Har Amazon-aktien toppet?

Nøgleforsøg

• Investorer er bekymrede for, at Amazon-aktien stadig kan være overvurderet, og den nedadgående tendens i selskabets aktiekurs tyder på, at det er den fremherskende opfattelse.
• I går formiddag annoncerede Amazon en "ny 48-timers begivenhed" i oktober, der "giver Prime-medlemmer eksklusiv tidlig adgang til ferietilbud", som vil omfatte varer fra mange populære mærker, herunder Peloton og New Balance.
• Kampen mellem Amazon og Walmart er særlig interessant; Walmart, der længe har haft status som den største fysiske forhandler i USA, gør fremskridt online.

Den intense popularitet af Amazon som en online markedsplads har oversat til store gevinster i aktiekursen gennem årene. Efter at have ramt aktiemarkedet med en aktiekurs på $18 i 1997, var selskabets rekordhøje aktie på $175.35 i slutningen af ​​2021. Siden da er aktiekursen faldet til det nuværende niveau på $115.15 pr. 26. september 2022, og der har været 3 aktieopdelinger.

Det bratte fald får os til at spekulere på, om Amazon-aktien har toppet eller ej. Lad os undersøge økonomien.

Amazon Trends

For online shoppere er Amazon en allestedsnærværende tilstedeværelse. Efterhånden som virksomheden steg til at dominere onlinesalget og blev den bedste markedsplads for alt fra bøger til dagligvarer, har den også ekspanderet til andre markeder. For eksempel tilbyder det nu cloud-tjenester, reklamemuligheder, sit eget underholdningsstudie og streamingtjeneste og mere at tilføje til sin bundlinje.

Virksomheden har cementeret sin position som en goliat, der næppe forlader verden snart. Selvom virksomheden har udholdenhed på et konkurrencepræget marked, kan dets store størrelse hæmme væksten af ​​dets aktie. Mange virksomheder kæmper trods alt for at opnå iøjnefaldende gevinster efter at have ramt en så formidabel størrelse.

Hvad siger tallene om Amazons aktieposition? Her er et nærmere kig.

Aktiekurstendenser

Gennem årene har Amazon lagt nogle imponerende tal op. Hvis du er nysgerrig efter dens vækst over tid, kan du se her, hvordan tingene har rystet ud den 25. maj 2022:

• 30,716% aktiekursvækst over 20 år
• 1,826% aktiekursvækst over 10 år
• 345% aktiekursvækst over 5 år
• 122% aktiekursvækst over 3 år

Men hvad med de seneste aktiekurstendenser? Efter dens top på 175.35 dollars i november 2021 er aktiekursen faldet til 115.15 dollar den 26. september 2022. Selvfølgelig er aktiekurserne i sagens natur ustabile i forhold til vigtige markedsfaktorer, og dem har der været masser af mellem november 2021 og september 2022.

Alligevel bekymrer faldet i Amazon-aktiekurserne nogle investorer forståeligt nok.

Amazon Web Services vækst

Amazon Web Services (AWS) har længe fungeret som virksomhedens økonomiske kraftcenter. Selv når andre områder af virksomheden ikke er så rentable, som de ser ud til, tager AWS op.

Selvom AWS stadig er meget rentabel, vokser det ikke så hurtigt, som det var engang. I andet kvartal af 2022 voksede AWS-delen af ​​Amazon med 33%, et fald fra 40% år-til-år vækst opnået i fjerde kvartal af 2021.

Hvis væksten i AWS fortsætter med at aftage, kan dette føre til et lavere samlet overskud for virksomheden. Selvfølgelig har Amazon andre indtægtsstrømme. Men AWS repræsenterer en stor, profitabel branche.

Forbrugerpræferencer

Efterhånden som e-handel udviklede sig, strømmede forbrugerne til Amazon. I et stykke tid så det ud til, at Amazon for altid ville være den foretrukne onlinebutik for mange shoppere. Men en undersøgelse fra 2019 udført af First Insight viste, at dette muligvis ikke længere er tilfældet.

