GM-aktier, GlobalFoundries fører 5 aktier tæt på købspoint, efterhånden som renten falder

General Motors (GM) og GlobalFoundries (GFS), der blev opkrævet i købsintervallet i sidste uge, da en overraskende blød CPI-inflationsrapport fik markedsrenterne til at falde, førte weekendens observationsliste over fem aktier tæt på købspoint. Forbedrede håb om en blød landing for økonomien og dyk i den 10-årige statsrente er gode nyheder for både rentefølsomme cykliske aktier som GM-aktier og værdiansættelser af teknologiaktier som GFS.

X

En noget lysere økonomiske udsigt og et værdistigningsløft fra et lavere 10-årigt statsrente ramte acceleratoren på en rotation til cykliske aktier og vækstaktier. Den tendens har også byggevaregiganten Builders First Source (BLDR) og solcellelagerleder Indsæt energi (ENPH) nær købsområde.

Alligevel "voksende" forsvarsspil Acadia Healthcare (ACHC), som driver adfærdsmæssige behandlingscentre, stort set modtog denne rotation i denne uge og opnåede den femte plads på weekendens observationsliste. Alle aktierne på listen har rapporteret indtjening for nylig, hvilket fjerner en risikofaktor fra ligningen.

Følg The Money To GM, GFS, ENPH, ACHC

Der er også en anden stor trend, der øger fire af aktierne på listen: offentlig finansiering stiger. Bernstein-analytiker Toni Sacconaghi har sagt, at produktionsincitamenter for EV-battericeller og -pakker fremstillet i USA kan beløbe sig til $3,000-$4,000 pr. køretøj for GM, såvel som Tesla (TSLA) og Ford (F). Det inkluderer ikke virkningen af ​​$7,500 skattefradrag for køb af elbiler, som muligvis ikke gælder i nogen tid.

Enphase er en anden vinder fra Inflation Reduction Act incitamenter. Virksomheden sagde på sit indtjeningsopkald den 25. oktober, at det planlægger at åbne fire til seks produktionslinjer i USA i andet halvår af 2023. Loven, som forlængede en skattefradrag på 30 % for boliginvesteringer i solenergi i endnu et årti, omfattede også en skattefradrag for indenlandsk mikroinverterproduktion på 11 cents pr. AC watt.

I september kaldte BofA Securities-analytiker Vivek Arya GlobalFoundries for sit "topvalg på de nye temaer om amerikansk chip-reshoring, leveringsforsikring og en potentiel "sikring" mod stigende spændinger mellem USA og Kina." GlobalFoundries forventes at være en stor begunstiget af CHIPS Act for at anspore indenlandsk chipproduktion. Virksomheden annoncerede for nylig 30 millioner dollars i føderal finansiering til at fremme udvikling og produktion på sit anlæg i Vermont.

Acadia Healthcares omsætning pr. patientdag steg 6.9 % i 3. kvartal, hvilket fremhæver "øgende støtte til mental sundhed fra (statslige og kommercielle) betalere," skrev Jefferies-analytiker Brian Tanquilut i en note den 31. oktober. "Med opioidafregningsmidler, der begynder at strømme til forskellige statslige enheder, og efterspørgslen efter akutte mentale sundhedsydelser fortsat høj, forventer vi, at en forhøjet vækstrate vil forblive i løbet af de næste adskillige kvartaler."

GM lager

GM-aktien steg 3.5 % til 41.12 fredag, en dag efter torsdagens stigning på 4.4 % fik bilproducenten til at bryde over sit 200-dages gennemsnit på en betydelig måde for første gang siden januar.

Torsdagens træk fik GM-aktien til at klare en 40.20 køb point fra en kop-med-håndtag base, og luk derefter lige under den. Men fredagens handling har GM-aktier tilbage i et købsområde, der løber til 42.21.

GM har en investorkonference den 17. november for at diskutere nøgleresultater for deres EV-rampe over de næste par år.

Mens lavere renter er positivt for autoefterspørgslen, er en blød landing langt fra garanteret. Nogle analytikere er bekymrede for, at faldet i priserne på brugte biler, som var med til at drive inflationen ned i oktober, kan være en forløber for en svagere prissætning for nye køretøjer.

IBD'er SwingTrader tilføjede GM-aktier til sin portefølje torsdag.

GM lager var IBD Stock of the Day på torsdag.

GFS aktie

GFS-aktien steg 3.3 % til 64.77 fredag. Det løftede GFS-aktien ud af rækkevidde fra et tidligt indgangspunkt omkring 61.24, lige over dets højde på 25. oktober.

Nu nærmer GFS-aktien sig på et nyt indgangspunkt på 66.06, lige uden for dens høje 12. august.

Ideelt set ville GlobalFoundries-aktien holde pause og lade 50-dages-linjen genvinde noget terræn.

Den relative styrkelinje for GFS-aktien, den blå linje, der sporer dens fremgang i forhold til S&P 500, er lige under sin rekordhøje i marts for chipproducenten, som blev offentliggjort i september 2021.

GFS var IBD Stock of the Day på tirsdag.

BLDR lager

En faldende 10-årig statsrente har trukket det 30-årige fastforrentede realkreditlån til under 7%. Det kan kræve en væsentlig yderligere lempelse at lægge et gulv under boligmarkedet. Men Builders FirstSource fortsatte med at vise en stærk EPS-vækst på 53 % i 3. kvartal, selv om omsætningsvæksten faldt til 5 % på grund af deflation af råvarepriser.

Det afspejlede en stigning på næsten 20 % i salget af dets produkter med højere margin og værditilvækst. Et eksempel er dens færdigudskårne Ready-Frame-pakke for at fremskynde boligbyggeriet.

BLDR-aktien steg 1.2% til 65.88 efter et hop på 14.1% torsdag. Den foregående dags bevægelse løftede BLDR-aktien over sin 200-dages linje for første gang siden august. Bevægelsen over dens 200-dages og tidligere tidligere modstand på 65.18 giver et tidligt indgangspunkt.

Builders FirstSource er uden tvivl i en bundbase siden starten af ​​august.

ENPH lager

På trods af det teknologiske aktierally, der brød i brand i slutningen af ​​ugen, faldt ENPH-aktien 5.6 % til 292.01 i fredags, og endte kun med 3.4 % på ugen.

Enphases svaghed var dog ikke gruppedækkende Første Solar (FSLR) faldt 4.2 % i fredags. Men SolarEdge (SEDG) steg 1.85%.

Tirsdag udråbte B. Riley-analytiker Christopher Souther SolarEdge, mens han bemærkede dens diskonterede værdi i forhold til ENPH-aktien.

Enphase-aktien nåede kort et købspunkt på 299.58 kop-med-håndtag i fredags, før de lukkede lavere.

ENPH aktie er en del af IBD Leaderboard portefølje af eliteaktier.

ACHC aktie

Acadia Healthcare-aktien faldt 4.5 % i fredags, tilbage lige under sin 50-dages linje. Men ACHC-aktien formåede stadig at lukke op 2.8% på ugen midt i en investorpræsentation og nyheder om et opkøb i Atlanta-området.

ACHC-aktien har et officielt købspunkt på 86.85. At klare torsdagens højdepunkt på 85.16 kunne tilbyde en tidlig indgang.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Disse er de 5 bedste aktier, du kan købe og se nu

Deltag i IBD Live hver morgen for aktietips før åbningen

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Sådan tjener du penge på lagre i 3 enkle trin

Nasdaq har den bedste uge siden marts, men gør ikke dette