GS (Goldman Sachs) indtjening 3. kvartal 2022

Goldman Sachs udsendte resultater for tredje kvartal tirsdag, der toppede analytikernes forventninger til overskud og omsætning på bedre end forventet handelsresultater.

Her er tallene:

• Indtjening: $8.25 pr. aktie mod $7.69 pr. aktie estimat ifølge Refinitiv
• Omsætning: 11.98 milliarder USD mod 11.41 milliarder USD estimat

Selskabet sagde, at overskuddet faldt 43% til $3.07 milliarder, eller $8.25 per aktie, hvilket oversteg 7.69 $-estimatet fra analytikere undersøgt af Refinitiv. Omsætningen faldt 12% til 11.98 milliarder dollars, hvilket slog estimaterne med mere end 500 millioner dollars. Goldmans omsætningsfald var forventet, efter at sidste års børsintroduktionsboom kølede af i år.

Bankens aktier steg 2.9 % i førmarkedshandel.

Goldman CEO David Solomon sagde, at resultaterne viser virksomhedens "styrke, bredde og diversificering" og annoncerede officielt en virksomhedsomlægning der blev rapporteret om tidligere på ugen.

"I dag går vi ind i den næste fase af vores vækst og introducerer en omlægning af vores forretninger, der vil gøre os i stand til yderligere at udnytte One Goldman Sachs' dominerende driftsmodel," sagde Solomon. "Vi er overbeviste om, at vores strategiske udvikling vil drive højere, mere holdbare afkast og frigøre langsigtet værdi for aktionærerne."

Goldmans rentehandlere genererede 3.53 milliarder dollars i omsætning, et stigning på 41 % fra samme periode sidste år og omkring 500 millioner dollars mere end analytikere havde forventet, da de udnyttede øget kundeaktivitet i obligationer og valutaer midt i ujævne markeder.

Aktiehandlere bragte 2.68 milliarder dollars i omsætning, et fald på 14 % i forhold til året før, der udlignede estimatet på 2.59 milliarder dollars.

De stærke handelsresultater mere end opvejede et tab inden for investeringsbankvirksomhed, hvor omsætningen faldt 57 % til 1.58 milliarder dollar, under analytikernes estimat på 1.84 milliarder dollar.

Bankens øvrige divisioner, kapitalforvaltning og forbruger- og formueforvaltning, oversteg også forventningerne.

Asset management-indtægterne faldt 20% til 1.82 milliarder dollars på grund af lavere gevinster fra private equity-andele, men det oversteg forventningerne til 1.65 milliarder dollars i omsætning.

Forbruger- og formueforvaltningsindtægter steg 18 % til 2.38 milliarder USD, hvilket oversteg estimatet på 2.19 milliarder USD, hjulpet af voksende kreditkortsaldi og stigende renter.

Resultaterne var i overensstemmelse med Goldmans konkurrenter i kvartalet. Mens rivaler inkl JPMorgan Chase , Morgan Stanley udviste kraftige fald i investeringsbankomsætning i tredje kvartal, bedre end forventet renteresultater midt i volatile markeder hjalp med at styrke deres institutionelle forretninger.

Et åbent spørgsmål er, hvor længe bankens forbrugervirksomhed vil fortsætte med at los penge, et ømt emne blandt investorer på grund af dets træk på virksomheden, mens aktien har været nedtrykt.

Solomons virksomhedsrekonstruktion vil kombinere bankens fire hovedafdelinger i tre, iflg personer med kendskab til planen. Flytningen splitter Goldmans forbrugeraktiviteter og sætter delene i to nye divisioner, sagde folket.

Goldman-aktier handles til det laveste forhold mellem pris og håndgribelig bogført værdi blandt de seks største amerikanske banker med undtagelse af Citigroup, en situation, som Solomon helt sikkert ønsker at løse.

Bankens aktier er faldet næsten 20% i år til og med mandag, sammenlignet med KBW Bank-indeksets fald på 26%.

I sidste uge toppede JPMorgan og Wells Fargo forventningerne til tredje kvartals overskud og omsætning ved at generere bedre end forventet renteindtægter. Citigroup slog også analytikernes estimater, og Morgan Stanley gik glip af som hakkende markeder tog en vejafgift på sin investeringsforvaltningsvirksomhed.

Denne historie udvikler sig. Venligst tjek tilbage for opdateringer.