ExxonMobil Aktie i dag: Hvorfor denne Bull Put Spread kunne tjene 26 % på mindre end 2 uger

Nasdaq og S&P 500 satte i tirsdags endnu en stærk vending, men olieaktier fortsætter med at stjæle showet. I mellemtiden ExxonMobil (XOM) aktie brød ud over modstand nær 66 den 4. januar og iscenesatte effektivt et udbrud fra et lavvandet koplignende mønster med et købspoint på 66.48. I bullish form er XOM fortsat på sin opadgående bane siden da.

X

Virksomheden er rangeret som nr. 3 i sin gruppe og har en Composite Rating på 97, en EPS Rating på 68 og en Relative Strength Rating på 92. Så investorer, der tænker styrke i olieaktier, herunder ExxonMobil-aktier, vil fortsætte i næste uge eller to kunne se på et kortsigtet bull put spread.

ExxonMobil Aktie: Hvorfor et Bull Put Spread kan fungere nu

For at udføre et bull put spread, ville en investor sælge en out-of-the-money put in ExxonMobil-aktie og derefter købe en yderligere out-of-the-money put.

At sælge den månedlige put-option, der udløber den 21. januar med en strejkepris på 70, og at købe den 68-put, ville skabe et bull-put-spread.

Dette spænd handledes tirsdag for omkring $0.41. Det betyder, at en erhvervsdrivende, der sælger dette spread, vil modtage $41 i optionspræmie og vil have en maksimal risiko på $159.

Det repræsenterer en risikoafkast på 26 % mellem nu og 21. januar, hvis XOM-aktien forbliver over 70.

Hvis ExxonMobil-aktien lukker under 68 på udløbsdatoen den 21. januar, taber handelen hele $159.

Breaking Even i denne Optionshandel

Nulpunktspunktet for bull put spreadet er 69.59, hvilket er beregnet som 70 minus 0.41 optionspræmien pr. kontrakt.

Denne bull put spread handel har et delta på 18. Det betyder, at det er en lignende eksponering for at eje 18 aktier i XOM, selvom denne eksponering vil ændre sig over tid, efterhånden som aktiekursen bevæger sig.

Med hensyn til et stop loss, hvis spændet steg i pris fra $0.41 til $0.85, ville jeg overveje at lukke tidligt for et tab. Jeg ville heller ikke tvinge en handel som denne. Det kan være bedre at vente på en mindre tilbagetrækning først i ExxonMobil-aktier.

Med indtjening forfalden i begyndelsen af ​​februar, bør denne handel med XOM ikke have nogen indtjeningsrisiko.

Husk, at optioner er risikable, og investorer kan miste 100% af deres investering.

Gavin McMaster har en master i anvendt finansiering og investering. Han har specialiseret sig i indkomsthandel ved hjælp af optioner, er meget konservativ i sin stil og mener, at tålmodighed i at vente på de bedste opsætninger er nøglen til succesfuld handel. Følg ham på Twitter kl @OptiontradinIQ.

DU KAN OGSÅ LIGE:

Sådan køber du sektorleder BLDR-aktier med 9 % rabat

Høj volatilitet i Netflix-aktier giver mulighed for Iron Condor-handlere

Deltag i IBD Live og lær Top Chart Reading og handelsteknikker fra professionelle

Med Apple-aktier under salgspres overvejer Optionshandlere en Bear Call Spread

Shopify aktienedbrud i januar; Vil denne bear put spread vinde $575?