Dow Jones Futures: Market Rally Resilient; Apple, Tesla, disse 5 chip-aktier kunne bruge dette

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Aktiemarkedsstigningen havde en generelt positiv uge, hvor Nasdaq og small caps førte an.

X

Men med de store indekser på modstandsniveauer efter stærke seneste stigninger, viste markedsrallyet modstandsdygtighed midt i nogle blandede overskrifter.

Berkshire indtjening

Berkshire Hathaway (BRKB) Driftsindtjeningen steg 39 % i forhold til et år tidligere til 9.28 mia. Men Warren Buffetts konglomerat led et nettotab på 43.8 milliarder dollars. Det afspejler et tab på 53 milliarder dollars i investeringer, midt i det faldende aktiemarked, der nåede bunden i juni.

Berkshire købte kun 1 milliard dollar tilbage i sin egen aktie i 2. kvartal, et fald fra 3.2 milliarder dollars i 1. kvartal. I stedet har Berkshire læsset op på Occidental Petroleum (OXY)

Buffetts firma havde stadig $105.4 milliarder i kontanter ved udgangen af ​​juni mod $106.3 milliarder ved udgangen af ​​marts.

BRKB-aktien faldt 2.8% i sidste uge til 292.07, og handlede mellem dens 200-dages og 50-dages linjer. Berkshire-aktien er vendt tilbage fra det laveste niveau i juni, men er stadig langt væk fra sit toppunkt i slutningen af ​​marts på 362.10.

Chipaktier er på vej op igen, et positivt tegn på ethvert markedsopgang. Monolitiske kraftsystemer (MPWR), KLA (KLAC), Analoge enheder (ADI), Axcelis Technologies (ACLS) og Onsemi (ON) løber op, men er i øjeblikket i ingenmandsland, udvidet fra tidlige indtastninger, men under traditionel købe point.

Apple (AAPL) er måske stadig inden for rækkevidde af en tidlig indgang, men investorer vil måske vente for at se, om AAPL-aktier kan skabe et håndtag.

Tesla-aktier blev udsolgt i fredags, men EV-giganten skal holde en pause. I mellemtiden har Californien DMV anklaget Tesla (TSLA) af falsk reklame for at fremme autopilot og fuld selvkørende.

Endelig Celsius (CELH) fik et varmetjek efter store gevinster de seneste dage og uger. Hvad skal investorer gøre med CELH-aktier med indtjening på tap tirsdag?

MPWR-aktier er tændt IBD langsigtede ledere. KLAC-aktien er på listen over langsigtede ledere. CELH-aktier, Axcelis Technologies, Onsemi, KLA og Monolithic Power er alle på IBD 50. ADI lager, Onsemi og Monolithic Power er på IBD Big Cap 20. ACLS aktie var fredagens IBD Stock Of The Day. Monolithic Power og ON-aktier var Stock Of The Day tidligere på ugen.

Videoen indlejret i denne artikel diskuterede markedshandlingen og analyserede den Vertex Pharmaceuticals (VRTX), EQT (EQT) og ACLS-aktier.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Dow Jones Industrial Average faldt 0.1 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 0.4 pct. Nasdaq-sammensætningen steg 2.15 pct. Small-cap Russell 2000 steg 1.9 pct.

Den 10-årige statsrente steg 20 basispoint til 2.84 %, inklusive 16 basispoint fredag ​​efter rapport om varme job. Oddsene for en renteforhøjelse på 75 basispunkter i Fed den 21. september steg til to tredjedele fra omkring 40 % foran beskæftigelsesdataene.

Amerikanske råoliefutures faldt med 9.7 % for ugen til 89.01 USD pr. tønde, og nåede det laveste niveau siden før Ruslands Ukraine-invasion i slutningen af ​​februar.

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 2.9 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) faldt 0.7 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sprang 3.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vandt 2.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.5 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 0.15 pct. US Global Jets ETF (JETS) steg 3.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) rykket 0.2 % højere, dets syvende ugentlige fremgang i træk. Energy Select SPDR ETF (XLE) faldt 6.8 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) dykket 0.1 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) trak sig tilbage med 0.7 % på trods af styrken inden for biotek.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) kørte næsten 11 % højere i sidste uge og ARK Genomics ETF (ARKG) 10.5 %. Tesla-aktien er fortsat en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Chip-lagre

Monolithic Power-aktien steg næsten 15% til 532.33 i sidste uge på grund af stærk indtjening. Måske kunne investorer have købt MPWR-aktier på indtjeningsgabet den 2. august, da det ryddede nogle andre modstandsområder. Men fra fredagens lukning var Monolithic-aktien 17 % over sin 200-dages linje og 24 % over sin 50-dages linje. Det relativ styrkelinje er allerede på et højt niveau, hvilket signalerer MPWR-aktiens outperformance i forhold til S&P 500-indekset. Aktien har et købspoint på 580.10 fra konsolideringen tilbage til slutningen af ​​november. Men ideelt set ville aktier holde pause og danne et håndtag. Det ville give en lavere indgang samt lade de glidende gennemsnit indhente noget terræn.

Det er den samme historie for Axcelis-, Onsemi- og KLAC-aktier, som alle rapporterede indtjening i de sidste to uger, og som nu er udvidet fra glidende gennemsnit, men under traditionelle breakouts. ADI-aktien er meget den samme, selvom indtjeningen på Analog Devices er på tap 17. august.

