Exxon Aktie ser Wild Pre-Earnings Put Trading

Aktierne i Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) handler et godt stykke under break-even i dag, sidst set et fald på 6.1% til at handle til $79.96, da olieaktier bliver ramt af faldende råoliepriser midt i fornyet Covid-relateret lockdown-foranstaltninger i Asien. Derudover blokerede Greenpeace-aktivister i dag et af Exxons olietankskibe i at levere russisk olie til Norge.

Alt dette kommer forud for selskabets indtjeningsrapport for første kvartal, som udsendes inden åbningen fredag ​​den 29. april. Nedenfor vil vi grave i Exxon aktiens nuværende tekniske setup samt nogle tidligere resultater efter indtjening, og hvad der sker i mulighederne i dag.

På hitlisterne fortsætter XOM med at trække sig tilbage fra sin 8. marts, flerårige højde på $91.51. Dagens negative kurshandlinger sætter aktien i risiko for at lukke under $80, hvilket var et niveau, der fangede to tilbagetrækninger, der fulgte de førnævnte højder. Ydermere fungerer det 40-dages glidende gennemsnit igen som en tendenslinje for modstand. År til dato er Exxon-aktien stadig 31.1 % højere.

Aktien har en blandet historie af indtjeningsreaktioner. Baseret på bevægelser næste dag fra de sidste to år, har XOM været positiv efter fire af de seneste otte rapporter, inklusive efter sine sidste to ture til indtjeningsbekendtgørelsen. Exxon-aktien havde et gennemsnitligt sving på 2.8% efter indtjeningen i en enkelt session, uanset retning. Denne gang prissætter option pits en bevægelse mere end det dobbelte af gennemsnittet.

Put-handlere sprænger i mellemtiden aktierne som svar på de negative nyheder, der opstår i dag. Mens opkald overskrides på et samlet grundlag, er mere end 45,000 af sidstnævnte blevet udvekslet allerede indtil nu i dag, hvilket er volumen, der kører på det dobbelte af intradag-gennemsnittet. Maj 90 call er det mest populære, mens nye positioner bliver åbnet ved den anden og tredje mest populære kontrakt, henholdsvis 78 maj put og den ugentlige 4/29 77-strike put.

Denne hang til bearish bets er normen. Faktisk er XOMs 10-dages put/call-volumenforhold på International Securities Exchange (ISE), Cboe Options Exchange (CBOE) og NASDAQ OMX PHLX (PHLX) højere end 80 % af aflæsningerne fra de sidste 12 måneder. Dette indikerer, at puts var mere populære end normalt i de sidste to uger.

Det ser nu ud til at være en solid mulighed for også at satse på aktiens næste træk med optioner. Exxon aktier Schaeffer's Volatility Scorecard (SVS) sidder på 86 ud af 100, hvilket betyder, at aktien har overgået optionshandlernes volatilitetsforventninger i løbet af det seneste år.