Elliott Wave Theory er et kraftfuldt værktøj til at analysere finansielle markeder. Det blev udviklet af Ralph Nelson Elliott i 1930'erne for at hjælpe ham med at forstå tendenser og cyklusser på aktiemarkedet. Teorien siger, at prisbevægelser ikke er tilfældige, men i stedet har en tendens til at bevæge sig i bølger eller mønstre. Ved at forstå disse mønstre og bruge teknisk analyse kan handlende få en fordel over markederne og træffe vellykkede handelsbeslutninger.
Historie
Efter at have kæmpet for at acceptere sin pension på grund af en invaliderende sygdom, var Elliott fast besluttet på at finde en måde at følge med i den hurtige investeringsverden. Efter at have studeret populære aktiemarkedsindekser og deres tilhørende årlige, månedlige, ugentlige, daglige og selvfremstillede time- og 30-minutters diagrammer i 75 år, opdagede Elliott teorien om Elliott Wave Analysis.
Hans teori fik global anerkendelse i 1935, da han forudsagde et opsving på aktiemarkedet efter et alvorligt dyk. Gennem årene er denne teori blevet et væsentligt værktøj for både porteføljeforvaltere, handlende og private investorer, da den giver værdifuld indsigt i at forudsige tendenser på tværs af forskellige markeder nøjagtigt.
RN Elliotts Masterworks udgivet i 1994 dækker hans bøger, artikler og breve, der har specifikke regler for, hvordan Elliott Wave Theory ville identificere, forudsige og udnytte bølgemønstre.
Elliott Wave International, det største uafhængige finansanalyse- og markedsprognosefirma i verden, er stærkt afhængig af Elliots model.
Bemærk, at denne model ikke garanterer nogen fremtidig prisbevægelse, men snarere vejleder sandsynligheder for potentiel handling på markederne. Brugen af tekniske indikatorer kombineret med Elliotts model kan bruges til at identificere unikke købsmuligheder for handlende.
Hvordan Elliot Wave virker
Elliots Wave-hypotese siger, at aktiemarkedskursbevægelser kan forudsiges ved brug af gentagne op-og-ned-mønstre, kendt som bølger.
Selvom hypotesen har sine tilhængere, er den genstand for fortolkning, og ikke alle er enige om, at den giver en succesfuld handelsstrategi. Bølgeanalyse giver ikke en regelmæssig formation for handlende at følge; snarere giver det større indsigt i trenddynamikker og giver investorer mulighed for at få en forståelse af kursbevægelser, der går ud over overfladeniveauet.
Disse bølger er opdelt i to kategorier: impulsbølger og korrigerende bølger.
Disse mønstre, kendt som impuls- og korrigerende bølger, kan hjælpe handlende med at forudsige kommende prisbevægelser. Ved at se på disse bølger over forskellige tidsrammer kan handlende få en forståelse af større tendenser. For eksempel kan visning af et et-årigt diagram vise en korrigerende bølge, der afslører en langsigtet bearish udsigt; men set over en kortere 30-dages periode, kan den afsløre en impulsbølge med et bullish kortsigtet udsigter.
Ved at forstå, hvordan disse mindre mønstre passer ind i større, kan Elliott Wave-handlere få indsigt i den potentielle retning af specifikke kryptovalutaer på de globale finansielle markeder.
Impulsbølger
Det er bølger, der bevæger sig i samme retning som den underliggende tendens. De er også kendt som "trendbølger" eller "bølge 1'er", og de indikerer en periode med styrke i den underliggende trend.
Impulsbølger er en vigtig del af teknisk analyse i handel, og et meget specifikt regelsæt danner grundlag for at afgøre, om en bølge er en impuls eller noget andet.
De fem komponenter, der udgør en impulsbølge, består af tre motivbølger og to korrigerende bølger.
Disse komponenter er ledsaget af tre stive regler:
1. Bølge to kan aldrig gå tilbage mere end 100 % af den første bølge
2. Den tredje bølge må aldrig være kortere end den første og femte
3. Den fjerde kan ikke gå ud over den tredje.
4. Hvis nogen af disse regler bliver brudt, skal handlende ommærke deres formodede impuls. At vide, hvordan man identificerer og analyserer impulsbølger er nøglen til succesfuld handel.
