Forbes Dividend Investor tilføjer Coterra Energy, dropper Tyson og GSK

To vigtige inflationsmålinger i sidste uge kom lavere end forventet og drev aktierne op i håb om, at månedlige data, der viser en opbremsning af prisstigninger, vil dæmpe Federal Reserves iver for at hæve renten, hvilket den har gjort siden marts. Arbejdsministeriets rapport for forbrugerprisindekset, der blev udgivet onsdag, viste, at priserne steg 8.5 % år-over-år i juli, et fald fra 9.1 % fra juni. Aktier hoppede på nyhederne og fangede endnu et løft torsdag, da producentprisindeksrapporten fra juli viste et fald på 0.5 % fra juni, den første siden april 2020, og en årlig stigning på 9.8 %, et fald fra 11.3 % i juni.

Renterne svingede knap nok, og renten på den 10-årige amerikanske statsobligation sluttede ugen på 2.85 %, op til mindst en tredjedel af et procentpoint fra i fredags. Råolie sluttede ugen på $92.09 per tønde og steg 3.5% på ugen, da den kæmpede for at genvinde sit 200-dages glidende gennemsnit til $94.81. Situationen ligner den udfordring, som råolie til sidst overkom ved gennemsnittet på 200 dage i december.

Energisektoren var ugens største vinder og steg med 7.4 %, mens økonomi, materialer og Russell 2000 Small Cap-indekset alle steg mere end 5 %. Fast ejendom og midcaps gav begge et afkast på mere end 4 %. S&P 500 steg 3.3 pct.

Aktieindkomstunivers: Med få undtagelser var det en fantastisk uge at være i højtydende aktier og energimester kommanditselskaber. De bedste ugentlige afkast blandt afkastorienterede fonde kom fra SPDR S&P 500 højt udbytte (SPYD +5.3 %%) og Alerisk MLP (AMLP +5.3%) ETF'er.

De fik mere end 4.5% for ugen iShares Vælg udbytte (DVY), ALPS-sektorens udbyttehunde (SDOG), og S&P 500 Højt udbytte Lav Volatilitet (SPHD).

Mindre aktier klarede sig som regel bedre end større aktier på det samlede marked. I udbytteuniverset, WisdomTree MidCap Dividend (DON +4.9%) og WisdomTree SmallCap Dividend (DES +4.3%) var store vindere.

Tilbageholdenheden i de lange renter hjalp ejendomsinvesteringsfonde i iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). ICF er steget 17.7% i løbet af de sidste to måneder, men det er stadig et fald på 10.8% år til dato.

FDI Portfolio Action: Sidste uge's Forbes udbytteinvestor portefølje på 23 aktier steg i gennemsnit 2.65 % i sidste uge.

Vores bedste præstation i sidste uge kom fra momentum-infunderede aktier af H & R Block (HRB +13.5 %), som tog flugten, efter at selskabet tirsdag havde en bedre end forventet kvartalsindtjening, hævede sit kvartalsvise udbytte med 7 % til 0.29 USD pr. aktie og annoncerede et nyt aktietilbagekøb på 1.25 milliarder USD, hvilket repræsenterer en sjettedel af selskabets udestående aktier til løbende priser. H&R Block er næsten en fordobling for os siden dens tilføjelse til porteføljen i januar i år, og den er steget med 92 % i de seneste tre måneder.

Også op tocifret i sidste uge var Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), som rapporterede indtjening for to uger siden og handler ex-dividende den 31. august for en udbetaling på 0.25 USD pr. aktie.

Sletninger: To aktier bliver fjernet fra denne uges portefølje, fordi de overtræder 10 % stop-loss niveauer. GSK plc (GSK -11.2%) faldt hårdt over nyheden om, at sager, der hævder, at Zantac forårsager kræft, vil flytte til en retssag. Dette kunne være en købsmulighed i det lange løb, men med den nylige usikkerhed om spinoff af Haleon (HLN), er det tid til at lade dette britiske mærke stå bag sig. Hvis den ikke er faldet 10 % fra den højeste lukning, siden du ejede den, kan det være en god ide at holde fast i udbyttet senere på måneden. Det samme gælder for Tyson Foods (TSN -6.5%), som også er fjernet fra FDI-porteføljen, men handles uden udbytte den 31. august.

