Costco-aktien faldt foran indtjeningen; Lululemon, Ollie's Bargain Outlet, Broadcom er også indstillet til at rapportere

Sælgere myldrede omkring Costco-aktien torsdag, efter at selskabet rapporterede om en afmatning i salget i november. Men det har været en anden historie for LULU-aktien, som har tiltrukket købere midt i forventningerne om endnu en stærk indtjeningsrapport.

X

Costco (COST) og Lululemon (LULU) er næste gang på indtjeningslisten sammen med Broadcom (AVGo), som steg over sit 200-dages glidende gennemsnit onsdag i stærkt volumen. Halvlederlagre var blandt de største vindere onsdag, efter at Federal Reserve-formand Jerome Powell gentog Feds hensigt om at bremse tempoet i renteforhøjelserne.

Costco-aktier har nøgleunderstøttelsesniveau

Costco-aktien styrtede under sin 200-dages linje torsdag, efter at selskabet i november rapporterede en omsætning på 19.17 milliarder dollars, en stigning på 5.7% år over år. Men det var en afmatning fra 7.7 % vækst i oktober og 10.1 % i september. Investorer blev også skræmt af et fald på 10% i e-handelssalg, meget værre end oktobers tab på 0.7%.

Forhandleren faldt kraftigt den 23. september, efter at selskabet rapporterede om en stigning på 8 % i kvartalsresultatet. Omsætningen steg 15 % til 72.1 mia. Men marginerne blev presset på grund af højere fragt- og lønomkostninger. Bruttomarginen på 10.2 % faldt fra 10.9 % i samme periode året før.

Costco rapporterer indtjening torsdag efter lukning. Zacks konsensusestimat er, at justeret overskud vil stige 39% til $4.12 per aktie, med en omsætning på 9% til $55.06 milliarder.

Indtjening Watch: LULU, AVGO, OLLI

LULU-aktien gik op den 2. september, efter at selskabet rapporterede endnu et kvartal med stærk top- og bundlinjevækst. Overskuddet steg 33% til 2.20 USD pr. aktie. Omsætningen steg 29% til 1.87 milliarder dollars. Direkte til forbruger-omsætningen steg 30%, hvilket udgør 42% af den samlede omsætning.

I en kommentar til resultaterne sagde finansdirektør Meghan Frank: "På trods af udfordringerne omkring os i makromiljøet er gæstetrafikken i vores butikker og på vores e-handelswebsteder stadig robust, hvilket taler til styrken af ​​vores multidimensionelle driftsmodel."

I april afslørede Lululemon planer om at fordoble sin omsætning i 2021 på $6.25 milliarder til $12.5 milliarder i 2026. Det sigter også mod at fordoble mænds og digitale omsætning og at firdoble den internationale omsætning i forhold til 2021.

Resultaterne forelægges sent torsdag. Fortjenesten forventes at stige 20% til $1.95 per aktie, med en omsætning på 24% til $1.8 milliarder.

Også i detailsektoren, Ollie's Bargain Outlet (OLLI) melder onsdag før åbningen. Aktien har holdt stigninger godt efter et breakout over a tendenslinje den 22. november. I det seneste rapporterede kvartal steg omsætningen 9% til 452.5 mio. USD. For indeværende kvartal forventes omsætningen at stige 12.5% til $431.4 millioner.

I chipsektoren rapporterer Broadcom også sent torsdag. Virksomhedens imponerende halvlederproduktlinje fremskynder bevægelsen af ​​data i datacentre, telekommunikation, virksomheds- og indlejrede netværksapplikationer.

Aktien rykkede knap torsdag efter en bullish stigning onsdag, et tegn på styrke og støtte.

Omsætningsvæksten hos Broadcom er accelereret i tre kvartaler i træk, fra 16 % til 23 % til 25 %. Omsætningen for indeværende kvartal ses stige med 20% til 8.9 milliarder dollars.

Optionshandelsstrategi

En grundlæggende optionshandelsstrategi omkring indtjening - ved hjælp af call-optioner - giver dig mulighed for at købe en aktie til en forudbestemt pris uden at tage en masse risiko. Her er, hvordan optionshandelsstrategien fungerer, og hvordan en nylig Home Depot-optionshandel så ud.