Apple lager

Apple-aktien steg 1.75 % til 165.35, dens femte ugentlige stigning i træk. Investorer kunne have købt AAPL-aktier, da den ryddede 200-dages linjen den 29. juli efter indtjening. Med 3.7 % over 200-dages grænsen er det stadig velsagtens muligt at handle som en tidlig adgang. RS-linjen for Apple-aktier er allerede på højder. Det officielle købspunkt er 183.04, men et håndtag, på nuværende niveauer eller lidt højere, ville være tiltalende.

Tesla lager

Tesla-aktien sank 6.6% til 864.51 i fredags, et fald på 3% for ugen, da det slettede meget af en syv-dages sejrsrække. Det pressede også aktierne tilbage under 200-dages grænsen. Men hvis TSLA-aktien kan holde pause i et par dage omkring de nuværende niveauer, så kan det at komme over torsdagens højeste på 940.82 byde på en aggressiv indgang. Det ville være for lavt til et traditionelt håndtag.

På Teslas årsmøde torsdag aften godkendte aktionærerne en 3-til-1 aktiesplit, selvom det havde været forventet i flere måneder. CEO Elon Musk talte længe om Teslas udsigter, men sagde ikke noget dramatisk. Elon Musks igangværende Twitter-saga kan tynge TSLA-aktien.

Det siger juridiske eksperter Twitter (TWTR) har et stærkt argument for, at Musk skulle gå videre med sin overtagelsesaftale på $54.20 pr. Musk-Twitter-sagen finder sted i oktober. Midt i de seneste juridiske ansøgninger steg TWTR-aktien med 3.6 % til 42.52 fredag, hvilket generobrede 200-dages-linjen og nåede de bedste niveauer i næsten tre måneder.

I mellemtiden anklagede California Department of Motor Vehicles den 28. juli EV-giganten for at vildlede kunder om mulighederne for Autopilot og FSD, ifølge arkivalier, som Los Angeles Times først rapporterede om. Men hvis staten DMV vinder sin handling, vil det sandsynligvis kun kræve, at Tesla ændrer sin reklame og markedsføring.

Tesla vs. BYD: Booming China EV Giant Going Global

Celsius lager

Celsius-aktien har været på et voldsomt riv, siden den eksploderede over sin 200-dages linje den 5. juli. Nyheden kom den 1. august, at PepsiCo (PEP) tog en stor CELH-andel og ville være den ledende distributør for energidrikproducenten.

I fredags faldt CELH-aktien 9% til 98.62, selvom den hoppede af sin 10-dages linje og stadig sprang næsten 11% for ugen. Celsius vil bevæge sig op fra small-cap S&P 600 til S&P MidCap 400. Men færre investeringsforeninger og ETF'er sporer midcap-fonden i forhold til S&P 600, så resultatet er, at færre indeksfonde kan eje CELH-aktier. Også leder af energidrik Monster Drikke (MNST) faldt 5 % fredag ​​på grund af svag indtjening.

Celsius indtjening forfalder tirsdag, så investorerne har beslutninger at træffe. Hvis du købte CELH-aktier i nærheden af ​​200-dages eller modstand omkring 72, så har du stadig masser af pude. Du kan vælge at låse nogle delvise overskud ind. For dem, der købte forlænget, f.eks. i mandagens Pepsi-nyheder, kunne du have en lille pude eller sidde på et tab på vej mod resultater. Celsius-aktier har en tendens til at bevæge sig meget på indtjeningen.

Biotek gør et bullish træk på indtjeningen og fører 5 aktier at se

Analyse af markedsrally

Det var en blandet uge for børsstigningen. Vækstaktier og small caps førte an, mens Dow Jones og S&P 500 var lidt ændret

Men i betragtning af syndfloden af ​​indtjening og en rødglødende jobrapport, der signalerer store Fed-renteforhøjelser i længere tid, kunne markedsopgangen have solgt hårdt ud i slutningen af ​​sidste uge, efter at aktierne løb op til modstandsniveauer. Men de holdt højst pause. Især fredagens aktion var opmuntrende.

Nasdaq er over dets højdepunkter i begyndelsen af ​​juni, men nærmer sig en trendlinje fra begyndelsen af ​​året. Russell 2000 er lige ved sit højeste niveau i begyndelsen af ​​juni, mens S&P 500 og Dow Jones stadig arbejder på det nøgleniveau.

En længere pause eller beskeden tilbagetrækning ville være sundt. Markedsstigningen er løbet langt op, hvor det meste af fremgangen kommer på relativt lav volumen.

I mellemtiden kunne en masse førende aktier eller potentielle ledere bruge et pusterum. De store indekser, der holder pause eller trækker sig tilbage, ville give en mulighed for folk som Monolithic Power og Onsemi til at smede håndtag, skabe lavere poster og lade glidende gennemsnit indhente.

Det samme gælder for Apple-aktier, Tesla og mange andre.

Markedslederskab udvides. Biotek, chips, rumfart/forsvar, sol, stål og energi, for blot at nævne nogle få, viser styrke.

Det er opmuntrende tegn. Men dette kan stadig være et rally på bjørnemarkedet, der til sidst løber tør for damp.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Investorer bør spille dette marked, men ikke for alle kuglerne. Der er stadig grund til at være forsigtig med det nuværende marked. På et givet tidspunkt er der ikke mange aktier, der blinker med købssignaler, mens shakeouts og sektorrotationer kan gøre det vanskeligt at holde på positioner.

Så tilføj eksponering forsigtigt. Der er stadig et argument for at tage nogle delvise overskud.

Byg dine overvågningslister op. Sørg for at kaste et bredt net, så du får øje på potentielle ledere fra en række forskellige sektorer.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Amerikanske forbrugere stopper ikke, men bruger skiftende udgifter