Tilføjelse: Coterra Energy (CTRA $28.66)

Dette er et værdilager, der i sidste ende er afhængigt af priserne på råolie og naturgas. Houston, Tex.-baseret Coterra Energy (CTRA) er et olie- og naturgasudforsknings-, udviklings- og produktionsselskab med indenlandske amerikanske projekter i Perm-bassinet, Marcellus Shale og Anadarko-bassinet. Virksomheden går tilbage til 1989 og adopterede sit "Coterra"-navn efter fusionen den 1. oktober 2021 af Cabot Oil & Gas med Cimarex Energy.

Coterras omsætning i år sammenlignet med sidste år forventes at springe 141 % til 8.59 milliarder USD, med en indtjening højere med 121 % til 4.97 USD pr. 5.8. Det handler også med en rabat på 60 % i forhold til dets femårige gennemsnitlige pris-salgsforhold og 14.4 % under dets gennemsnitlige pris-til-pengestrømsforhold. Frit cash flow pr. aktie på $36 over de seneste 30 måneder er steget med 3.10% siden 12.

Aktiens nuværende udbytte afspejler et "basis" kvartalsudbytte på $0.15 plus et yderligere "variabelt" beløb, som var $0.50 i det seneste kvartal og $0.45 i første kvartal af 2022.

Det er værd at bemærke, at milliardærinvestorerne Ken Fisher, Stanley Druckenmiller og Louis Bacon har aktier i Coterra.

Nuværende FDI-portefølje: Aktierne nedenfor er rangeret fra højeste til laveste på en model designet til at vurdere værdi. Aktier belønnes for overlegen udbyttevækst og omsætningsvækst samt for høje afkast og lave udbetalingsforhold. Pengestrømmen fra driften over de seneste 12 måneder skal være positiv og tilstrækkelig til at dække udbyttet. De handler også med rabat på flere femårige gennemsnitlige værdiansættelsesmålinger, der inkluderer pris til salg (P/S), pris til bogført værdi (P/BV), pris til indeværende års forventede indtjening (P/E), pris til cash flow aktie (P/CF) og virksomhedsværdi/EBITDA.

For at starte en udbytteaktieportefølje kan du købe lige store beløb i dollars af hver aktie. Hvis du ikke køber alle aktier, skal du huske, at aktierne ovenfor er listet fra mest attraktive til mindst attraktive fra top til bund. Jeg anbefaler at bruge et 10 % efterstop på alle positioner for at låse gevinster og begrænse tab: Hvis en aktie lukker mere end 10 % under sin højeste lukketid, siden du har ejet den, bør du overveje at sælge den.

Jeg giver ugentlige ranglister over et repræsentativt udvalg af udbytte-ETF'en og investeringsforeningsuniverset, så du kan finde en fond, der kan udfylde huller i din udbytteportefølje, eller til at gå med markedsledernes momentum.

John Dobosz er redaktør af Forbes udbytteinvestor, som giver en ugentlig portefølje af højtafkastende værdipapirer, REIT'er og MLP'er, og Forbes Premium-indkomstrapport, som udsender handelsanbefalinger for optionssalg på to udbyttebetalende aktier hver tirsdag og torsdag.

BEMÆRK: Forbes Dividend Investor er beregnet til at give oplysninger til interesserede parter. Da vi ikke har kendskab til individuelle omstændigheder, mål og/eller porteføljekoncentration eller diversificering, forventes læserne at gennemføre deres egen due diligence, før de køber aktiver eller værdipapirer nævnt eller anbefalet. Vi garanterer ikke, at investeringer nævnt i dette nyhedsbrev vil give overskud, eller at de vil svare til tidligere resultater. Selvom alt indhold er afledt af data, der menes at være pålidelige, kan nøjagtigheden ikke garanteres. John Dobosz og medarbejdere i Forbes Dividend Investor kan have positioner i nogle eller alle de anførte aktiver/værdipapirer. Copyright 2022 af Forbes Media LLC.