Ifølge undersøgelsen svarede 55 % af kunderne, at de hellere ville handle hos Walmart end hos Amazon. Hvis det holder stik i de kommende år, kan det betyde problemer.

Indkomst og salg

Salg er livsnerven i enhver virksomhed. Uden penge kommer ind, er det udfordrende at flytte nålen mod vækst.

Driftsindtægterne var $3.3 milliarder i andet kvartal af 2022, et fald fra $7.7 milliarder i andet kvartal af 2021. Nettoomsætningen steg dog til $121.2 milliarder i andet kvartal i år. Det repræsenterer en stigning på 7 % over 113.1 milliarder dollars i andet kvartal af 2021.

I indtjeningsrapporten for andet kvartal skrev administrerende direktør Andy Jassy: "På trods af fortsat inflationspres i brændstof-, energi- og transportomkostninger gør vi fremskridt med de mere kontrollerbare omkostninger, som vi refererede til sidste kvartal, hvilket især forbedrer produktiviteten af ​​vores leveringsnetværk. ” Han nævnte også voksende indtægter som et resultat af flere Prime frynsegoder som gratis madleverancer og eksklusiv adgang til NFL's torsdag aften fodboldkampe.

Alt i alt virkede rapporten optimistisk med hensyn til virksomhedens fremtid. Men det er umuligt at afgøre, om selskabets aktie vil fortsætte med at vokse med det hurtige klip, som Amazon-investorer har vænnet sig til.

Top konkurrenter

Selvom Amazon er den største online markedsplads for forbrugsvarer, er det ikke det eneste sted, hvor folk kan handle online. Faktisk er mange shoppere trygge ved at foretage deres onlinekøb andre steder.

Nogle få af topkonkurrenterne inkluderer Walmart, Target og utallige andre onlinebutikker drevet af mere ønskværdig branding og service. Kampen mellem Amazon og Walmart er særlig interessant. Walmart har længe haft status som den største fysiske forhandler i USA Med tusindvis af fysiske butikker ser Walmart ud til at bruge sit fodaftryk som et startpunkt for hurtige leveringer for at konkurrere med onlinegiganten. Omvendt bruger Amazon sine Whole Foods-lokationer såvel som relationer til andre (for det meste kæmpende) detailhandlere for at muliggøre mere bekvem returnering.

Både Walmart og Amazon ser ud til at have en lys fremtid, og det vil være fascinerende at se, hvordan virksomhederne vil møde op, når de begynder at gribe ind i hinandens territorium og værditilbud.

Bottom Line

Når du investerer i store teknologivirksomheder, er det afgørende at holde dig opdateret om de finansielle tendenser. Ellers kan du ende med at tabe penge. Selv store virksomheder bliver hurtigt ramt, når markederne rasler.

Men virkeligheden er, at ikke alle investorer har tid eller lyst til at overvåge aktietendenser op til minuttet og læse op på de finansielle detaljer bag kulisserne. Hvis du ikke ønsker at være på toppen af ​​detaljerne, så er det vigtigt at udnytte teknologiens kraft til at håndtere det kritiske arbejde for dig.

Q.ai fjerner gætværket ved at investere. Vores kunstige intelligens gennemsøger markederne for de bedste investeringer til alle mulige risikotolerancer og økonomiske situationer. Så samler den dem praktisk Investeringssæt der gør investering enkel og – tør vi sige det – sjovt.

Det bedste af det hele er, at du kan aktivere Porteføljebeskyttelse til enhver tid for at beskytte dine gevinster og reducere dine tab, uanset hvilken branche du investerer i.

Download Q.ai i dag for adgang til AI-drevne investeringsstrategier. Når du indbetaler $100, tilføjer vi yderligere $100 til din konto.