oprindelige vejledning, som havde foreslået, at de kunne miste så mange som 2 millioner abonnenter. Omsætningen steg 8.6% år-til-år, men nettoindtægten faldt i perioden.

Snap aktiekursen faldt med 25 % på bagsiden af ​​deres indtjeningsopfordring, hvor virksomheden savnede analytikernes forventninger på tværs af mange mål. Indtjening pr. aktie ramte -0.02 USD mod forventningerne på -0.01 USD, og ​​omsætningen var 1.11 milliarder USD sammenlignet med de forventede 1.14 milliarder USD, på trods af en stigning på 18 % i DaiDAI
ly aktive brugere.

Det fremhæver de udfordringer, som virksomheder står over for i et miljø med høj inflation, stigende renter og vaklende forbrugertillid. Det er lige så svært for investorer. Nogle virksomheder har klaret sig godt, f.eks. energiproducenter, mens andre har det hårdt, som inden for teknologi. Der er værdi at finde, men du skal vide, hvor du skal lede efter det.

Denne uges toptema fra Q.ai

Faktorbaseret investering er en måde at designe en portefølje på baseret på investeringer, der opfylder bestemte karakteristika. Nogle eksempler inkluderer filtrering af en portefølje baseret på aktier med positivt momentum, virksomheder, der er undervurderede eller dem, der viser store fundamentale faktorer såsom lav gæld og stabil indtjening.

I den nuværende økonomi kan faktorbaseret investering være en fantastisk måde at finde vindere i et vanskeligt miljø. På et tyremarked vil størstedelen af ​​aktierne stige med markedet. Mens nogle vil vokse mere end andre, er der en lavere chance for at vælge direkte tabere.

På et bjørnemarked er det modsatte tilfældet.

De fleste virksomheder vil blive trukket ned af et dårligt præsterende marked, men der vil være temaer, der modsætter sig dette. Et nyligt eksempel blev nævnt ovenfor, som er energisektoren og producenter som BP, Shell og Exxon Mobil.

Vi bruger faktorinvestering i vores Smartere Beta Kit, som investerer i amerikanske aktier ved at bruge faktorbaserede ETF'er. Vores AI rebalancerer automatisk vægtningen af ​​sættet baseret på hvilke faktorer, der forventes at yde bedst. I nogle uger kan det være Value-aktier, der ser godt ud, i andre kan det være Small eller Mid Caps. Målet er at fange det område af markedet, der vil klare sig bedst, på et tidspunkt, hvor markedet som helhed ikke er konsistent.

Top handelsideer

Her er nogle af de bedste ideer, som vores AI-systemer anbefaler for den næste uge og måned.

Prog Holdings Inc (PRG) – Den finansielle teknologi- og kreditudbyder er på vores Top køb til næste uge med en A-rating i Kvalitetsværdi og en B i Technicals. Virksomhedens EPS-tal er vokset med 8.43% over de seneste 12 måneder.

Brickell Biotech Inc (BBI) – Medicinalvirksomheden er en Top kort til næste uge med vores AI, der giver dem et F i vores Low Momentum Volatility-faktor. De havde en bruttofortjeneste på -27.7 millioner dollars i de 12 måneder til udgangen af ​​1. kvartal i år.

W&T Offshore Inc (WTI) – Naturgasproducenten WTi er en Top køb for næste måned med A i kvalitetsværdi og A i lav momentum volatilitet, og analytikere forventer en omsætningsvækst på 61.11 % i 2022.

Calithera Biosciences Inc (CALA) – Den biofarmaceutiske virksomhed er en Top kort for næste måned, og vores AI vurderer det som et F i kvalitetsværdi og et D i lav momentum volatilitet. Nettoindkomsten var -108.58 millioner dollars i de 12 måneder til slutningen af ​​1. kvartal.

Vores AI'er Top ETF-handel for den næste måned er at investere i mikrochips, forbrugsgoder og detailsektoren, mens man shorter fast rente. Top køb er VanEck Semiconductor ETF, SPDR S&P Retail ETF og Vanguard Consumer Discretionary ETF. Top shorts er SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF og iShares Floating Rate Bond ETF.

Nyligt offentliggjorte Qbits

Vil du lære mere om investering eller skærpe din eksisterende viden? Qai udgiver Qbits på vores Læringscenter, hvor du kan definere investeringsvilkår, udpakke økonomiske koncepter og øge dit færdighedsniveau.

Qbits er fordøjeligt, snackbart investeringsindhold, der er beregnet til at nedbryde komplekse begreber på almindeligt engelsk.

Se noget af vores seneste her:

1. Hvad er korrelation?
2. Hvad er margenhandel?
3. Hvad er OTC-værdipapirer?

Alle nyhedsbrevsabonnenter modtager en $ 100 tilmeldingsbonus når de indbetaler $100 eller mere.