Først skal du identificere topbedømte aktier med et bullish diagram. Nogle er måske ved at opsætte i sunde tidlige stadier. Andre er måske allerede brudt ud og får støtte hos deres 10-ugers glidende gennemsnit for første gang. Og nogle få handler måske tæt på højder og nægter at give afkald på meget jord. Undgå udvidede lagre, der er for langt forbi korrekte indgangssteder.

Costco aktie kan være en kandidat til en call-option handel, selvom dens tekniske billede er svækket efter torsdagens frasalg. Alligevel holder Costco-aktien et standpunkt på 500-niveauet og holder sig over sit 50-dages glidende gennemsnit. Costco-bjørne kunne også overveje en put-option.

Slut dig til IBD-eksperter, når de analyserer førende aktier i aktiemarkedsrallyet på IBD Live

I optionshandel er en call-option et bullish væddemål på en aktie. Put optioner er bearish bets. En call-optionskontrakt giver indehaveren ret til at købe 100 aktier af en aktie til en bestemt pris, kendt som strike-prisen.

Put-optioner er for svage resultater med bearish diagrammer. Den eneste forskel er, at en out-of-the-money strike-kurs er lige under den underliggende aktiekurs. En put-option giver indehaveren ret til at sælge 100 aktier af en aktie til en bestemt pris.

Du tjener overskud, når aktien falder under strejkeprisen med en put-option.

Tjek strejkepriser

Når du har identificeret en indtjeningsopsætning for en købsoption, skal du tjekke strejkepriser med din online handelsplatform eller på cboe.com. Sørg for, at optionen er likvid med et relativt tæt spænd mellem bud og udbud.

Se efter en strike-kurs lige over den underliggende aktiekurs (ud af pengene), og tjek præmien. Ideelt set bør præmien ikke overstige 4 % af den underliggende aktiekurs på det tidspunkt. I nogle tilfælde er en in-the-money strike-pris OK, så længe præmien ikke er for dyr.

Vælg en udløbsdato, der passer til dit risikomål, men husk, at tid er penge på optionsmarkedet. Kortsigtede udløbsdatoer vil have billigere præmier end dem længere ude. At købe tid på optionsmarkedet har en højere pris.

Se, hvilke aktier der er i Leaderboard-porteføljen

Denne optionshandelsstrategi giver dig mulighed for at udnytte en bullish indtjeningsrapport uden at tage for meget risiko. Risiko er lig med prisen på optionen. Hvis aktien går ned på indtjeningen, er det mest, du kan tabe, det beløb, der betales for kontrakten.

Costco aktieoptionshandel

Her er, hvordan en nylig handel med call-optioner så ud for Costco.

Da Costco-aktien handlede omkring 504, kom en lidt ude af pengene ugentlig call-option med en 505 strike-kurs (udløb 16. december) med en præmie på omkring 14.65 USD pr. aktie pr. kontrakt, eller 2.9 % af den underliggende aktiekurs. dengang.

En kontrakt gav indehaveren ret til at købe 100 aktier i Costco til 505 pr. aktie. Det mest, der kunne gå tabt, var $1,465 - det beløb, der blev betalt for kontrakten på 100 aktier.

Når man tager den betalte præmie i betragtning, ville Costco være nødt til at stige over 519.65 for at handlen begynder at tjene penge (505 strike price plus $14.65 præmie pr. kontrakt).

En put-option for Costco kunne også give mening. Ved at bruge den samme strike-pris med samme udløb var præmien omkring $15.

En kontrakt gav indehaveren ret til at sælge 100 aktier i Costco til 505. Det betyder, at Costco skulle gå under 490 for at handlen kunne tjene penge.

Følg Ken Shreve på Twitter @IBD_KShreve for mere aktiemarkedsanalyse og indsigt

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Bedste vækstlagre at købe og se

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Dagens IBD-lager: Se, hvordan du finder, sporer og køber de bedste aktier

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag