Dow Jones Futures: Markedskorrektion forlænger tab; Hvorfor Apple er en 'absolut taber'

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Aktiemarkedskorrektionen forværredes, selvom de små til beskedne ugentlige tab modsiger det volatile frasalg sidst på ugen, da statsrenterne steg. Nasdaq underbyg et rallyforsøg og ramte de værste niveauer siden 2020.

X

Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB), Dollar Tree (LTRD), ZIM integreret forsendelse (ZIM) og ny børsnotering Excelerate energi (EE) er fem aktier værd at se, enten i købszoner, tæt på købe point eller blot at bøje relativ styrke.

Relativ styrke er vigtig, men i en markedskorrektion kan relative vindere være "absolutte tabere." Apple (AAPL) er et godt eksempel. Dens relativ styrkelinje er rekordhøje, men AAPL-aktien er faldet i seks uger i træk.

LLY lager og ZIM er på IBD 50.

Videoen indlejret i artiklen diskuterede den ustabile markedsuge i dybden og analyserede også DLTR-aktier, Excelerate Energy og Apple.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen startede med solide stigninger, der sluttede brat i torsdags, da Nasdaq dykkede 5 % den dag.

Dow Jones Industrial Average faldt 0.2 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt 0.2 pct. Nasdaq-sammensætningen tabte 1.5 pct. Small-cap Russell 2000 faldt 1.3 pct.

Den 10-årige statsrente steg med 24 basispoint til 3.12 %, hvor næsten hele den gevinst kom i en forsinket reaktion på onsdagens Federal Reserve-møde. Det 10-årige udbytte er på vej mod et 11-årigt højdepunkt på 3.25 % fra oktober 2018.

Futures på amerikanske råolie steg med 4.9 % til 109.77 USD pr. tønde i den seneste uge.

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sank 2.4 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 3.3 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt 4.9 %, da investorer slog software ned. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) skred 3.65% i sidste uge, da stålproducenter fulgte minearbejdere med at bryde nøglestøtten. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) trak sig tilbage 1.4 %. US Global Jets ETF (JETS) faldt 4.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 0.1 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 10.3 pct. Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 0.6 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) dyppet 0.4%.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) sank 3.25 % i sidste uge og ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8 %, begge til 25-måneders laveste niveau. Især ARKK oplevede rekordindgange så sent som i tirsdags på trods af ETF's enorme fald siden begyndelsen af ​​2021.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Eli Lilly Stock

Eli Lilly-aktien fortsatte med at handle omkring sin 21-dages linje i sidste uge og fandt støtte på sin 10-ugers linje. Aktien steg 1.6 % til 296.90 i sidste uge. LLY lager er i intervallet fra 284 købspoint fra en kop base. Aktier er også brudt over en kort trendlinje og bruger onsdagens højeste på 296.28 som en trigger. Eller du kan vente og se, om LLY-aktien skaber en ny base, der tilbyder et købspunkt under forhåbentlig bedre markedsforhold.

RS-linjen fortsætter med at nå nye højder, selv med LLY-aktier fra toppene i begyndelsen af ​​april.

Albemarle Aktie

ALB-aktien steg 26 % til 242.41 i sidste uge, drevet af stærk indtjening og guidance fra Livent. (LTHM) og så Albemarle selv. Lithiumgiganten har hvælvet over sine 50-dages og 200-dages linjer og brød en trendlinje. Det ville have givet en tidlig adgang til et bedre marked. I øjeblikket arbejder ALB-aktien på en dyb kop base med et købspoint på 291.58. Men måske kunne Albemarle danne et håndtag lige omkring nøglemodstand ved 248.

Dollar træ lager

Dollar Tree aktie er trukket tilbage til sine 50-dage/10-ugers linjer for første gang siden begyndelsen af ​​marts-udbruddet. DLTR-aktien forsøgte at hoppe i fredags, dog i let volumen. Et lidt stærkere træk, ideelt set i højere lydstyrke, ville tilbyde en tidlig adgang. Dollar Tree-aktier ser ud til at være førende blandt discountforhandlere lige nu.

RS-linjen til DLTR-aktier er lige på højderne.

ZIM lager

ZIM-aktien steg 19% til 66.16 i sidste uge, og steg for at genvinde sin 50-dages linje. Det er efter bundet fra 48.21 i den foregående uge, og testet sin 40-ugers linje. Forsendelsesspillet med højt udbytte har nu en pokalbase med et købspoint på 79.05. Ideelt set ville ZIM-aktien bevæge sig lidt højere end at skabe et håndtag på vej mod indtjening den 18. maj.

ZIM er et havgående containerskib, men det chartrede for nylig også tre LNG-skibe.

EE Aktie

Excelerate Energy er en sjælden børsnotering i 2022. Aktier prissat til $24 pr. aktie i første halvdel af april, vendt lavere fra rekord 29.10 den 18. april til et lavpunkt på 22.65 den 22. april. EE-aktien har nu en IPO base med et købspoint på 29.20 iflg MarketSmith analyse. Aktier forsøgte at bryde en nedadgående trendlinje i fredags, før de parrede gevinster til at lukke på 26.90. Et træk over fredagens højdepunkt på 27.38 ville tilbyde en tidlig adgang.

RS-linjen, den blå linje i de medfølgende diagrammer, er allerede på et nyt højdepunkt.

Excelerate Energy driver flydende terminaler til flydende naturgas. Det er allerede rentabelt, med en indtjening, der forventes at stige med 726 % i 2022, da den oversøiske efterspørgsel efter LNG boomer.

Apple lager

Endelig Apple lager solgt hårdt torsdag efter kort at blinke med et tidligt opslag i onsdags. Aktier forlængede en ugentlig tabsrække, selvom faldet på 0.2 % til 157.28 ikke var meget. RS-linjen for AAPL-aktier er lige ved et rekordhøjt niveau på et ugentligt diagram. Det er en afspejling af, hvor svag S&P 500 har været siden slutningen af ​​marts. Men det er også en påmindelse om, hvordan relative vindere kan være absolutte tabere i en markedskorrektion.

Alligevel er Apple-aktier værd at se som et af de eneste teknologi- eller vækstnavne, der viser nogen form for modstandskraft. Hvis det kan holde stand på Nasdaq-bjørnemarkedet, kan det blive førende i den næste vedvarende optrend.

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedet har haft en mave-pirrende rutsjebanetur i løbet af den seneste uge. Efter at have startet et rally om mandagen og steget onsdag, dykkede de store indekser torsdag og tabte derefter mere terræn fredag ​​intradag.

Nasdaq dykkede til det laveste niveau siden 2020 og udslettede sit rallyforsøg torsdag og kortvarigt underbyd 12,000 fredag. Russell 2000 sank også til slutningen af ​​2020-niveauer i fredags.

S&P 500 underbyg næsten mandagens lavpunkter fredag.

Markedsrallyforsøget er stadig i live på S&P 500 og Dow Jones. Så de kunne iscenesætte en opfølgningsdag på ethvert tidspunkt.

Aktiemarkedet kunne uden tvivl bruge endnu en stor shakeout til at udløse kapitulationssalg. Frygtmålere er tæt på de seneste højdepunkter, men har ikke sprængt over 2022-toppe. De fortsatte strømme til ARKK og andre vækstfonde signalerer også, at "køb dykken" stadig er gældende.

Nye lavpunkter fortsætter med at dominere nye højder, især på Nasdaq. Markedsbredden er dyster. Det har været et problem det seneste år. Men i 2022 maskerer Apple-aktier og andre megacaps ikke længere den underliggende svaghed.

Råvareudspil er stadig et lyspunkt, især olie- og gasnavne. Gødningsnavne forsøger at holde omkring deres 50-dages glidende gennemsnit. Lithiumspil kommer tilbage i fokus, mens træprodukter og byggematerialer ser interessante ud. I mellemtiden fortsætter sundhedsforsikringsselskaberne med at se stærke ud såvel som nogle lægemiddelproducenter som LLY-aktier, men ledelsen inden for medicin er blevet indsnævret.

I mellemtiden bryder stålproducenter støtten og søger at slutte sig til guld- og uædle metaller. Tunge byggefirmaer er også faldet i de seneste uger. Og mens olie- og gasudspillet er stærkt, er lagrene af uran og solenergi faldet hårdt i de seneste par uger.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Investorer bør være i alle kontanter eller næsten det. Undtagelserne ville være lille eksponering mod førende sektorer eller langsigtede besiddelser med store gevinster.

Som torsdagens fantastiske udsalg viste, kan markedet sælge meget hurtigere og dybere, end det stiger. Så hvis du har eksponering, skal du være hurtig til at tage delvis overskud og være klar til at reducere tab hurtigt.

Forsøg ikke at gætte markedets bund. Du vil i sidste ende have ret, men hvor mange mulige bunde har der været i de seneste måneder?

Indtil videre skal du holde dit pudder tørt og dit sind frisk - og arbejde på dine overvågningslister.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken booming EV Giant er det bedste køb?