Korrigerende bølger
Det er bølger, der går imod den overordnede tendens. De er også kendt som "modtrend" eller "bølge 2'er", og de indikerer en periode med svaghed eller konsolidering i den underliggende trend.
Korrigerende bølger, som enten kan være udvidende eller kontraherende diagonaler, består af tre underbølger, der gør nettobevægelser modsat den næststørste trend.
Denne unikke bølgestruktur giver handlende mulighed for at identificere muligheder, der ikke er tilgængelige med mere lineære bølger.
Selvom diagonale bølger ikke altid indeholder fem underbølger som andre motivbølger, er det stadig muligt at bruge dem til at identificere kundestemning og potentielt lukrative handelsmuligheder.
Evolution af Elliot Wave teorien
Analytikere har skabt en række indikatorer baseret på Elliott Wave-princippet, hvor Elliott Wave Oscillator er et eksempel på disse. Denne oscillator forsøger at forudsige potentielle prismønstre ved at sammenligne en fem-dages periode og en 34-dages periode glidende gennemsnit.
Elliot Wave International markedsfører et automatiseret system, der bruger algoritmer til at granske markedsdata for at opnå nøjagtig Elliott-bølgeanalyse – dette system er kendt som EWAVES.
Ved at genkende tilstedeværelsen af Fibonacci-forhold inden for impuls- og korrigerende bølger, var Elliott i stand til bedre at forudsige mønstre i pris og tid. Dette koncept er mest tydeligt, når man ser på tilbageløbsprocenter, da der under en korrigerende bølge ofte er et tilbageslag på 38 % af den foregående impuls. Denne idé kan være særlig nyttig for dem, der handler med værdipapirer eller futures.
Sådan handler du med Elliot-bølgen
Nøglen til at anvende Elliott Wave Theory er at være i stand til at identificere den underliggende trend og derefter genkende mønstre i prishandlingen. Når først disse mønstre er identificeret, er det muligt at lave forudsigelser om, hvor markedet er på vej hen. Denne type analyse kan hjælpe handlende med at identificere områder med støtte og modstand samt købs- og salgssignaler.
En måde at forudse en vending under handel er ved at genkende fraktale mønstre. Fraktale mønstre er former, der gentager sig selv i en uendelig skala, ligesom i matematik. For eksempel, hvis en erhvervsdrivende bemærker, at en aktie har været i opadgående retning i henhold til et impulsbølgemønster, kan de gå længe på aktien, indtil den afslutter sin femte bølge - i forventning om, at tendensen vil vende bagefter.
Ved at genkende denne type gentagne mønstre og handle i overensstemmelse hermed, kan den erhvervsdrivende potentielt tjene penge på spidserne og faldene på markedet.
Risici forbundet med at bruge Elliot Wave Theory
1. Selvom Elliott Wave Theory (EWT) kan være en effektiv måde at identificere og forudse ændringer i markedstendenser, er der nogle iboende risici forbundet med dens brug.
2. EWT er stærkt afhængig af subjektive fortolkninger af prisbevægelser, som kan føre til modstridende meninger mellem analytikere – dette kan resultere i forsinkede handelsbeslutninger eller unøjagtige prognoser.
3. Potentiale for bølgetællingsfejl, især når man forsøger at identificere komplekse korrigerende bølger.
4. Da bølgetallet opdateres løbende, efterhånden som nye data bliver tilgængelige, skal handlende konstant overvåge deres analyse og justere i overensstemmelse hermed; ellers kan de gå glip af optimale ind- og udgangssteder.
5. Husk at Elliott Wave Theory ikke garanterer succes – ligesom enhver form for teknisk analyse er det i sidste ende op til den enkelte erhvervsdrivende at fortolke og handle på de præsenterede data.
Konklusion
Elliott Wave Theory tilbyder en effektiv måde for handlende at analysere finansielle markeder og træffe vellykkede handelsbeslutninger. Ved at forstå de underliggende principper bag denne teori, kan handlende få en fordel i forhold til andre deltagere på markedet og være på forkant med deres konkurrenter. Med øvelse kan enhver lære at anvende dette kraftfulde værktøj og potentielt maksimere deres overskud!
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/