Constellation Brands er faldende mod sin 'tilbagevending til middelværdien'

Constellation Brands (STZ) satte sit 52-ugers højeste på $258.00 den 6. januar på en positiv reaktion på dens seneste indtjeningsrapport. Efter det høje var sat, faldt aktien med overskud. Det laveste for denne dag var $242.66, et fald på 5.9%. En daglig downside 'nøglevending' betragtes som et salgssignal. Aktien skiftede fra 'køb på svaghed' til 'sælg på styrke'.

En akties "tilbageførsel til middelværdien" er det 200-ugers simple glidende gennemsnit, som er på $202.29.

Om morgenen den 15. februar formåede STZ-aktier ikke at holde sit kvartalsvise pivot på $232.78 og dets 200-dages simple glidende gennemsnit på $228.28. Nedadgående risiko er til dets månedlige værdiniveau for marts til $215.54.

Ved $222.20 er aktien faldet 11.5% år-til-dato og er faldet 13.9% fra dens højeste 6. januar på $258.00. STZ er 7.2 % over sit laveste niveau den 7. september 2021 på 207.35 USD.

Aktien er ikke billig! Dets p/e-forhold er 24.85 %, og dets udbytte er kun 1.15 %. Constellation Brands har gået glip af indtjening-per-aktie-estimater to gange i de seneste tre kvartaler.

Aktierne i STZ er under pres, da fusionsforhandlingerne med Monster Beverage (MNST) fortsætter. Det kan tage flere uger at blive bekræftet.

Det daglige diagram for Constellation Brands

Constellation Brands havde en bjørnemarkedskorrektion på 15.2% fra $244.75 den 3. maj 2021 til $207.35 sat den 7. september 2021. Dette blev efterfulgt af et bull market-rally på 24.4% til det højeste på $258.00 sat til den 6. januar 2022. vi er midt i en bjørnemarkedskorrektion på 14 %.

Dette diagram viser, at både dødskors- og gyldnekorsformationer ikke fungerer hele tiden. Et dødskors fandt sted den 23. august 2021, som endte med et gyldent kors sat den 21. december 2021. Begge signaler var falske. Hvad dette indikerer er, at aktier i STZ er i et enormt handelsområde.

Inden for dette interval er det 200-dages simple glidende gennemsnit nu på $228.28.

Den højeste vandrette linje er denne uges risikable niveau på $241.33. Den anden vandrette linje på $232.78 er i spil for dette kvartal. Flytning lavere på diagrammet er det månedlige værdiniveau på $215.54 som den næste vandrette linje. Den laveste vandrette linje er det halvårlige værdiniveau på $202.42.

Ugentligt diagram for Constellation Brands

Det ugentlige diagram for Constellation Brands har været negativ siden slutningen af ​​januar. Aktien er under sit fem-ugers modificerede glidende gennemsnit på $235.05. Aktien er et godt stykke over dets 200-ugers simple glidende gennemsnit eller tilbagevenden til gennemsnittet på $202.29. Den 12x3x3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsning er faldende til 47.14. Husk, at stokastiske aflæsninger skalerer mellem 00.00 og 100.00 med aflæsninger over 80.00 overkøbt og aflæsninger under 20.00 oversolgt.

Handelsstrategi: Køb Constellation Brands på svaghed i forhold til dets månedlige og halvårlige værdiniveauer til henholdsvis $215.54 og $202.42. Tilføj til denne position ved dens tilbagevenden til gennemsnittet på $202.29. Reducer beholdninger på styrke til dets kvartalsvise pivot til $232.78.