Energiaktie Diamondback Energy topper indtjeningsvisninger, giver millioner til aktionærer

Energilager Diamondback Energy (FANG) toppede indtjeningsestimater og matchede salgsvisninger mandag, da olieproducenten returnerede næsten 900 millioner dollars til sine aktionærer, mens produktionen forblev stort set flad i 3. kvartal. Warren Buffett aktie Occidental Petroleum (OXY) vil rapportere indtjening for tredje kvartal tirsdag. Diamondback Energy-aktien faldt i løbet af natten, efter at FANG- og OXY-aktien steg en smule i mandagens session.

X

Energiaktier: Diamondback Energy Indtjening

Skøn: The Street forudsagde, at Diamondback Energy-indtjeningen steg med 119 % til $6.45 pr. aktie. Analytikere forventede, at omsætningen ville stige med 26 % til 2.4 milliarder USD i 3. kvartal. Kapitaludgifter blev forudsagt til at være $492 millioner, en stigning på 5% fra sidste kvartal og en stigning på 26% i forhold til sidste år.

Resultater: Diamondback Energy rapporterede, at EPS steg 120% til $6.48. Omsætningen i tredje kvartal nåede op på 2.4 milliarder dollar, en stigning på 26% i forhold til sidste år. Virksomheden havde 491 millioner dollars i kapitaludgifter, der kom lige under visninger.

Diamondback Energy rapporterede også, at det returnerede $874 millioner til sine aktionærer gennem tilbagekøb af aktier og udbytte. Dette repræsenterer omkring 75% af virksomhedens 1.16 milliarder dollars frie pengestrømme i tredje kvartal.

Diamondback Energy producerede 390,630 tønder olieækvivalenter om dagen i 3. kvartal, en stigning på 2 % i forhold til 2. kvartal og et fald på 3 % i forhold til et år siden.

"Vi fokuserede på omkostningskontrol og arbejdede på at afbøde inflationspres forbundet med de variable komponenter i vores omkostningsstruktur gennem forbedrede operationelle teknikker," sagde CEO Travis Stice i en erklæring mandag.

FANG Lager

Diamondback Energy-aktien faldt sent mandag efter at være steget 1.3 % til 163.49 i løbet af dagen. handel på markedet. FANG aktie brød ud over en officiel 162.34 køb point fra en kop-base mønsterIfølge MarketSmith analyse. Men det er 18 % over det 50-dages glidende gennemsnit. Aktierne er steget 47 %, siden de nåede de seneste lavpunkter på 110.97 den 26. september.

Det Midland, Texas-baserede energiselskab producerer primært olie, men har også betydelige naturgasaktiviteter. I Q2, indtjening pr. aktie steg 194 % til 7.07 USD. Omsætningen steg 59% til 2.7 milliarder dollars. Investeringer på drifts- og ikke-driftsboringer i 2. kvartal var $468 millioner.

Brøndkomplettering, materialer og arbejdskraft bliver stadig dyrere og sværere at skaffe, og meget af boringen er gået til blot at holde outputniveauet stabilt. Stigende oliepriser har gjort at holde produktionen stabil til en vindende strategi. Analytikere forventer, at Diamondback-indtjeningen for hele 2022 vil stige 126 % til 25.50 USD per aktie ved en salgsstigning på 41 % til 9.6 milliarder USD.

Skiferenergiaktien Diamondback Energy ligger på niendepladsen Olie og gas-US efterforskning og produktion branchegruppe. FANG aktier har en perfekt Sammensat vurdering af 99. Aktien har en 96 Relative Strength Rating, en eksklusiv IBD lagerkontrol måler for aktiekursbevægelser. EPS-vurderingen er 95.

Energiaktier og olie- og gasmarkedet

Den finansielle rapport kommer, da præsident Joe Biden har øget kritikken af ​​olieproducenter, men også da oliepriserne igen stiger.

Biden har opfordret virksomheder til at betale højere skat for at sænke brændstofomkostningerne for forbrugerne. Præsidenten sagde også fredag, at han planlægger at tale direkte med olieselskaber snart.

