Der er ingen anden måde at sige det på, det har været barske 12 måneder for DraftKings (DKNG). Aktien har smidt 66% af sin værdi, efterhånden som investorer er flygtet fra vækst og spekulative aktiver til mere sikre havn.
BTIG-analytiker Clark Lampen mener også, at den seneste stemning om selskabet og kolleger er blevet "dæmpet", med nogle tilsyneladende bekymrede, at visse stater snart vil hæve skatterne efter NY's lancering af sportsvæddemål.
Lampen mener dog, at andre tiltag såsom restriktioner på markedsføring eller strammere baggrundstjek er mere sandsynlige. Interessant nok er det førstnævnte, som analytikeren mener ville være en "positiv". "I hvert fald," fortsatte Lampen med at tilføje, "vi forventer, at DKNG forbliver fokuseret på at vokse MUP'er (månedlige unikke betalere), givet forbedrede netto CAC-rater og tegn på, at mindre operatører kan være på udkig efter exits."
Lampen forstår også, at for at hjælpe med at fastholde spillere og engagement, er DraftKings opsat på at udvide sin indholdsportefølje. En sådan forestilling er givet tiltro af nylige ansættelser til programmerings- og medieroller.
Alt ovenstående danner baggrunden for selskabets kommende indtjeningsrapport for 4. kvartal fredag den 18. februar.
På trods af at NFL-sæsonen starter med let faldende indsatser sammen med en vanskelig start på kvartalet, baseret på statsdata og en dissektion af B2C-indtægter, ser analytikeren, at virksomheden overgår sin guidance for omsætning på $444 millioner og EBITDA på ($148 millioner) , som begge også er konsensusestimaterne.
Med GNOG-opkøbet, der forventes at lukke ved udgangen af måneden, for at medregne bidragene fra 2. kvartal 22 og frem, har analytikeren hævet sine omsætningsprognoser for 2022 fra 1.85 milliarder dollars til 2.11 milliarder dollars.
Til sidst, i løbet af de næste par år, ser Lampen en "kritisk masse af stater, der når breakeven til profitable run-rates." Dette indikerer, at der er en god chance for, at DraftKings kan rapportere EBITDA-overskud i 2023 med "vedvarende rentabilitet fra '24 og frem."
Så hvad betyder det hele for investorerne? Indtil videre holder Lampen fast med en neutral (dvs. Hold) rating og ingen fast kursmål i tankerne. (For at se Lampens track record, Klik her)
8 andre analytikere slutter sig til Lampen på sidelinjen, og med tilføjelsen af 11 Køb og 1 Salg, kvalificerer aktien sig med en Moderate Buy-konsensusvurdering. Udsigterne er dog langt mere afgørende, hvad angår aktiekursen; prognosen kalder på et års gevinst på rigelige 91%, givet det gennemsnitlige kursmål klokke ind på $41.63 og ændre sig. (Se DraftKings aktieanalyse på TipRanks)
For at finde gode ideer til aktier, der handles til attraktive værdiansættelser, skal du besøge TipRanks 'Bedste Aktier til at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks' aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra den fremhævede analytiker. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/don-t-bargain-hunting-draftkings-184115127.html