Amerikanske råoliefutures faldt 0.7 % mandag til $91.93 per tønde, og svævede omkring priser, der ikke er set siden slutningen af ​​august. Priserne steg næsten 9 % i oktober, det første månedlige fremskud siden maj. Ind i november skæres produktionen af 2 millioner tønder pr. Dag fra Organisationen af ​​olieeksporterende lande og dens vigtigste allierede, herunder Rusland, kendt som OPEC+, er officielt i kraft.

I mellemtiden steg de amerikanske naturgaspriser mandag med 4.6 % til 7.06 USD pr. million britiske termiske enheder. De amerikanske naturgasfutures er steget med omkring 53 % siden starten af ​​året. De er dog omkring 40 % rabat på de 14-årige højder, der blev ramt i august.

Olieselskaber prioriterer tilbagekøb frem for produktionsgevinster

Finansielle synspunkter fra Diamondback Energy og Occidental Petroleum kommer efter en række energiaktier annoncerede indtjening i sidste uge.

Devon Energy (DVN) rapporterede om EPS i tredje kvartal, der steg 96 % til 2.18 USD, og ​​salget steg 20 % til 4.15 milliarder USD. Energilager Marathon Oil (MRO) toppede indtjening og salgsvisninger, og Marathon Petroleum (MPC) rapporterede en indtjening eksploderende 969% til $7.81 pr. Ugen før, Pioneer Naturressourcer (PXD) slog indtjeningsestimater, men gik glip af omsætning.

Occidental Petroleum Indtjening

Skøn: Wall Street forudsiger Occidental Petroleums indtjening pr. aktie på 2.48 USD, en gevinst på 185 % og 9.1 milliarder USD i omsætning, en stigning på 34 % ifølge FactSet. Analytikere forventer kapitaludgifter på 1.2 milliarder dollars, en stigning på 100 % i forhold til et år siden.

Resultater: Tjek tirsdag efter markedet lukker.

Occidental Petroleum-aktien steg 3.7 % til 75.95 mandag. OXY-aktier har for nylig clearet et kop-med-håndtag-købspunkt på 72.14. Købsområdet strækker sig til 75.75, ifølge MarketSmith-analyse. OXY-aktien klarer sig i øjeblikket bedre end S&P 500, med sin RS-linje på et treårigt højdepunkt.

Men OXY-aktien er mere end 10% over sin 50-dages linje.

Houston-baserede Occidental Petroleums forretningseksponering er primært inden for olie, naturgasvæsker og naturgas. Det har også et petrokemisk segment, der har klaret sig godt i de seneste kvartaler.

OXY slog estimater med rekordoverskud i andet kvartal den 2. august. Occidentals indtjening steg 888% til $3.16 pr. aktie. Omsætningen steg 81 % til 10.7 mia. Det var primært drevet af øgede oliepriser, da olieproduktionsmængderne forblev på linje med vejledningen.

Er OXY-aktie et køb eller et salg lige nu?

Milliardærinvestor Warren Buffett har været på OXY-aktieopkøb i år med sin Berkshire Hathaway (BRKA) tilføjet mere end 20 millioner aktier til sin portefølje siden juli. Berkshire Hathaway har øget sin OXY-andel til omkring 21%, ifølge SEC-arkivering, med warrants til at skubbe hans beholdning til over 25%.

Occidental Petroleum ligger på en femteplads Olie og gas - international efterforskning og produktion branchegruppe. OXY-aktier har en perfekt Composite Rating på 99. OXY har en fantastisk 98 Relative Strength Rating. Energiaktien har en EPS Rating på 80.

Følg venligst Kit Norton på Twitter @KitNorton for mere dækning.

DU VIL MÅSKE OGSÅ SYNTES OM

Apple advarer om iPhone-output; Big Meta Job Cuts Set

Topfonde køber ind i nr. 1 brancheleder nær breakout med 364 % vækst

Handel med eksperter på IBD Live

Få et forspring på aktiemarkedet med IBD Digital

Exxon, Chevron-investorer ignorerer Biden